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富邦基因免疫生技ETF基金〈00897.TW〉
說明
項目(單位: %) 2023 2022
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 11.74 -13.94 -7.86 -3.30 3.00 -0.78 2.52 1.62 -7.72 -5.08 4.06 -8.96
基準指數漲跌幅 14.12 -11.27 -9.58 -5.90 3.27 -2.44 1.53 0.78 -3.44 -10.57 6.74 -10.03
差額 -2.38 -2.67 1.72 2.61 -0.27 1.67 0.99 0.84 -4.28 5.49 -2.68 1.07
項目(單位: %) 2023 2022 2021
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -0.85 -8.22 3.37 -8.86 -8.86 -2.41 -14.34 -17.99 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 3.13 -12.13 -0.17 -7.83 -4.14 -8.72 -16.16 -21.31 -12.96 N/A N/A N/A
差額 -3.99 3.91 3.55 -1.02 -4.72 6.31 1.83 3.32 N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2022 2019 2018 2017 2016
市價年報酬率 -37.51 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -42.27 N/A N/A N/A N/A
差額 4.76 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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