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Themes銀礦ETF〈AGMI〉
ETF名稱 Themes銀礦ETF 交易所代碼 AGMI
英文名稱 Themes Silver Miners ETF 交易單位 股/張
發行公司 Themes ETFs 交易所 NASDAQ
成立日期 2024/05/03(已成立0年) 計價幣別 美元
ETF規模 0.51(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 181(月均:856) ETF市價 29.5692(07/16)
投資風格 ETF淨值 28.8800(07/15)
投資標的 貴重金屬 折溢價(%) 0.03(月均:0.28)
投資區域 全球 配息頻率 年配
管理費(%) 0.35 殖利率(%) N/A(07/16)
總管理費用(%) 0.35 年化標準差(%) N/A(07/16)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 ALPS Distributors, Inc.
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Dingxun (Kevin) Shao/Calvin Tsang
追蹤指數 STOXX Global Silver Miners Index
基準指數 白銀
官方網站連結 https://themesetfs.com/etfs/AGMI/
投資策略 本基金所追蹤之指數為STOXX Global Silver Miners Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數旨在為全球大、中、小型資本市場公司提供投資機會,這些公司在銀礦開採行業擁有大量投資。在正常情況下,該基金將至少80%的淨資產以及用於投資目的的任何借款金額投資於構成指數的證券以及基於指數中的證券的ADR和GDR。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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