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富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)〈00641R.TW〉
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)(00641R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/08/12) 9.7900(台幣) -0.0300 -0.31 11.2600 9.7100
淨值(2022/08/12) 9.7500(台幣) -0.2200 -2.21 11.3200 9.6900
日 至 說明
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)(00641R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/08/12 9.7500 9.7900
2022/08/11 N/A 9.8200
2022/08/10 9.9700 9.9700
2022/08/09 9.9600 9.9700
2022/08/08 9.8900 9.8900
2022/08/05 9.9000 9.9100
2022/08/04 9.9700 10.0200
2022/08/03 10.0000 10.0200
2022/08/02 9.9900 10.0500
2022/08/01 9.8300 9.8900
2022/07/29 9.9500 9.9900
2022/07/28 9.9100 9.9600
2022/07/27 9.9000 9.9600
2022/07/26 9.9200 9.9900
2022/07/25 9.9200 9.9800
日期 淨值 市價
2022/07/22 9.8500 9.9000
2022/07/21 9.8800 9.9600
2022/07/20 9.9000 9.9900
2022/07/19 10.1600 10.2000
2022/07/18 N/A 10.2200
2022/07/15 10.2100 10.2600
2022/07/14 10.2100 10.2500
2022/07/13 10.2400 10.2800
2022/07/12 10.2800 10.3000
2022/07/11 10.1400 10.1400
2022/07/08 10.2000 10.2300
2022/07/07 10.2700 10.3000
2022/07/06 10.4500 10.4500
2022/07/05 10.3100 10.3000
2022/07/04 10.3400 10.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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