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iShares抗通膨債券ETF〈TIP〉
iShares抗通膨債券ETF(TIP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/11/30) 129.6600(美元) 0.1200 0.09 130.8600 124.2900
淨值(2021/11/30) 129.6300(美元) 0.1600 0.12 130.7500 124.2300
日 至 說明
iShares抗通膨債券ETF(TIP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/11/30 129.6300 129.6600
2021/11/29 129.4700 129.5400
2021/11/26 129.8500 129.8400
2021/11/24 129.1500 129.2000
2021/11/23 128.6800 128.8000
2021/11/22 129.2100 129.3000
2021/11/19 130.2400 130.3500
2021/11/18 130.5000 130.5900
2021/11/17 130.3800 130.5100
2021/11/16 130.1000 130.2500
2021/11/15 130.3200 130.4400
2021/11/12 130.3700 130.4200
2021/11/11 130.4100 130.4400
2021/11/10 130.4000 130.4600
2021/11/09 130.7500 130.8600
日期 淨值 市價
2021/11/08 129.9800 130.1000
2021/11/05 129.5500 129.6700
2021/11/04 129.0800 129.2200
2021/11/03 128.2700 128.3700
2021/11/02 128.4300 128.5500
2021/11/01 127.9800 128.0400
2021/10/29 128.6100 128.6700
2021/10/28 128.8800 129.0000
2021/10/27 130.0300 130.1300
2021/10/26 129.4400 129.5200
2021/10/25 128.9700 129.0700
2021/10/22 128.6300 128.7600
2021/10/21 128.4200 128.5000
2021/10/20 128.0900 128.2100
2021/10/19 127.8700 127.9800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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