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群益深証中小〈00643.TW〉
群益深証中小(00643.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/17) 12.7900(台幣) 0.1700 1.35 16.4300 9.7500
淨值(2025/01/17) 12.7900(台幣) 0.0800 0.63 14.3200 9.5700
日 至 說明
群益深証中小(00643.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/17 12.7900 12.7900
2025/01/16 12.7100 12.6200
2025/01/15 12.7400 12.6700
2025/01/14 12.8400 12.6600
2025/01/13 12.4500 12.3300
2025/01/10 12.4100 12.4700
2025/01/09 12.5800 12.5400
2025/01/08 12.5500 12.3200
2025/01/07 12.5900 12.4000
2025/01/06 12.4600 12.4100
2025/01/03 12.5000 12.6100
2025/01/02 12.6700 12.7600
2024/12/31 13.0700 13.1500
2024/12/30 13.3500 13.2900
2024/12/27 13.3100 13.3600
日期 淨值 市價
2024/12/26 13.3400 13.2800
2024/12/25 13.2100 13.2300
2024/12/24 13.3100 13.2500
2024/12/23 13.1100 13.1800
2024/12/20 13.2600 13.2600
2024/12/19 13.2800 13.2000
2024/12/18 13.1000 13.1300
2024/12/17 13.0500 13.1200
2024/12/16 13.0600 13.0700
2024/12/13 13.2800 13.3100
2024/12/12 13.5700 13.5400
2024/12/11 13.4500 13.4900
2024/12/10 13.4500 13.5800
2024/12/09 13.3200 13.2100
2024/12/06 13.3500 13.2900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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