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小康指數ETF〈510160.SH〉
小康指數ETF(510160.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 0.7680(人民幣) 0.0050 0.66 0.7900 0.6550
淨值(2024/06/17) 0.7653(人民幣) -0.0056 -0.73 0.7899 0.6545
日 至 說明
小康指數ETF(510160.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 0.7653 0.7630
2024/06/14 0.7709 0.7700
2024/06/13 0.7671 0.7660
2024/06/12 0.7734 0.7750
2024/06/11 0.7710 0.7690
2024/06/07 0.7837 0.7830
2024/06/06 0.7802 0.7780
2024/06/05 0.7762 0.7740
2024/06/04 0.7822 0.7820
2024/06/03 0.7774 0.7750
2024/05/31 0.7749 0.7780
2024/05/30 0.7787 0.7800
2024/05/29 0.7855 0.7850
2024/05/28 0.7839 0.7830
2024/05/27 0.7873 0.7870
日期 淨值 市價
2024/05/24 0.7755 0.7750
2024/05/23 0.7791 0.7810
2024/05/22 0.7895 0.7890
2024/05/21 0.7874 0.7840
2024/05/20 0.7899 0.7900
2024/05/17 0.7855 0.7850
2024/05/16 0.7775 0.7770
2024/05/15 0.7757 0.7740
2024/05/14 0.7822 0.7820
2024/05/13 0.7851 0.7840
2024/05/10 0.7805 0.7800
2024/05/09 0.7736 0.7730
2024/05/08 0.7671 0.7670
2024/05/07 0.7700 0.7680
2024/05/06 0.7706 0.7690
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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