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iShares抗通膨債券ETF〈TIP〉
iShares抗通膨債券ETF(TIP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/27) 106.0500(美元) -0.1300 -0.12 111.1500 102.1200
淨值(2024/02/27) 105.9400(美元) -0.1800 -0.17 110.9200 101.9900
日 至 說明
iShares抗通膨債券ETF(TIP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/27 105.9400 106.0500
2024/02/26 106.1200 106.1800
2024/02/23 106.1400 106.2200
2024/02/22 105.8400 105.9500
2024/02/21 105.9800 106.0900
2024/02/20 106.1800 106.2100
2024/02/16 106.0500 106.1600
2024/02/15 106.2000 106.2700
2024/02/14 106.0300 106.1400
2024/02/13 105.6100 105.6900
2024/02/12 106.2600 106.3700
2024/02/09 106.2600 106.3300
2024/02/08 106.3600 106.4800
2024/02/07 106.5200 106.5600
2024/02/06 106.6900 106.7600
日期 淨值 市價
2024/02/05 106.3400 106.4000
2024/02/02 106.8500 107.0000
2024/02/01 107.9300 108.0400
2024/01/31 107.6900 107.8500
2024/01/30 107.1100 107.1500
2024/01/29 107.1100 107.2000
2024/01/26 106.6600 106.7300
2024/01/25 106.7300 106.8300
2024/01/24 106.4500 106.4700
2024/01/23 106.6400 106.7200
2024/01/22 106.9500 107.0700
2024/01/19 106.9600 107.0200
2024/01/18 106.8300 106.9400
2024/01/17 106.8100 106.9100
2024/01/16 107.0800 107.2400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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