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iShares抗通膨債券ETF〈TIP〉
iShares抗通膨債券ETF(TIP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 107.4700(美元) -0.1000 -0.09 129.8400 104.9000
淨值(2022/11/25) 107.5400(美元) 0.1000 0.09 129.8500 104.9400
日 至 說明
iShares抗通膨債券ETF(TIP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/25 107.5400 107.4700
2022/11/23 107.4400 107.5700
2022/11/22 106.9100 106.9800
2022/11/21 106.5200 106.5500
2022/11/18 105.9700 105.9900
2022/11/17 106.4900 106.5300
2022/11/16 107.2400 107.2600
2022/11/15 106.9400 106.9900
2022/11/14 106.3500 106.3000
2022/11/11 106.9400 107.0900
2022/11/10 106.9300 107.1500
2022/11/09 105.3500 105.4000
2022/11/08 105.4700 105.6200
2022/11/07 105.3200 105.4700
2022/11/04 105.2500 105.3400
日期 淨值 市價
2022/11/03 104.9700 104.9500
2022/11/02 106.1000 106.1300
2022/11/01 106.3200 106.3700
2022/10/31 106.2600 106.3900
2022/10/28 106.4500 106.5400
2022/10/27 106.5300 106.6700
2022/10/26 105.8300 105.8500
2022/10/25 105.8800 106.0100
2022/10/24 105.5300 105.5800
2022/10/21 105.2300 105.3300
2022/10/20 104.9800 105.0600
2022/10/19 105.1300 105.1600
2022/10/18 105.6600 105.7000
2022/10/17 105.9200 105.9800
2022/10/14 105.5400 105.6900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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