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新光臺灣半導體30〈00904.TW〉
ETF名稱 新光臺灣半導體30 交易所代碼 00904
英文名稱 Shin Kong TIP Taiwan Semiconductor 30 ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 新光投信 交易所 TSE
成立日期 2022/02/23(已成立2年) 計價幣別 台幣
ETF規模 2,402.95(百萬台幣)(2024/02/29) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 2,476,796(月均:3,550,604) ETF市價 17.2800(04/12)
投資風格 ETF淨值 17.3900(04/12)
投資標的 資訊科技股 折溢價(%) -0.63(月均:-0.24)
投資區域 台灣 配息頻率 季配
管理費(%) 0.4 殖利率(%) 3.70(04/12)
總管理費用(%) 0.71 (含 0.31 非管理費用) 年化標準差(%) 20.75(04/12)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 合作金庫銀行 
經理人 王韻茹
追蹤指數 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數
基準指數 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數
官方網站連結 http://etf.skit.com.tw/Home/ETFSeriesDetail/00904
投資策略 本基金投資於中華民國境內之上市股票(含初次上市之承銷股票)或上櫃股票、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF或反向型ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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