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期街口布蘭特正2 〈00715L.TW〉
ETF名稱 期街口布蘭特正2 交易所代碼 00715L
英文名稱 JKO S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futures ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 街口投信 交易所 TSE
成立日期 2017/11/08(已成立7年) 計價幣別 台幣
ETF規模 4,413.00(百萬台幣)(2024/06/30) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 5,853,643(月均:8,863,222) ETF市價 16.4900(07/22)
投資風格 ETF淨值 16.2400(07/19)
投資標的 槓桿商品 折溢價(%) 4.86(月均:0.31)
投資區域 歐洲 配息頻率
管理費(%) 1 殖利率(%) N/A(07/22)
總管理費用(%) 年化標準差(%) 42.53(07/22)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 2 放空交易 Y
經銷商
保管機構 臺灣銀行 
經理人 羅縢閎
追蹤指數 標普高盛布蘭特原油日報酬正向兩倍ER指數
基準指數 布蘭特原油(現貨)
官方網站連結 http://www.paradigm-fund.com/Service/AllFund.aspx?FundTypeID=4&FundID=39&FuncType=etf1&rDes=
投資策略 期貨信託公司應採用指數化策略,將本子基金儘可能於扣除各項必要費用之後以追蹤標的指數之績效為目標。為達成前述操作目標,本子基金自上市日起,投資於標的指數成分期貨契約及與標普高盛布蘭特原油超額回報指數(S&P GSCI Brent Crude Excess ReturnIndex)或標普高盛布蘭特原油日報酬正向兩倍ER指數具相關性之有價證券或期貨之整體曝險部位,將儘可能貼近基金淨資產價值之200%,並透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)進行整體曝險部位之調整。惟本子基金得同時考量市場或法規因素可能使基金無法全數依指數權值比例建置交易部位,或預期不同交易所、不同規格之原油相關之期貨契約可能達到較佳收益等因素或基於基金流動性風險或資產管理之考量,將本子基金資產之部分比例交易於非標的指數成分期貨契約或投資於有價證券,以達成追蹤標的指數績效表現為目標者,其交易部位亦得併入前述基金淨資產價值之200%整體曝險部位計算之。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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