中金港元貨幣市場ETF〈3071.HK〉
| ETF名稱 |
中金港元貨幣市場ETF |
交易所代碼 |
3071 |
| 英文名稱 |
CICC HKD Money Market ETF |
交易單位 |
1 股/張 |
| 發行公司 |
中金公司 |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2020/11/30（已成立5年） |
計價幣別 |
港幣 |
| 上市日期 |
2020/12/02 |
淨值幣別 |
港幣 |
| ETF規模 |
924.97(百萬港幣)(2025/11/28) |
ETF市價 |
1,133.0000（12/18） |
| 成交量(股) |
266（月均:99） |
ETF淨值 |
1,133.4691（12/17） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.04(月均:-0.02) |
| 投資標的 |
利率型 |
配息頻率 |
年配 |
| 投資區域 |
全球 |
殖利率(%) |
N/A（12/18） |
| 經理費(%) |
0.245 |
年化標準差(%) |
0.43（12/18） |
| 總管理費用(%) |
0.245 |
融資交易 |
|
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
|
| 成分股數 |
20 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
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| 保管機構 |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Hong Kong) Limited |
| 經理人 |
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| 追蹤指數 |
|
| 基準指數 |
港幣 |
| 官方網站連結 |
https://cicchkam.com/tc/product/overview/4?pro=7 |
| 投資策略 |
子基金的目標是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。子基金尋求按現行貨幣市場利率計算港元回報，主要的考量為資本保值及流動性。 |
| 文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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