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期元大S&P原油反1〈00673R.TW〉
期元大S&P原油反1(00673R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/20) 7.3400(台幣) -0.0600 -0.81 9.7200 6.9600
淨值(2024/05/17) 7.3400(台幣) -0.0800 -1.08 9.7800 6.8700
日 至 說明
期元大S&P原油反1(00673R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/17 7.3400 7.4000
2024/05/16 7.4200 7.4200
2024/05/15 7.4800 7.4600
2024/05/14 7.5500 7.4300
2024/05/13 7.4600 7.5400
2024/05/10 7.5300 7.3800
2024/05/09 7.4400 7.4200
2024/05/08 7.4700 7.5500
2024/05/07 7.5200 7.4800
2024/05/06 7.5100 7.4800
2024/05/03 7.5500 7.4200
2024/05/02 7.4800 7.4100
2024/04/30 7.2200 7.1700
2024/04/29 7.1600 7.1100
2024/04/26 7.0600 7.0700
日期 淨值 市價
2024/04/25 7.0800 7.1300
2024/04/24 7.1500 7.1000
2024/04/23 7.1000 7.2000
2024/04/22 7.2300 7.2600
2024/04/19 7.2000 7.0600
2024/04/18 7.2000 7.1900
2024/04/17 7.2000 7.0500
2024/04/16 6.9800 6.9700
2024/04/15 6.9800 7.0200
2024/04/12 6.9500 7.0000
2024/04/11 7.0000 6.9600
2024/04/10 6.9100 7.0400
2024/04/09 6.9900 7.0200
2024/04/08 6.9000 7.0600
2024/04/03 6.9800 7.0900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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