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國泰富時中國A50基金〈00636.TW〉
國泰富時中國A50基金(00636.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/22) 24.0200(台幣) -0.1300 -0.54 24.7300 18.1600
淨值(2020/09/22) 23.9500(台幣) -0.3600 -1.48 24.8100 18.3200
日 至 說明
國泰富時中國A50基金(00636.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/22 23.9500 24.0200
2020/09/21 24.3100 24.1500
2020/09/18 24.6100 24.3300
2020/09/17 24.0400 23.8800
2020/09/16 24.3200 24.2500
2020/09/15 24.5200 24.3000
2020/09/14 24.2100 23.9400
2020/09/11 24.0300 23.8100
2020/09/10 23.8900 23.8800
2020/09/09 23.7900 23.6900
2020/09/08 24.1500 23.9200
2020/09/07 24.0100 24.2000
2020/09/04 24.3300 24.0900
2020/09/03 24.6100 24.5900
2020/09/02 24.7300 24.6100
日期 淨值 市價
2020/09/01 24.8100 24.5900
2020/08/31 24.6000 24.7300
2020/08/28 24.7200 24.2800
2020/08/27 24.0800 23.8400
2020/08/26 24.0200 23.9600
2020/08/25 24.1600 23.9900
2020/08/24 24.0000 23.8700
2020/08/21 23.9300 23.8000
2020/08/20 23.7300 23.5900
2020/08/19 24.0200 24.0900
2020/08/18 24.3300 24.2000
2020/08/17 24.3800 24.3900
2020/08/14 23.8400 23.5500
2020/08/13 23.5000 23.4000
2020/08/12 23.5700 23.1800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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