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中信中國高股息 〈00882.TW〉
中信中國高股息(00882.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 10.2300(台幣) -0.0200 -0.20 12.9500 9.3000
淨值(2024/02/29) 10.2300(台幣) -0.1600 -1.54 12.8800 9.2200
日 至 說明
中信中國高股息(00882.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 10.2300 10.2500
2024/02/27 10.3900 10.2800
2024/02/26 10.3700 10.3500
2024/02/23 10.4500 10.4100
2024/02/22 10.4900 10.3400
2024/02/21 10.2800 10.3000
2024/02/20 10.0900 9.9600
2024/02/19 9.9000 9.8900
2024/02/16 9.8600 9.8400
2024/02/15 9.6000 9.6000
2024/02/05 9.4700 9.5600
2024/02/02 9.5100 9.5900
2024/02/01 9.5600 9.6600
2024/01/31 9.5500 9.6200
2024/01/30 9.5700 9.7000
日期 淨值 市價
2024/01/29 9.8700 9.9500
2024/01/26 9.9000 9.9800
2024/01/25 10.0300 10.0100
2024/01/24 9.7600 9.5100
2024/01/23 9.3900 9.4200
2024/01/22 9.2200 9.3000
2024/01/19 9.5000 9.5600
2024/01/18 9.6500 9.6100
2024/01/17 9.5800 9.7800
2024/01/16 10.2000 10.2700
2024/01/15 10.3100 10.3300
2024/01/12 10.2900 10.3200
2024/01/11 10.2200 10.3400
2024/01/10 10.2000 10.2800
2024/01/09 10.2400 10.3100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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