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復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00760B.TW〉
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00760B.TW)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(05/29) -0.31 0.69 10.03 -8.49 -3.90 2.86 N/A N/A N/A 16.28
淨值(05/28) 0.23 1.65 9.99 -7.41 -3.64 3.00 N/A N/A N/A 16.56
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.3451 N/A N/A N/A
Beta 1.3909 N/A N/A N/A
R-squared 0.0024 N/A N/A N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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