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國泰臺灣加權正2〈00663L.TW〉
國泰臺灣加權正2(00663L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 217.8000(台幣) 3.9000 1.82 217.8000 112.6000
淨值(2024/06/14) 218.2800(台幣) 3.5600 1.66 218.2800 112.7100
日 至 說明
國泰臺灣加權正2(00663L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 218.2800 217.8000
2024/06/13 214.7200 213.9000
2024/06/12 209.4300 209.2000
2024/06/11 204.7900 205.5000
2024/06/07 206.5600 205.6500
2024/06/06 206.1600 206.5000
2024/06/05 198.5300 198.5000
2024/06/04 196.0700 196.6000
2024/06/03 202.1900 201.6500
2024/05/31 195.4100 196.6000
2024/05/30 197.3900 198.0000
2024/05/29 203.6900 203.7500
2024/05/28 207.8800 208.4000
2024/05/27 206.3600 205.9000
2024/05/24 200.7300 201.2500
日期 淨值 市價
2024/05/23 201.4300 201.7500
2024/05/22 200.9800 201.1500
2024/05/21 195.4500 195.3000
2024/05/20 195.7700 196.2000
2024/05/17 196.4400 196.3500
2024/05/16 197.1300 196.3500
2024/05/15 194.7600 194.5000
2024/05/14 190.5500 190.4000
2024/05/13 188.3000 188.0000
2024/05/10 187.0600 186.4500
2024/05/09 183.4800 183.9500
2024/05/08 185.4900 185.3500
2024/05/07 184.1300 184.1000
2024/05/06 183.2900 183.4000
2024/05/03 179.4500 180.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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