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富邦深100〈00639.TW〉
ETF名稱 富邦深100 交易所代碼 00639
英文名稱 Fubon SZSE 100 ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 富邦投信 交易所 TSE
成立日期 2015/05/20(已成立9年) 計價幣別 台幣
ETF規模 1,519.97(百萬台幣)(2024/04/30) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 225,781(月均:599,197) ETF市價 10.4700(06/12)
投資風格 ETF淨值 10.4600(06/12)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.10(月均:0.32)
投資區域 中國 配息頻率
管理費(%) 0.99 殖利率(%) N/A(06/12)
總管理費用(%) 1.18 (含 0.19 非管理費用) 年化標準差(%) 23.55(06/12)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 台新國際商業銀行 
經理人 溫芳儀
追蹤指數 深証100指數
基準指數 深證100指數
官方網站連結 https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Fund/Profile.aspx?stkId=00639
投資策略 (一)本基金投資於中華民國與國外投資有價證券及從事證券相關商品交易。(二)本基金可投資國家包括:中華民國、中國、香港、新加坡。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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