| ETF名稱 |
富邦A級公司債 |
交易所代碼 |
00746B |
| 英文名稱 |
Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
富邦投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2018/08/01（已成立7年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2018/08/15 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
86,308.87(百萬台幣)(2025/11/30) |
ETF市價 |
36.3300（12/23） |
| 成交量(股) |
2,339,083（月均:1,002,720） |
ETF淨值 |
36.3081（12/22） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.01(月均:0.05) |
| 投資標的 |
公司債券 |
配息頻率 |
季配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
4.68（12/23） |
| 經理費(%) |
0.18 |
年化標準差(%) |
12.59（12/23） |
| 總管理費用(%) |
0.25 (含 0.07 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
467 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
第一商業銀行 |
| 經理人 |
陳怡靜 |
| 追蹤指數 |
彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 |
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Fund/Profile.aspx?stkId=00746B |
| 投資策略 |
經理公司係採用指數化策略，追蹤標的指數之表現，指數化策略將以最佳化為主。將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標，基金配息以參考追蹤指數息率為目標。為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之70%(含)，另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數相關之有價證券及證券相關商品交易(例如：美國芝加哥期貨交易所之美國政府債券期貨、美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等)， 以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。1.整體曝險部位策略因本基金投資目標為追蹤標的指數之報酬，透過同時投資有價證券及交易證券相關商品來補足基金之整體曝險部位貼近基金淨資產價值之100%。2.有價證券曝險部位策略以彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數成分債券及與指數具相關性之債券為主要投資標的；其中投資於彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數成分債券之總金額不低於基金淨資產價值70%。3.證券相關商品部位曝險策略本基金除了投資有價證券外，亦將透過證券相關商品交易，使本基金的整體總曝險部位貼近基金淨資產價值之100%。 |
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