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元大S&P500反1〈00648R.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/092,6281.08N/A
2024/082,6000.00835.567
2024/072,600-0.46841.991
2024/062,612-1.10846.872
2024/052,6410.381,096.598
2024/042,631-2.011,148.308
2024/032,685-1.321,101.766
2024/022,721-0.911,142.773
2024/012,746-1.511,196.431
2023/122,7881.16963.764
2023/112,7561.89997.110
2023/102,705-4.791,203.897
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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