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iShares核心標普500指數ETF〈IVV〉
iShares核心標普500指數ETF(IVV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/30) 409.3200(美元) 12.3100 3.10 479.8400 357.9800
淨值(2022/11/29) 397.0400(美元) -0.6000 -0.15 479.8700 358.0700
日 至 說明
iShares核心標普500指數ETF(IVV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/29 397.0400 397.0100
2022/11/28 397.6400 397.6900
2022/11/25 403.8800 404.0900
2022/11/23 403.9800 404.1200
2022/11/22 401.5800 401.7200
2022/11/21 396.1900 396.2600
2022/11/18 397.6900 397.7800
2022/11/17 395.8000 395.9000
2022/11/16 396.9400 397.2400
2022/11/15 400.1500 400.1800
2022/11/14 396.6700 396.8100
2022/11/11 400.1600 400.1700
2022/11/10 396.4900 396.3500
2022/11/09 375.6400 375.7700
2022/11/08 383.5300 383.6000
日期 淨值 市價
2022/11/07 381.3900 381.5300
2022/11/04 377.7500 377.8400
2022/11/03 372.6000 372.5700
2022/11/02 376.5400 376.3500
2022/11/01 386.1900 386.2500
2022/10/31 387.7800 387.7900
2022/10/28 390.6700 390.5300
2022/10/27 381.2500 381.5800
2022/10/26 383.5700 383.6200
2022/10/25 386.4200 386.5400
2022/10/24 380.2400 380.4300
2022/10/21 375.7700 375.8100
2022/10/20 367.0600 366.9500
2022/10/19 369.9600 370.1000
2022/10/18 372.4400 372.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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