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國泰台灣領袖50〈00922.TW〉
國泰台灣領袖50(00922.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/21) 20.0400(台幣) 0.2700 1.37 23.5000 16.0000
淨值(2025/05/21) 20.0300(台幣) 0.2700 1.37 23.5300 16.0000
日 至 說明
國泰台灣領袖50(00922.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/21 20.0300 20.0400
2025/05/20 19.7600 19.7700
2025/05/19 19.7200 19.7300
2025/05/16 20.0500 20.0000
2025/05/15 19.9700 19.9500
2025/05/14 20.0100 20.0000
2025/05/13 19.6000 19.6000
2025/05/12 19.3600 19.3500
2025/05/09 19.1700 19.1400
2025/05/08 18.8600 18.9600
2025/05/07 18.8700 18.8600
2025/05/06 18.8700 18.8000
2025/05/05 18.8200 18.8200
2025/05/02 19.0700 19.0000
2025/04/30 18.6300 18.5800
日期 淨值 市價
2025/04/29 18.6000 18.5700
2025/04/28 18.4700 18.4700
2025/04/25 18.3400 18.4000
2025/04/24 17.9200 17.9800
2025/04/23 18.1100 18.1200
2025/04/22 17.3200 17.4000
2025/04/21 17.6700 17.6900
2025/04/18 17.8700 17.9200
2025/04/17 17.8300 17.8700
2025/04/16 17.9700 18.0400
2025/04/15 18.3000 18.3300
2025/04/14 18.0700 18.1000
2025/04/11 18.0400 18.0100
2025/04/10 17.4600 17.6000
2025/04/09 16.0000 16.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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