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元大15年EM主權債〈00870B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/09361-0.55N/A
2024/08363-2.6813,789.074
2024/073731.0816,083.047
2024/06369-0.2715,801.707
2024/05370-1.3315,583.551
2024/043753.3115,158.825
2024/03363-4.4715,894.779
2024/02380-2.3115,437.989
2024/013891.0414,981.288
2023/12385-2.0414,320.672
2023/113930.7712,996.078
2023/103907.7312,270.418
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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