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iShares MSCI新興市場ETF〈IEM@AX.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(澳幣)
以萬元為單位		比例(%)
中國32,401.4527.68
印度22,697.4119.39
台灣20,449.9117.47
南韓12,150.5510.38
其他6,098.685.21
巴西5,607.044.79
沙烏地阿拉伯4,424.773.78
南非3,628.783.10
墨西哥2,188.971.87
印尼1,919.741.64
馬來西亞1,755.861.50
泰國1,744.151.49
阿拉伯聯合酋長國1,357.861.16
現金及/或衍生產品655.520.56
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(澳幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融26,572.0022.70
資訊科技25,869.6622.10
消費者非必需品16,270.9613.90
通訊10,968.279.37
工業7,889.666.74
原物料7,725.786.60
必需性消費6,122.105.23
能源5,525.104.72
健康護理4,202.363.59
公用事業3,406.372.91
不動產1,837.801.57
現金及/或衍生產品655.520.56
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISH MSCI EM USD ETF DIST100.0017,713,709.00
USD CASH0.261,996,679.00
EUR CASH0.0150,653.00
HKD CASH0.002.00
USD/AUD0.00-1,095,783.00
USD/AUD0-730522
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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