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國泰台灣領袖50 〈00922.TW〉
國泰台灣領袖50(00922.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 17.8600(台幣) -0.0400 -0.22 17.9000 14.3900
淨值(2024/03/01) 17.8600(台幣) -0.0500 -0.28 17.9100 14.3800
日 至 說明
國泰台灣領袖50(00922.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/03/01 17.8600 17.8600
2024/02/29 17.9100 17.9000
2024/02/27 17.8000 17.8100
2024/02/26 17.8700 17.8600
2024/02/23 17.8400 17.8300
2024/02/22 17.7600 17.7100
2024/02/21 17.5700 17.5300
2024/02/20 17.6900 17.6100
2024/02/19 17.5200 17.4900
2024/02/16 17.5000 17.5100
2024/02/15 17.5900 17.5500
2024/02/05 17.0500 16.9900
2024/02/02 17.0000 16.9500
2024/02/01 16.8900 16.8500
2024/01/31 16.8500 16.8300
日期 淨值 市價
2024/01/30 16.9900 17.0000
2024/01/29 17.0800 17.0000
2024/01/26 16.9700 16.8800
2024/01/25 16.9900 16.9100
2024/01/24 16.8300 16.7900
2024/01/23 16.8500 16.7900
2024/01/22 16.8100 16.7600
2024/01/19 16.6900 16.6000
2024/01/18 16.1700 16.1800
2024/01/17 16.0900 16.1000
2024/01/16 16.2700 16.2900
2024/01/15 16.4700 16.4500
2024/01/12 16.4600 16.4400
2024/01/11 16.4800 16.4800
2024/01/10 16.4100 16.4100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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