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期元大S&P原油反1〈00673R.TW〉
期元大S&P原油反1(00673R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/20) 6.1100(台幣) -0.0400 -0.65 8.4800 6.2300
淨值(2025/06/18) 6.0500(台幣) -0.0200 -0.33 8.3400 6.0500
日 至 說明
期元大S&P原油反1(00673R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/18 6.0500 6.2300
2025/06/17 6.0700 6.3300
2025/06/16 6.3400 6.2500
2025/06/13 6.2700 6.2800
2025/06/12 6.7300 6.8100
2025/06/11 6.7300 7.0800
2025/06/10 7.0600 7.0500
2025/06/09 7.0300 7.1300
2025/06/06 7.1000 7.2900
2025/06/05 7.2400 7.3400
2025/06/04 7.3000 7.3000
2025/06/03 7.2400 7.3400
2025/06/02 7.3500 7.3600
2025/05/29 7.5200 7.3300
2025/05/28 7.4300 7.5100
日期 淨值 市價
2025/05/27 7.5500 7.5000
2025/05/26 N/A 7.4600
2025/05/23 7.4700 7.5500
2025/05/22 7.5200 7.4500
2025/05/21 7.4800 7.3200
2025/05/20 7.4300 7.4500
2025/05/19 7.4200 7.5000
2025/05/16 7.4300 7.5200
2025/05/15 7.5400 7.5700
2025/05/14 7.3700 7.3700
2025/05/13 7.3100 7.5400
2025/05/12 7.5100 7.5900
2025/05/09 7.6300 7.7300
2025/05/08 7.7700 7.9600
2025/05/07 8.0300 7.8100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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