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iShares新興市場股票因子ETF〈EMGF〉
ETF名稱 iShares新興市場股票因子ETF 交易所代碼 EMGF
英文名稱 iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares(BlackRock) 交易所 Cboe BZX
成立日期 2015/12/08(已成立9年) 計價幣別 美元
ETF規模 701.66(百萬美元)(2024/09/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 69,782(月均:59,947) ETF市價 50.9700(10/04)
投資風格 大型股混合型 ETF淨值 50.4400(10/03)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.04(月均:0.15)
投資區域 新興市場 配息頻率 半年配
管理費(%) 0.25 殖利率(%) 4.90(10/04)
總管理費用(%) 0.25 年化標準差(%) 12.25(10/04)
選擇權交易 N 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Jennifer Hsui/Greg Savage/Paul Whitehead
追蹤指數 STOXX Emerging Markets Equity Factor Index
基準指數 NASDAQ Emerging Markets Index
官方網站連結 https://www.ishares.com/us/products/272820/
投資策略 本基金所追蹤之指數為STOXX Emerging Markets Equity Factor Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。基金通常將至少80%的資產投資於基礎指數的組成證券,以及具有與基礎指數組成證券基本相同的經濟特徵的投資。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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