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博時上證超大盤ETF〈510020.SH〉
博時上證超大盤ETF(510020.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 2.7300(人民幣) 0.0000 0.00 3.0460 2.4730
淨值(2024/02/22) 2.7335(人民幣) 0.0276 1.02 3.0458 2.4746
日 至 說明
博時上證超大盤ETF(510020.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 2.7335 2.7300
2024/02/21 2.7059 2.7090
2024/02/20 2.6554 2.6560
2024/02/19 2.6488 2.6480
2024/02/08 2.6285 2.6290
2024/02/07 2.6273 2.6250
2024/02/06 2.6023 2.6040
2024/02/05 2.5380 2.5430
2024/02/02 2.5115 2.5230
2024/02/01 2.5357 2.5420
2024/01/31 2.5321 2.5360
2024/01/30 2.5575 2.5570
2024/01/29 2.5902 2.5930
2024/01/26 2.6171 2.6140
2024/01/25 2.6102 2.6040
日期 淨值 市價
2024/01/24 2.5479 2.5460
2024/01/23 2.5128 2.5170
2024/01/22 2.5169 2.5480
2024/01/19 2.5345 2.5430
2024/01/18 2.5330 2.5390
2024/01/17 2.4786 2.4830
2024/01/16 2.5348 2.5360
2024/01/15 2.5193 2.5180
2024/01/12 2.5165 2.5260
2024/01/11 2.5135 2.5120
2024/01/10 N/A 2.5160
2024/01/09 2.5147 2.5140
2024/01/08 2.5027 2.5050
2024/01/05 2.5231 2.5210
2024/01/04 2.5352 2.5490
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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