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元大S&P500反1 〈00648R.TW〉
元大S&P500反1(00648R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/21) 5.9800(台幣) 0.0200 0.34 7.5200 5.9200
淨值(2024/02/20) 5.9800(台幣) 0.0300 0.50 7.5600 5.9200
日 至 說明
元大S&P500反1(00648R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/20 5.9800 5.9600
2024/02/19 N/A 5.9400
2024/02/16 5.9500 5.9200
2024/02/15 5.9200 5.9600
2024/02/05 6.0200 6.0000
2024/02/02 5.9900 6.0100
2024/02/01 6.0600 6.1100
2024/01/31 6.1300 6.0600
2024/01/30 6.0300 6.0200
2024/01/29 6.0200 6.0800
2024/01/26 6.0700 6.1000
2024/01/25 6.0700 6.1100
2024/01/24 6.1000 6.1000
2024/01/23 6.1000 6.1300
2024/01/22 6.1200 6.1300
日期 淨值 市價
2024/01/19 6.1400 6.2100
2024/01/18 6.2200 6.2800
2024/01/17 6.2700 6.2600
2024/01/16 6.2300 6.2300
2024/01/15 N/A 6.2100
2024/01/12 6.2000 6.2200
2024/01/11 6.2000 6.1900
2024/01/10 6.1900 6.2500
2024/01/09 6.2300 6.2200
2024/01/08 6.2100 6.3100
2024/01/05 6.3000 6.3100
2024/01/04 6.3100 6.2800
2024/01/03 6.2800 6.2500
2024/01/02 6.2200 6.1900
2023/12/29 6.1700 6.1700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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