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期元大S&P原油反1〈00673R.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/126,23415.74N/A
2024/115,386-7.123,039.000
2024/105,7994.093,075.000
2024/095,571-12.823,403.000
2024/086,390-22.993,940.000
2024/078,298-3.615,167.000
2024/068,6092.625,271.000
2024/058,389-15.826,094.000
2024/049,966-1.397,220.000
2024/0310,1065.647,165.000
2024/029,56627.565,636.000
2024/017,4990.365,031.000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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