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iShares核心標普500指數ETF〈IVV〉
iShares核心標普500指數ETF(IVV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/10/15) 447.6800(美元) 3.4100 0.77 455.2700 327.6200
淨值(2021/10/14) 444.2000(美元) 7.5000 1.72 455.1600 327.4100
日 至 說明
iShares核心標普500指數ETF(IVV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/10/14 444.2000 444.2700
2021/10/13 436.7000 436.7900
2021/10/12 435.3700 435.2400
2021/10/11 436.4300 436.3400
2021/10/08 439.4500 439.6200
2021/10/07 440.2900 440.2700
2021/10/06 436.5600 436.6500
2021/10/05 434.7800 434.8000
2021/10/04 430.2000 430.2900
2021/10/01 435.8400 435.9500
2021/09/30 430.8800 430.8200
2021/09/29 436.0500 436.2200
2021/09/28 435.3200 435.4700
2021/09/27 444.3500 444.3400
2021/09/24 445.5800 445.7400
日期 淨值 市價
2021/09/23 446.6100 446.5800
2021/09/22 441.2400 441.2900
2021/09/21 437.0800 436.9800
2021/09/20 437.4200 437.2300
2021/09/17 444.9700 444.7300
2021/09/16 449.0600 449.0600
2021/09/15 449.7400 449.9000
2021/09/14 445.9500 446.1900
2021/09/13 448.4200 448.5800
2021/09/10 447.4000 447.5400
2021/09/09 450.8600 450.9800
2021/09/08 452.9000 453.0000
2021/09/07 453.4900 453.6000
2021/09/03 455.0200 455.0700
2021/09/02 455.1600 455.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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