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Themes銀礦ETF〈AGMI〉
Themes銀礦ETF(AGMI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 25.9600(美元) -0.7153 -2.68 29.7716 25.1300
淨值(2024/06/20) 26.5700(美元) 0.8500 3.30 29.6000 25.0300
日 至 說明
Themes銀礦ETF(AGMI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/20 26.5700 26.6753
2024/06/18 25.7200 25.7845
2024/06/17 25.2800 25.3568
2024/06/14 25.4900 25.5600
2024/06/13 25.2500 25.3195
2024/06/12 25.8100 25.9033
2024/06/11 25.7300 25.8274
2024/06/10 26.0300 26.0749
2024/06/07 25.8200 25.8256
2024/06/06 27.5500 27.6133
2024/06/05 26.6600 26.8275
2024/06/04 26.5100 26.6070
2024/06/03 27.8300 27.9591
2024/05/31 28.3400 28.4695
2024/05/30 28.4700 28.5570
日期 淨值 市價
2024/05/29 28.5300 28.6198
2024/05/28 29.0600 29.2217
2024/05/24 27.8700 27.9705
2024/05/23 27.6000 27.6860
2024/05/22 28.1100 28.0737
2024/05/21 29.2100 29.3188
2024/05/20 29.6000 29.7716
2024/05/17 29.1600 29.3340
2024/05/16 27.5200 27.6683
2024/05/15 27.5700 27.7705
2024/05/14 27.0700 27.2095
2024/05/13 26.6700 26.7776
2024/05/10 26.9300 27.0121
2024/05/09 27.0900 27.2478
2024/05/08 25.6600 25.7477
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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