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中國信託恒生中國高股息ETF基金〈00882.TW〉
英文名稱 CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF
ETF名稱 中國信託恒生中國高股息ETF基金 交易所代碼 00882
發行公司 中國信託投信 總管理費用(%) 1.66 (含 1.16 非管理費用)
成立日期 2021/01/27(已成立1年) ETF市價 13.2800(2022/06/24)
ETF規模 24,982.68(百萬台幣)(2022/05/31) 追蹤指數 恒生中國高股息率指數
投資策略 經理公司係採用指數化策略,將本子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本子基金自上市日起,投資於標的指數成分股票總金額不得低於本子基金淨資產價值之百分之七十(含),另為符合本子基金之貼近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本子基金從事證券相關商品之交易及投資其他有價證券,以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產價值之100%。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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