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中金港元貨幣市場ETF〈3071.HK〉
說明
項目(單位: %) 2023 2022
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.35 0.45 0.32 0.49 0.32 0.41 0.30 0.26 0.27 0.19 0.31 0.39
基準指數漲跌幅 -0.17 -0.10 -0.14 0.57 -0.51 0.10 -0.25 0.00 0.01 0.13 0.45 -0.04
差額 0.52 0.55 0.45 -0.08 0.83 0.31 0.55 0.27 0.27 0.07 -0.15 0.42
項目(單位: %) 2023 2022 2021
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 0.89 1.13 0.98 0.78 0.83 0.35 0.18 0.11 0.01 0.05 -0.04 0.08
基準指數漲跌幅 -0.20 -0.08 -0.16 0.59 -0.58 0.03 0.19 0.46 0.14 0.27 -0.12 0.26
差額 1.09 1.21 1.13 0.19 1.41 0.32 0.00 -0.35 -0.13 -0.22 0.08 -0.18
項目(單位: %) 2022 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 1.48 0.10 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 0.09 0.56 N/A N/A N/A
差額 1.38 -0.46 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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