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iShares抗通膨債券ETF〈TIP〉
iShares抗通膨債券ETF(TIP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/22) 115.9500(美元) 0.3500 0.30 118.1000 108.2800
淨值(2019/10/22) 115.8900(美元) 0.2400 0.21 118.0200 108.2500
日 至 說明
iShares抗通膨債券ETF(TIP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/22 115.8900 115.9500
2019/10/21 115.6500 115.6000
2019/10/18 115.8900 115.9700
2019/10/17 115.7100 115.7900
2019/10/16 115.6800 115.6300
2019/10/15 115.4500 115.4500
2019/10/14 115.6200 115.8400
2019/10/11 115.6200 115.6500
2019/10/10 115.9200 116.0100
2019/10/09 116.1800 116.3800
2019/10/08 116.6300 116.6200
2019/10/07 116.7700 116.7300
2019/10/04 117.0700 117.0500
2019/10/03 116.7000 116.6900
2019/10/02 116.3500 116.3200
日期 淨值 市價
2019/10/01 116.2100 116.3200
2019/09/30 116.0200 116.2900
2019/09/27 116.2400 116.1900
2019/09/26 116.4400 116.3700
2019/09/25 116.1600 116.3000
2019/09/24 116.9000 116.9100
2019/09/23 116.5200 116.6500
2019/09/20 116.1800 116.4900
2019/09/19 115.8300 115.8500
2019/09/18 115.7800 115.6200
2019/09/17 115.9100 115.9800
2019/09/16 115.8100 115.8300
2019/09/13 115.1400 115.1400
2019/09/12 115.7800 115.8200
2019/09/11 116.0300 115.9100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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