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iShares新興市場股票因子ETF〈EMGF〉
iShares新興市場股票因子ETF(EMGF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 44.0800(美元) 0.5000 1.15 44.0400 39.4600
淨值(2024/02/29) 43.6100(美元) 0.2900 0.67 44.2000 39.5000
日 至 說明
iShares新興市場股票因子ETF(EMGF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 43.6100 43.5800
2024/02/28 43.3200 43.3500
2024/02/27 43.8000 43.8500
2024/02/26 43.6100 43.7200
2024/02/23 43.7900 43.9500
2024/02/22 43.8500 43.9400
2024/02/21 43.3700 43.4800
2024/02/20 43.3500 43.4800
2024/02/16 43.2200 43.4500
2024/02/15 42.9800 43.1800
2024/02/14 42.8200 42.9800
2024/02/13 42.4500 42.3500
2024/02/12 42.8500 43.1632
2024/02/09 42.8000 42.9600
2024/02/08 42.8000 42.8100
日期 淨值 市價
2024/02/07 42.8900 43.0300
2024/02/06 42.7900 42.9700
2024/02/05 42.0500 42.1300
2024/02/02 42.1500 42.1200
2024/02/01 42.0200 42.1500
2024/01/31 41.5800 41.7000
2024/01/30 41.7100 41.8773
2024/01/29 42.0500 42.1500
2024/01/26 41.9100 42.0500
2024/01/25 41.8700 41.9900
2024/01/24 41.7100 41.8800
2024/01/23 41.2400 41.3500
2024/01/22 40.9600 41.0600
2024/01/19 41.2900 41.3100
2024/01/18 40.8300 40.9600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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