| ETF名稱 |
群益深証中小 |
交易所代碼 |
00643 |
| 英文名稱 |
CAPITAL SZSE SME 100 INDEX EXCHANGE TRADED FUND -TWD |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
群益投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2015/11/12（已成立9年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
1,112.53(百萬台幣)(2024/06/30) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
2,527,263（月均:1,252,184） |
ETF市價 |
11.2300（07/26） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
11.2700（07/26） |
| 投資標的 |
中小型股 |
折溢價(%) |
-0.35(月均:-0.62) |
| 投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
|
| 管理費(%) |
0.95 |
殖利率(%) |
N/A（07/26） |
| 總管理費用(%) |
1.18 (含 0.23 非管理費用) |
年化標準差(%) |
15.75（07/26） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
玉山商業銀行 |
| 經理人 |
張菁惠 |
| 追蹤指數 |
中小企業100指數 |
| 基準指數 |
深證中小版指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/069 |
| 投資策略 |
中小企業100指數選取原中小板上市公司中市值規模和流動性綜合排名前 100 家公司組成，指數成分股主要是代表中國關鍵趨勢產業之龍頭股票，為科技含量較高且具成長動能的企業。本基金追蹤中小企業100指數，以100檔指數成分股為基金主要投資標的。 |
| 文件下載 |
基金概覽 年報 簡式公開說明書 公開說明書 |
