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富邦日本反1〈00641R.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/011,304-2.69N/A
2024/121,340-1.62333.145
2024/111,362-1.23315.643
2024/101,379-3.43305.700
2024/091,428-8.23326.395
2024/081,55619.42334.611
2024/071,303-1.66268.675
2024/061,325-0.97274.714
2024/051,3380.60279.009
2024/041,330-4.59281.980
2024/031,3944.58286.879
2024/021,3333.01279.615
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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