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群益投資級科技債〈00723B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 -8.09 -4.61 -0.20 3.57 -0.39 -2.44 2.56 -3.58 1.26 0.43 2.45 2.45
基準指數漲跌幅 10.98 1.36 -9.57 -3.46 -0.14 2.05 4.46 -0.29 2.81 1.03 -2.85 8.75
差額 -19.07 -5.97 9.36 7.03 -0.25 -4.49 -1.91 -3.29 -1.54 -0.60 5.30 -6.31
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 -10.64 2.96 -3.52 4.19 0.27 1.06 9.07 -3.81 2.36 3.02 3.30 -3.41
基準指數漲跌幅 15.79 -12.81 6.29 0.91 13.12 13.33 15.97 -3.54 17.68 24.49 1.01 -7.61
差額 -26.43 15.77 -9.81 3.28 -12.85 -12.27 -6.91 -0.28 -15.33 -21.46 2.30 4.20
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 1.85 10.63 -17.59 -6.86 7.96
基準指數漲跌幅 37.49 63.90 -35.04 36.34 45.96
差額 -35.64 -53.27 17.45 -43.20 -37.99
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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