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期街口布蘭特正2〈00715L.TW〉
期街口布蘭特正2(00715L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/13) 12.8800(台幣) 1.5500 13.68 18.0200 8.3100
淨值(2025/06/12) 11.3400(台幣) -0.2300 -1.99 18.2500 8.6400
日 至 說明
期街口布蘭特正2(00715L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/12 11.3400 11.3300
2025/06/11 11.5700 10.6400
2025/06/10 10.6600 10.7100
2025/06/09 10.7200 10.4900
2025/06/06 10.5400 10.0900
2025/06/05 10.1800 10.0200
2025/06/04 10.0500 10.1800
2025/06/03 10.3000 10.0100
2025/06/02 9.9900 9.8900
2025/05/29 9.6000 10.1500
2025/05/28 9.8800 9.7500
2025/05/27 9.6600 9.7300
2025/05/26 N/A 9.8700
2025/05/23 9.8700 9.7000
2025/05/22 9.7900 9.9500
日期 淨值 市價
2025/05/21 9.9600 10.3800
2025/05/20 10.0900 10.0400
2025/05/19 10.1100 9.9600
2025/05/16 10.0800 9.9000
2025/05/15 9.8700 9.8700
2025/05/14 10.3900 10.3800
2025/05/13 10.6100 10.0300
2025/05/12 10.0500 9.8400
2025/05/09 9.7400 9.5000
2025/05/08 9.4300 9.0700
2025/05/07 8.9100 9.3800
2025/05/06 9.2200 8.9400
2025/05/05 8.6400 8.3100
2025/05/02 9.1400 9.6800
2025/04/30 9.2500 9.8900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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