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iShares抗通膨債券ETF〈TIP〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2021/10/042021/10/012021/10/07美元  0.432050
2021/09/022021/09/012021/09/08美元  0.896202
2021/08/032021/08/022021/08/06美元  0.776963
2021/07/022021/07/012021/07/08美元  0.833478
2021/06/022021/06/012021/06/07美元  0.680700
2021/05/042021/05/032021/05/07美元  0.515196
2021/04/052021/04/012021/04/08美元  0.300063
2020/12/182020/12/172020/12/23美元  0.023139
2020/12/022020/12/012020/12/07美元  0.132895
2020/11/032020/11/022020/11/06美元  0.317835
2020/10/022020/10/012020/10/07美元  0.417275
2020/05/042020/05/012020/05/07美元  0.297868
2020/04/022020/04/012020/04/07美元  0.175997
2020/02/042020/02/032020/02/07美元  0.126731
2019/12/202019/12/192019/12/26美元  0.108510
2019/12/032019/12/022019/12/06美元  0.104275
2019/11/042019/11/012019/11/07美元  0.019816
2019/10/022019/10/012019/10/07美元  0.196375
2019/09/042019/09/032019/09/09美元  0.059477
2019/08/022019/08/012019/08/07美元  0.270096
2019/07/022019/07/012019/07/08美元  0.611539
2019/06/042019/06/032019/06/07美元  0.639222
2019/05/022019/05/012019/05/07美元  0.034818
2018/12/192018/12/182018/12/24美元  0.184212
2018/12/042018/12/032018/12/07美元  0.155427
2018/11/022018/11/012018/11/07美元  0.091390
2018/10/022018/10/012018/10/05美元  0.101470
2018/09/052018/09/042018/09/10美元  0.385683
2018/08/022018/08/012018/08/07美元  0.467784
2018/07/032018/07/022018/07/09美元  0.430970
2018/06/042018/06/012018/06/07美元  0.335747
2018/05/022018/05/012018/05/07美元  0.499086
2018/04/032018/04/022018/04/06美元  0.292376
2018/02/022018/02/012018/02/07美元  0.021308
2017/12/222017/12/212017/12/28美元  0.155548
2017/12/042017/12/012017/12/07美元  0.501080
2017/11/022017/11/012017/11/07美元  0.217685
2017/10/032017/10/022017/10/06美元  0.047832
2017/09/062017/09/012017/09/08美元  0.236640
2017/08/032017/08/012017/08/07美元  0.217287
2017/07/062017/07/032017/07/10美元  0.291855
2017/06/052017/06/012017/06/07美元  0.258491
2017/05/032017/05/012017/05/05美元  0.284054
2017/04/052017/04/032017/04/07美元  0.155135
2016/12/052016/12/012016/12/07美元  0.243722
2016/09/062016/09/012016/09/08美元  0.418042
2016/08/032016/08/012016/08/05美元  0.461026
2016/07/062016/07/012016/07/08美元  0.511857
2016/06/032016/06/012016/06/07美元  0.036057
2015/10/052015/10/012015/10/07美元  0.061667
2015/09/032015/09/012015/09/08美元  0.307693
2014/12/032014/12/012014/12/05美元  0.060071
2014/09/042014/09/022014/09/08美元  0.193941
2014/08/052014/08/012014/08/07美元  0.355493
2014/07/032014/07/012014/07/08美元  0.343759
2014/06/042014/06/022014/06/06美元  0.654678
2014/05/052014/05/012014/05/07美元  0.258218
2013/12/042013/12/022013/12/06美元  0.090010
2013/11/052013/11/012013/11/07美元  0.117811
2013/10/032013/10/012013/10/07美元  0.047348
2013/09/052013/09/032013/09/09美元  0.103000
2013/08/052013/08/012013/08/07美元  0.070000
2013/07/032013/07/012013/07/08美元  0.148910
2013/06/052013/06/032013/06/07美元  0.293024
2013/05/032013/05/012013/05/07美元  0.311198
2013/04/032013/04/012013/04/05美元  0.080350
2012/12/282012/12/262013/01/02美元  0.008590
2012/12/052012/12/032012/12/07美元  0.485280
2012/11/052012/11/012012/11/07美元  0.291640
2012/07/052012/07/022012/07/09美元  0.353490
2012/06/052012/06/012012/06/07美元  0.804340
2012/05/032012/05/012012/05/07美元  0.426120
2012/04/042012/04/022012/04/09美元  0.323660
2011/12/052011/12/012011/12/07美元  0.240630
2011/11/032011/11/012011/11/07美元  0.360030
2011/10/052011/10/032011/10/07美元  0.172980
2011/09/062011/09/012011/09/08美元  0.010180
