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街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金〈00715L.TW〉
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金(00715L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/06/09) 12.0900(台幣) -0.3700 -2.97 27.6200 11.1200
淨值(2023/06/08) 12.2400(台幣) -0.3100 -2.47 27.4800 11.1600
日 至 說明
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金(00715L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/06/08 12.2400 12.4600
2023/06/07 12.5500 12.1500
2023/06/06 12.3400 12.3600
2023/06/05 12.4700 12.4900
2023/06/02 12.2800 11.7900
2023/06/01 11.7200 11.3300
2023/05/31 11.2000 11.4800
2023/05/30 11.5200 12.4400
2023/05/29 N/A 12.7300
2023/05/26 12.6300 12.3200
2023/05/25 12.3900 12.9700
2023/05/24 13.0700 12.8000
2023/05/23 12.5700 12.3100
2023/05/22 12.2700 11.9900
2023/05/19 12.1500 12.4400
日期 淨值 市價
2023/05/18 12.2700 12.4700
2023/05/17 12.6200 11.9300
2023/05/16 11.9400 12.1300
2023/05/15 12.0400 11.6000
2023/05/12 11.6800 11.8300
2023/05/11 11.9500 12.6300
2023/05/10 12.4400 12.5800
2023/05/09 12.7700 12.4600
2023/05/08 12.6100 12.2100
2023/05/05 12.0600 11.4300
2023/05/04 11.2000 11.4700
2023/05/03 11.1600 12.1700
2023/05/02 12.1300 13.4900
2023/04/28 13.8200 13.3000
2023/04/27 13.1000 13.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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