中信美國公債20年〈00795B.TW〉
配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 配息總額 | 年化配息率(%) |
2024/11/15 | 2024/11/18 | | 2024/12/12 | 台幣 | 0.400000 | 5.36 |
2024/08/15 | 2024/08/16 | | 2024/09/11 | 台幣 | 0.400000 | 5.04 |
2024/05/16 | 2024/05/17 | | 2024/06/13 | 台幣 | 0.380000 | 5.06 |
2024/02/26 | 2024/02/27 | | 2024/03/25 | 台幣 | 0.350000 | 4.67 |
2023/11/15 | 2023/11/16 | | 2023/12/12 | 台幣 | 0.280000 | 3.86 |
2023/08/15 | 2023/08/16 | | 2023/09/11 | 台幣 | 0.273000 | 3.55 |
2023/05/16 | 2023/05/17 | | 2023/06/12 | 台幣 | 0.250000 | 3.11 |
2023/02/15 | 2023/02/16 | | 2023/03/20 | 台幣 | 0.296000 | 3.73 |
說明:
- 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
- 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
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