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iShares MSCI新興市場ETF〈IEM@AX.WS〉
iShares MSCI新興市場ETF(IEM@AX.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 61.3300(澳幣) -0.0500 -0.08 62.3100 55.8300
淨值(2024/02/29) 61.4000(澳幣) -0.1300 -0.21 62.6100 56.0800
日 至 說明
iShares MSCI新興市場ETF(IEM@AX.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 61.4000 61.3800
2024/02/28 61.5300 61.9600
2024/02/27 61.8900 61.7300
2024/02/26 61.8100 61.3100
2024/02/23 61.8600 61.6900
2024/02/22 62.0200 61.3000
2024/02/21 61.4600 61.5200
2024/02/20 61.1000 61.0000
2024/02/19 61.3200 61.0000
2024/02/16 61.4400 61.0100
2024/02/15 61.1700 61.0500
2024/02/14 61.1900 60.5800
2024/02/13 60.6300 61.4000
2024/02/12 61.1700 60.7700
2024/02/09 60.6500 60.5800
日期 淨值 市價
2024/02/08 60.7700 62.1800
2024/02/07 60.6700 60.5800
2024/02/06 60.7800 60.0500
2024/02/05 59.7700 58.9100
2024/02/02 59.2700 59.1200
2024/02/01 59.1700 58.9400
2024/01/31 58.1800 58.4300
2024/01/30 58.6500 58.5100
2024/01/29 59.0000 59.1600
2024/01/25 59.0500 59.0100
2024/01/24 58.8400 58.0700
2024/01/23 58.4100 57.8800
2024/01/22 57.7400 57.6500
2024/01/19 58.1900 58.0600
2024/01/18 57.9600 57.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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