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iShares新興市場股票因子ETF〈EMGF〉
iShares新興市場股票因子ETF(EMGF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/13) 46.9300(美元) -0.2901 -0.61 51.4900 40.5700
淨值(2024/11/13) 46.8700(美元) -0.3800 -0.80 51.0200 40.5600
日 至 說明
iShares新興市場股票因子ETF(EMGF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/13 46.8700 46.9300
2024/11/12 47.2500 47.2201
2024/11/11 48.1100 48.1000
2024/11/08 48.5100 48.4800
2024/11/07 49.3200 49.6600
2024/11/06 48.6000 48.4943
2024/11/05 48.9400 48.9800
2024/11/04 48.2800 48.3700
2024/11/01 48.1100 48.2056
2024/10/31 47.7700 48.0500
2024/10/30 48.2300 48.4000
2024/10/29 48.7600 48.7800
2024/10/28 48.8000 48.9500
2024/10/25 48.6500 48.8400
2024/10/24 48.6900 48.8723
日期 淨值 市價
2024/10/23 48.7900 49.0100
2024/10/22 49.0700 49.2600
2024/10/21 49.3300 49.4000
2024/10/18 49.6400 49.7689
2024/10/17 49.0400 49.2100
2024/10/16 49.3600 49.4100
2024/10/15 48.9900 49.0000
2024/10/14 50.0000 50.0000
2024/10/11 50.0100 50.2000
2024/10/10 49.7400 49.9500
2024/10/09 49.7300 49.9000
2024/10/08 50.0400 50.0957
2024/10/07 51.0200 51.4900
2024/10/04 50.9300 50.9700
2024/10/03 50.4400 50.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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