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群益深証中小 〈00643.TW〉
群益深証中小(00643.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/21) 10.8700(台幣) 0.3600 3.43 15.5900 9.7500
淨值(2024/02/21) 10.7900(台幣) 0.1500 1.41 15.6100 9.5700
日 至 說明
群益深証中小(00643.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/21 10.7900 10.8700
2024/02/20 10.6400 10.5100
2024/02/19 10.6300 10.4500
2024/02/16 N/A 10.5300
2024/02/15 N/A 10.3600
2024/02/05 9.5700 9.7500
2024/02/02 9.6600 9.8100
2024/02/01 9.9200 10.0800
2024/01/31 9.8600 10.0400
2024/01/30 10.0500 10.2200
2024/01/29 10.3500 10.4400
2024/01/26 10.6400 10.6500
2024/01/25 10.8400 10.7600
2024/01/24 10.6600 10.5300
2024/01/23 10.6100 10.6000
日期 淨值 市價
2024/01/22 10.4200 10.6200
2024/01/19 10.8200 10.7500
2024/01/18 10.9100 10.6500
2024/01/17 10.7800 10.8700
2024/01/16 11.0500 10.9400
2024/01/15 10.9600 11.0000
2024/01/12 10.9900 11.0500
2024/01/11 11.0800 11.0900
2024/01/10 10.8800 10.9100
2024/01/09 10.9300 10.9000
2024/01/08 10.8700 10.9500
2024/01/05 11.0900 11.2300
2024/01/04 11.1900 11.2400
2024/01/03 11.3700 11.4100
2024/01/02 11.4400 11.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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