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期街口布蘭特正2 〈00715L.TW〉
期街口布蘭特正2(00715L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 15.9300(台幣) 0.0600 0.38 20.2000 11.1500
淨值(2024/06/13) 16.0700(台幣) 0.0400 0.25 20.0200 11.2000
日 至 說明
期街口布蘭特正2(00715L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 16.0700 15.8700
2024/06/12 16.0300 15.9200
2024/06/11 15.7900 15.6000
2024/06/07 14.8900 15.0100
2024/06/06 14.9900 14.5800
2024/06/05 14.4800 14.1700
2024/06/04 14.1700 14.4200
2024/06/03 14.4800 15.5300
2024/05/31 15.5300 15.8300
2024/05/30 15.8500 16.3600
2024/05/29 16.3900 16.6300
2024/05/28 16.5400 16.1200
2024/05/27 N/A 15.8200
2024/05/24 15.7700 15.5000
2024/05/23 15.4800 15.5400
日期 淨值 市價
2024/05/22 15.6900 15.9200
2024/05/21 16.1300 16.2400
2024/05/20 16.4100 16.5000
2024/05/17 16.4600 16.2600
2024/05/16 16.1200 16.0700
2024/05/15 15.9800 16.0500
2024/05/14 15.8900 16.2800
2024/05/13 16.2700 15.9500
2024/05/10 16.0500 16.6700
2024/05/09 16.4700 16.4800
2024/05/08 16.3300 16.0100
2024/05/07 16.1700 16.3200
2024/05/06 16.2300 16.2400
2024/05/03 16.1000 16.5100
2024/05/02 16.4300 16.5800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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