2011/08/032011/08/012011/08/05美元  0.581330
2011/07/062011/07/012011/07/08美元  0.754880
2011/06/032011/06/012011/06/07美元  1.049300
2011/05/042011/05/022011/05/06美元  0.593850
2011/04/052011/04/012011/04/07美元  0.582100
2011/03/032011/03/012011/03/07美元  0.274380
2011/02/032011/02/012011/02/07美元  0.164100
2010/12/302010/12/282011/01/04美元  0.262640
2010/12/032010/12/012010/12/07美元  0.178630
2010/11/032010/11/012010/11/05美元  0.254840
2010/10/052010/10/012010/10/07美元  0.135370
2010/09/032010/09/012010/09/08美元  0.030090
2010/08/042010/08/022010/08/06美元  0.192100
2010/07/062010/07/012010/07/08美元  0.280620
2010/06/032010/06/012010/06/07美元  0.541400
2010/05/052010/05/032010/05/07美元  0.163310
2010/04/062010/04/012010/04/08美元  0.441510
2010/03/032010/03/012010/03/05美元  0.004450
2010/02/032010/02/012010/02/05美元  0.208080
2009/12/312009/12/292010/01/05美元  0.238860
2009/12/032009/12/012009/12/07美元  0.208010
2009/11/042009/11/022009/11/06美元  0.342120
2009/10/052009/10/012009/10/07美元  0.047440
2009/09/032009/09/012009/09/08美元  0.920410
2009/08/052009/08/032009/08/07美元  0.429160
2009/07/062009/07/012009/07/08美元  0.388750
2009/06/032009/06/012009/06/05美元  0.370700
2009/05/052009/05/012009/05/07美元  0.622580
2009/04/032009/04/012009/04/07美元  0.474000
2008/10/032008/10/012008/10/07美元  0.800000
2008/09/042008/09/022008/09/08美元  0.815370
2008/08/052008/08/012008/08/07美元  0.934120
2008/07/032008/07/012008/07/08美元  0.726760
2008/06/042008/06/022008/06/06美元  0.825520
2008/05/052008/05/012008/05/07美元  0.443800
2008/04/032008/04/012008/04/07美元  0.631870
2008/03/052008/03/032008/03/07美元  0.516350
2008/02/052008/02/012008/02/07美元  0.560750
2007/12/312007/12/272008/01/03美元  0.531160
2007/12/052007/12/032007/12/07美元  0.425220
2007/11/052007/11/012007/11/07美元  0.319830
2007/10/032007/10/012007/10/05美元  0.415360
2007/09/062007/09/042007/09/10美元  0.439560
2007/08/032007/08/012007/08/07美元  0.444760
2007/07/052007/07/022007/07/09美元  0.437100
2007/06/052007/06/012007/06/07美元  0.446550
2007/05/032007/05/012007/05/07美元  0.385620
2007/04/042007/04/022007/04/09美元  0.369080
2007/03/052007/03/012007/03/07美元  0.278140
2006/11/032006/11/012006/11/07美元  0.562760
2006/10/042006/10/022006/10/06美元  0.455570
2006/09/062006/09/012006/09/08美元  0.571800
2006/08/032006/08/012006/08/07美元  0.561710
2006/07/062006/07/032006/07/10美元  0.556350
2006/06/052006/06/012006/06/07美元  0.554190
2006/05/032006/05/012006/05/05美元  0.494940
2006/04/052006/04/032006/04/07美元  0.514650
2005/12/302005/12/282006/01/06美元  0.375770
2005/12/052005/12/012005/12/07美元  1.190000
2005/11/032005/11/012005/11/07美元  0.432120
2005/10/052005/10/032005/10/07美元  0.312600
2005/09/062005/09/012005/09/08美元  0.417300
2005/08/032005/08/012005/08/05美元  0.672500
2005/07/062005/07/012005/07/08美元  0.687200
2005/06/032005/06/012005/06/07美元  0.612000
2005/05/042005/05/022005/05/06美元  0.419400
2005/04/052005/04/012005/04/07美元  0.296700
2005/02/032005/02/012005/02/07美元  0.162300
2005/01/042004/12/312005/01/06美元  0.575400
2004/12/032004/12/012004/12/07美元  0.272700
2004/11/032004/11/012004/11/05美元  0.167700
2004/09/032004/09/012004/09/08美元  0.425700
2004/08/042004/08/022004/08/06美元  0.539800
2004/07/062004/07/012004/07/08美元  0.411500
2004/06/032004/06/012004/06/07美元  0.686500
2004/05/052004/05/032004/05/07美元  0.544100
2004/04/052004/04/012004/04/07美元  0.519700
2004/01/052003/12/312004/01/12美元  0.117100
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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