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iShares核心標普500指數ETF〈IVV〉
iShares核心標普500指數ETF(IVV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/14) 297.6900(美元) -0.2000 -0.07 303.7700 236.0900
淨值(2019/10/14) 297.6300(美元) -0.4200 -0.14 303.7400 235.9900
日 至 說明
iShares核心標普500指數ETF(IVV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/14 297.6300 297.6900
2019/10/11 298.0500 297.8900
2019/10/10 294.8000 294.9500
2019/10/09 292.9100 292.8800
2019/10/08 290.1800 290.1300
2019/10/07 294.7600 294.6900
2019/10/04 296.0800 296.0200
2019/10/03 291.9300 292.0400
2019/10/02 289.5500 289.6300
2019/10/01 294.8300 294.9100
2019/09/30 298.4800 298.5200
2019/09/27 296.9600 297.0000
2019/09/26 298.5100 298.5900
2019/09/25 299.2200 299.1900
2019/09/24 297.3900 297.5100
日期 淨值 市價
2019/09/23 301.3800 301.3800
2019/09/20 301.4100 301.2200
2019/09/19 302.8800 302.8900
2019/09/18 302.8500 302.9300
2019/09/17 302.7500 302.7100
2019/09/16 301.9700 301.9800
2019/09/13 302.9100 302.8700
2019/09/12 303.0500 303.0800
2019/09/11 302.1300 302.1200
2019/09/10 299.9500 299.9500
2019/09/09 299.8400 299.9700
2019/09/06 299.8500 299.8300
2019/09/05 299.5600 299.6300
2019/09/04 295.6500 295.7600
2019/09/03 292.4500 292.4100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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