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國泰臺灣加權正2〈00663L.TW〉
國泰臺灣加權正2(00663L.TW)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(02/13) 0.77 1.23 7.30 2.23 11.38 55.77 66.42 387.52 N/A 1,011.53
淨值(02/13) 0.77 0.90 6.78 3.00 11.42 55.50 66.60 385.70 N/A 1,012.50
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.0458 0.3810 0.6234 N/A
Beta 0.9720 0.9745 1.0256 N/A
R-squared 0.9888 0.9907 0.9873 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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