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群益深証中小 〈00643.TW〉
ETF名稱 群益深証中小 交易所代碼 00643
英文名稱 CAPITAL SZSE SME 100 INDEX EXCHANGE TRADED FUND -TWD 交易單位 1000 股/張
發行公司 群益投信 交易所 TSE
成立日期 2015/11/12(已成立8年) 計價幣別 台幣
ETF規模 1,194.70(百萬台幣)(2024/02/29) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 603,944(月均:898,681) ETF市價 11.4700(04/12)
投資風格 ETF淨值 11.3400(04/12)
投資標的 中小型股 折溢價(%) 1.15(月均:0.25)
投資區域 中國 配息頻率
管理費(%) 0.95 殖利率(%) N/A(04/12)
總管理費用(%) 1.24 (含 0.29 非管理費用) 年化標準差(%) 26.07(04/12)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 玉山商業銀行 
經理人 張菁惠
追蹤指數 中小企業100指數
基準指數 深證中小版指數
官方網站連結 https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/069
投資策略 中小企業100指數選取原中小板上市公司中市值規模和流動性綜合排名前 100 家公司組成,指數成分股主要是代表中國關鍵趨勢產業之龍頭股票,為科技含量較高且具成長動能的企業。本基金追蹤中小企業100指數,以100檔指數成分股為基金主要投資標的。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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