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Franklin富時亞洲(日本除外)ETF〈FLAX〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2020/05/28
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
中國675.7942.88
台灣218.9113.89
南韓206.9313.13
印度149.419.48
香港137.748.74
新加坡52.323.32
泰國46.022.92
馬來西亞38.772.46
印尼26.001.65
菲律賓16.231.03
澳門3.150.20
現金及約當現金2.520.16
義大利0.630.04
柬埔寨0.470.03
巴基斯坦0.470.03
盧森堡0.320.02
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/05/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融321.5020.40
資訊科技288.0918.28
非必需消費品258.4616.40
通信服務201.4112.78
工業100.396.37
必需消費品86.055.46
不動產81.955.20
原料68.244.33
健康護理62.093.94
能源59.263.76
公用事業45.862.91
現金及約當現金2.520.16
共同基金0.320.02
持股明細
資料日期:2020/04/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR7.665,882.00
TENCENT HOLDINGS LTD6.4419,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC5.0480,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD4.0615,706.00
AIA GROUP LTD2.3640,400.00
CHINA CONSTRUCTION BANK H1.59310,000.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD1.2310,390.00
PING AN INSURANCE GROUP CO H1.1718,000.00
IND + COMM BK OF CHINA H1.11258,000.00
MEITUAN DIANPING CLASS B0.9611,400.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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