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富邦深証100基金〈00639.TW〉
富邦深証100基金(00639.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/31) 13.2000(台幣) 0.1500 1.15 15.2400 11.5000
淨值(2023/03/31) 13.1600(台幣) 0.0500 0.38 15.2800 11.5400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
富邦深証100基金(00639.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/31 13.1600 13.2000
2023/03/30 13.1100 13.0500
2023/03/29 12.9500 12.9900
2023/03/28 12.8500 12.9600
2023/03/27 12.9300 12.9500
2023/03/24 12.9600 13.0000
2023/03/23 12.9800 12.9700
2023/03/22 12.8200 12.8300
2023/03/21 12.8000 12.8000
2023/03/20 12.5800 12.6400
2023/03/17 12.6400 12.7600
2023/03/16 12.6100 12.7200
2023/03/15 12.8100 12.9200
2023/03/14 12.8900 12.8400
2023/03/13 12.9300 12.9900
日期 淨值 市價
2023/03/10 12.8500 12.8900
2023/03/09 12.9600 13.0000
2023/03/08 12.9800 12.9600
2023/03/07 13.0100 13.2000
2023/03/06 13.3000 13.3600
2023/03/03 13.3900 13.4000
2023/03/02 13.3700 13.4300
2023/03/01 13.4500 13.4800
2023/02/24 13.2000 13.2800
2023/02/23 13.3600 13.3700
2023/02/22 13.4200 13.4300
2023/02/21 13.5300 13.4700
2023/02/20 13.5600 13.3900
2023/02/17 13.2400 13.3900
2023/02/16 13.4900 13.7500
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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