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小康指數ETF〈510160.SH〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 2.11 0.35 -0.82 15.50 -4.38 0.65 -0.90 1.70 2.27 1.63 5.75 1.75
基準指數漲跌幅 1.82 0.32 -1.72 16.77 -4.72 -0.79 -1.61 1.33 2.09 1.89 6.23 1.51
差額 0.29 0.03 0.90 -1.27 0.34 1.44 0.71 0.37 0.18 -0.26 -0.49 0.25
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 1.63 11.15 3.07 9.36 -6.81 0.14 -0.41 6.98 3.61 -9.29 1.67 -6.01
基準指數漲跌幅 0.39 10.38 1.78 9.87 -7.46 -1.01 -2.23 7.09 3.74 -11.36 0.33 -5.45
差額 1.24 0.78 1.29 -0.52 0.65 1.15 1.82 -0.11 -0.13 2.07 1.33 -0.56
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 27.34 -0.58 -10.18 11.18 17.38
基準指數漲跌幅 23.92 -4.09 -12.77 4.91 7.36
差額 3.42 3.51 2.58 6.27 10.02
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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