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富邦深100 〈00639.TW〉
富邦深100(00639.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/15) 10.5900(台幣) 0.1900 1.83 13.2000 9.0200
淨值(2024/04/15) 10.5500(台幣) 0.2600 2.53 13.1900 8.9600
日 至 說明
富邦深100(00639.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/15 10.5500 10.5900
2024/04/12 10.2900 10.4000
2024/04/11 10.3800 10.4500
2024/04/10 10.3300 10.3800
2024/04/09 10.5200 10.5400
2024/04/08 10.4900 10.5900
2024/04/03 10.6400 10.6500
2024/04/02 10.6900 10.7100
2024/04/01 10.7200 10.7400
2024/03/29 10.4500 10.4200
2024/03/28 10.4300 10.5300
2024/03/27 10.3400 10.4700
2024/03/26 10.5300 10.5200
2024/03/25 10.4600 10.6100
2024/03/22 10.5600 10.5900
日期 淨值 市價
2024/03/21 10.6700 10.6800
2024/03/20 10.7200 10.7100
2024/03/19 10.6800 10.7200
2024/03/18 10.6900 10.6300
2024/03/15 10.5400 10.4000
2024/03/14 10.5000 10.5300
2024/03/13 10.5400 10.5600
2024/03/12 10.6100 10.6100
2024/03/11 10.5000 10.4300
2024/03/08 10.2300 10.1900
2024/03/07 10.1900 10.2400
2024/03/06 10.3200 10.3600
2024/03/05 10.3600 10.3400
2024/03/04 10.3000 10.3000
2024/03/01 10.3700 10.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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