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富邦基因免疫生技〈00897.TW〉
富邦基因免疫生技(00897.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/04) 8.1600(台幣) 0.0800 0.99 8.3200 6.0300
淨值(2024/03/01) 8.1900(台幣) 0.0600 0.74 8.4200 5.9800
日 至 說明
富邦基因免疫生技(00897.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/03/01 8.1900 8.0800
2024/02/29 8.1300 8.3200
2024/02/27 8.4200 8.1600
2024/02/26 8.1600 8.0100
2024/02/23 8.0400 7.9600
2024/02/22 7.9900 7.8400
2024/02/21 7.8400 7.7700
2024/02/20 7.7900 7.7700
2024/02/19 N/A 7.7800
2024/02/16 7.7500 7.7100
2024/02/15 7.7600 7.5900
2024/02/05 7.5300 7.4100
2024/02/02 7.4100 7.4300
2024/02/01 7.4900 7.4100
2024/01/31 7.4000 7.4500
日期 淨值 市價
2024/01/30 7.4600 7.5400
2024/01/29 7.6000 7.4000
2024/01/26 7.4500 7.4300
2024/01/25 7.4800 7.4100
2024/01/24 7.4500 7.5200
2024/01/23 7.5300 7.4900
2024/01/22 7.5100 7.4200
2024/01/19 7.4600 7.4200
2024/01/18 7.4900 7.5100
2024/01/17 7.5600 7.5900
2024/01/16 7.6200 7.7200
2024/01/15 N/A 7.7200
2024/01/12 7.7000 7.6400
2024/01/11 7.6900 7.8100
2024/01/10 7.8300 7.8500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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