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凱基美債25+〈00779B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02
市價月報酬率 -1.13 -3.94 2.79 -4.67 -0.15 1.52 2.16 4.45 0.73 -3.98 2.58 -1.53
基準指數漲跌幅 0.29 -5.99 1.87 -5.41 1.91 2.26 3.59 1.78 2.93 -6.61 1.06 -2.17
差額 -1.42 2.05 0.92 0.74 -2.06 -0.73 -1.43 2.67 -2.20 2.63 1.52 0.64
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -5.88 3.57 1.02 -1.01 8.96 -10.13 0.43 3.80 -5.81 -2.46 -10.67 -6.58
基準指數漲跌幅 -9.42 7.96 -2.16 -3.83 13.39 -12.99 -2.35 6.56 -1.36 -10.11 -12.67 -11.01
差額 3.54 -4.39 3.19 2.81 -4.43 2.86 2.78 -2.77 -4.46 7.65 2.00 4.44
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 -2.52 2.07 -23.33 -7.28 8.33
基準指數漲跌幅 -7.98 2.66 -31.09 -4.37 18.10
差額 5.47 -0.59 7.76 -2.91 -9.77
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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