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Franklin富時亞洲(日本除外)ETF〈FLAX〉
Franklin富時亞洲(日本除外)ETF(FLAX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 26.8621(美元) -0.3734 -1.37 31.6800 23.1421
淨值(2021/09/23) 27.2700(美元) 0.2400 0.89 31.4900 23.1200
日 至 說明
Franklin富時亞洲(日本除外)ETF(FLAX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 27.2700 27.2355
2021/09/22 27.0300 27.0528
2021/09/21 27.1000 26.6300
2021/09/20 27.0100 26.4920
2021/09/17 27.4700 27.2691
2021/09/16 27.3600 27.3312
2021/09/15 27.6200 27.6155
2021/09/14 27.8400 27.6951
2021/09/13 27.9700 28.0100
2021/09/10 28.2200 27.9883
2021/09/09 27.9600 27.9734
2021/09/08 28.3000 28.0697
2021/09/07 28.4900 28.4183
2021/09/03 28.2200 28.2350
2021/09/02 28.1500 28.0885
日期 淨值 市價
2021/09/01 28.1100 28.1899
2021/08/31 28.0100 27.8529
2021/08/30 27.5600 27.4388
2021/08/27 27.2800 27.3560
2021/08/26 27.2000 27.0929
2021/08/25 27.3900 27.3450
2021/08/24 27.2600 27.3000
2021/08/23 26.5900 26.7568
2021/08/20 26.2200 26.2224
2021/08/19 26.5100 26.4082
2021/08/18 27.0900 26.8716
2021/08/17 26.8800 26.7223
2021/08/16 27.2700 27.3052
2021/08/13 27.4300 27.4572
2021/08/12 27.6900 27.5662
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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