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Ａ中金港元〈3071.HK〉
持股明細
資料日期：2025/02/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
Time Deposit 3.72% 03/20/25 /HKD/3.78N/A
Time Deposit 3.95% 04/16/25 /HKD/3.75N/A
Time Deposit 3.8% 05/14/25 /HKD/3.56N/A
Time Deposit 3.82% 03/21/25 /HKD/3.44N/A
Time Deposit 4% 03/25/25 /HKD/3.34N/A
Time Deposit 3.77% 03/18/25 /HKD/3.33N/A
Time Deposit 4.3% 03/17/25 /HKD/3.14N/A
Time Deposit 3.85% 04/28/25 /HKD/3.09N/A
Time Deposit 4.27% 03/05/25 /HKD/3.06N/A
Time Deposit 4.22% 04/02/25 /HKD/2.97N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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