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中信中國高股息〈00882.TW〉
中信中國高股息(00882.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/13) 12.5600(台幣) -0.0900 -0.71 15.0700 9.3000
淨值(2025/01/10) 12.5300(台幣) -0.1700 -1.34 15.3500 9.2200
日 至 說明
中信中國高股息(00882.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/10 12.5300 12.6500
2025/01/09 12.7000 12.7200
2025/01/08 12.6300 12.5900
2025/01/07 12.6600 12.6000
2025/01/06 12.7800 12.7800
2025/01/03 12.7900 12.8000
2025/01/02 12.8200 12.8500
2024/12/31 13.2500 13.1500
2024/12/30 13.2100 13.0800
2024/12/27 13.1800 13.0400
2024/12/26 N/A 13.0300
2024/12/25 N/A 13.0100
2024/12/24 13.0900 13.0100
2024/12/23 12.9400 12.8200
2024/12/20 12.7500 12.7300
日期 淨值 市價
2024/12/19 12.8200 12.7600
2024/12/18 12.8300 12.8100
2024/12/17 12.7200 12.7300
2024/12/16 12.8000 12.7400
2024/12/13 12.8700 12.8400
2024/12/12 13.1500 13.1200
2024/12/11 13.0100 13.0400
2024/12/10 13.0200 13.1400
2024/12/09 13.2000 12.7300
2024/12/06 12.7500 12.6900
2024/12/05 12.6000 12.5000
2024/12/04 12.6700 12.6300
2024/12/03 12.7300 12.5900
2024/12/02 12.5700 12.4500
2024/11/29 12.3700 12.3600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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