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iShares核心MSCI歐洲ETF〈IEUR 〉
iShares核心MSCI歐洲ETF(IEUR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2026/09/17) 75.5800(美元) 0.6300 0.84 78.7700 66.5000
淨值(2026/09/16) 74.7000(美元) -0.4300 -0.57 78.6900 66.2900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares核心MSCI歐洲ETF(IEUR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2026/09/17 N/A 75.5800 N/A
2026/09/16 74.7000 74.9500 0.33
2026/09/15 75.1300 75.2200 0.12
2026/09/14 75.3600 75.4100 0.07
2026/09/11 76.0200 76.0700 0.07
2026/09/10 75.5400 75.6100 0.09
2026/09/09 76.3400 76.2900 -0.07
2026/09/08 77.1800 77.1100 -0.09
2026/09/04 77.4700 77.5800 0.14
2026/09/03 77.5400 77.5600 0.03
2026/09/02 76.8000 76.9300 0.17
2026/09/01 76.7700 76.7000 -0.09
2026/08/31 77.3900 77.5000 0.14
2026/08/28 77.7200 77.8600 0.18
2026/08/27 77.9800 78.1100 0.17
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2026/08/26 78.3600 78.5000 0.18
2026/08/25 78.6900 78.7700 0.10
2026/08/24 78.2500 78.3100 0.08
2026/08/21 78.3600 78.4100 0.06
2026/08/20 77.5800 77.8000 0.28
2026/08/19 77.8800 78.0000 0.15
2026/08/18 77.3600 77.5400 0.23
2026/08/17 77.8300 78.0500 0.28
2026/08/14 78.0900 78.2400 0.19
2026/08/13 78.0100 78.2200 0.27
2026/08/12 77.8600 78.1500 0.37
2026/08/11 77.9600 78.1100 0.19
2026/08/10 77.9400 78.1000 0.21
2026/08/07 78.1500 78.3400 0.24
2026/08/06 77.4900 77.6900 0.26
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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