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元大S&P500反1〈00648R.TW〉
元大S&P500反1(00648R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/22) 5.0700(台幣) -0.0500 -0.98 6.1300 5.0300
淨值(2025/01/21) 5.0900(台幣) -0.0500 -0.97 6.1300 5.0200
日 至 說明
元大S&P500反1(00648R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/21 5.0900 5.1200
2025/01/20 N/A 5.1300
2025/01/17 5.1400 5.1700
2025/01/16 5.1900 5.1700
2025/01/15 5.1800 5.2800
2025/01/14 5.2800 5.2800
2025/01/13 5.2900 5.3200
2025/01/10 5.2900 5.2200
2025/01/09 N/A 5.2300
2025/01/08 5.2100 5.2100
2025/01/07 5.2100 5.1700
2025/01/06 5.1600 5.1800
2025/01/03 5.1900 5.2300
2025/01/02 5.2500 5.2200
2024/12/31 5.2300 5.2200
日期 淨值 市價
2024/12/30 5.2100 5.1600
2024/12/27 5.1500 5.0900
2024/12/26 5.0900 5.0800
2024/12/25 N/A 5.0800
2024/12/24 5.0900 5.1500
2024/12/23 5.1400 5.1400
2024/12/20 5.1700 5.2500
2024/12/19 5.2300 5.2200
2024/12/18 5.2200 5.0700
2024/12/17 5.0600 5.0400
2024/12/16 5.0400 5.0600
2024/12/13 5.0600 5.0600
2024/12/12 5.0600 5.0400
2024/12/11 5.0300 5.0700
2024/12/10 5.0700 5.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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