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iShares核心標普500指數ETF〈IVV〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2021/06/112021/06/102021/06/16美元  1.224874
2021/03/262021/03/252021/03/31美元  1.311101
2020/12/152020/12/142020/12/18美元  1.610222
2020/09/242020/09/232020/09/29美元  1.505804
2020/06/162020/06/152020/06/19美元  1.260874
2020/03/262020/03/252020/03/31美元  1.531356
2019/12/172019/12/162019/12/20美元  2.039089
2019/09/252019/09/242019/09/30美元  1.482701
2019/06/182019/06/172019/06/21美元  1.777745
2019/03/212019/03/202019/03/26美元  1.129603
2018/12/182018/12/172018/12/21美元  0.349436
2018/09/272018/09/262018/10/02美元  1.277369
2018/06/272018/06/262018/07/02美元  1.281212
2018/03/232018/03/222018/03/28美元  1.228513
2017/12/202017/12/192017/12/26美元  1.272677
2017/09/272017/09/262017/09/29美元  1.283922
2017/06/292017/06/272017/06/30美元  1.116979
2017/03/282017/03/242017/03/30美元  1.032177
2016/12/232016/12/212016/12/28美元  1.304090
2016/09/282016/09/262016/09/30美元  1.103092
2016/06/232016/06/212016/06/27美元  0.997845
2016/03/282016/03/232016/03/30美元  1.118233
2015/12/312015/12/292016/01/05美元  0.190196
2015/09/292015/09/252015/10/01美元  1.081561
2015/06/262015/06/242015/06/30美元  1.180851
2015/03/272015/03/252015/03/31美元  1.001718
2014/12/292014/12/242014/12/31美元  1.103217
2014/09/262014/09/242014/09/30美元  0.933808
2014/06/262014/06/242014/06/30美元  0.915264
2014/03/272014/03/252014/03/31美元  0.830541
2013/12/262013/12/232013/12/30美元  0.958645
2013/09/262013/09/242013/09/30美元  0.835371
2013/06/282013/06/262013/07/02美元  0.808499
2013/03/272013/03/252013/04/01美元  0.742650
2012/12/212012/12/192012/12/26美元  0.929700
2012/09/272012/09/252012/10/01美元  0.798380
2012/06/212012/06/192012/06/25美元  0.639340
2012/03/282012/03/262012/03/30美元  0.632330
2011/12/272011/12/222011/12/29美元  0.770110
2011/09/282011/09/262011/09/30美元  0.629910
2011/06/272011/06/232011/06/29美元  0.605190
2011/03/292011/03/252011/03/31美元  0.598830
2010/12/282010/12/232010/12/30美元  0.616340
2010/09/282010/09/242010/09/30美元  0.626460
2010/06/252010/06/232010/06/29美元  0.496470
2010/03/292010/03/252010/03/31美元  0.497270
2009/12/292009/12/242009/12/31美元  0.597910
2009/09/252009/09/232009/09/29美元  0.525470
2009/06/252009/06/232009/06/29美元  0.479700
2009/03/272009/03/252009/03/31美元  0.556640
2008/12/292008/12/242008/12/31美元  0.661760
2008/09/292008/09/252008/09/30美元  0.678940
2008/06/262008/06/242008/06/30美元  0.632470
2008/03/272008/03/252008/03/31美元  0.688670
2007/12/312007/12/272008/01/03美元  0.797910
2007/09/282007/09/262007/10/02美元  0.686610
2007/07/032007/06/292007/07/06美元  0.666750
2007/03/282007/03/262007/03/30美元  0.641030
2006/12/262006/12/212006/12/28美元  0.707800
2006/09/292006/09/272006/10/03美元  0.618810
2006/06/272006/06/232006/06/29美元  0.528430
2006/03/292006/03/272006/03/31美元  0.518000
2005/12/282005/12/232005/12/30美元  0.513960
2005/09/282005/09/262005/09/30美元  0.503700
2005/06/232005/06/212005/06/27美元  0.387000
2005/03/302005/03/282005/04/01美元  0.741000
2004/12/292004/12/272004/12/31美元  0.844800
2004/09/292004/09/272004/10/01美元  0.464500
2004/06/302004/06/282004/07/02美元  0.405000
2004/03/312004/03/292004/04/02美元  0.389100
2003/12/172003/12/152003/12/24美元  0.514500
2003/09/172003/09/152003/09/24美元  0.421200
2003/06/182003/06/162003/06/25美元  0.367100
2003/03/122003/03/102003/03/19美元  0.335400
2002/12/182002/12/162002/12/26美元  0.422600
2002/09/182002/09/162002/09/25美元  0.394400
2002/06/192002/06/172002/06/26美元  0.372500
2002/03/132002/03/112002/03/20美元  0.292900
2001/12/192001/12/172001/12/27美元  0.339800
2001/10/042001/10/022001/10/11美元  0.393400
2001/06/132001/06/112001/06/20美元  0.352400
2001/03/142001/03/122001/03/21美元  0.243300
2000/12/152000/12/132000/12/22美元0.069200 0.439000
2000/09/222000/09/202000/09/29美元  0.276600
2000/06/232000/06/212000/06/30美元  0.119400
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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