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國泰富時中國A50基金〈00636.TW〉
國泰富時中國A50基金(00636.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/31) 21.8200(台幣) 0.1900 0.88 24.5500 18.5200
淨值(2023/03/31) 21.7200(台幣) 0.0100 0.05 24.4800 18.4800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
國泰富時中國A50基金(00636.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/31 21.7200 21.8200
2023/03/30 21.7100 21.6300
2023/03/29 21.3800 21.4400
2023/03/28 21.3300 21.3700
2023/03/27 21.3000 21.3200
2023/03/24 21.4600 21.6200
2023/03/23 21.6700 21.6500
2023/03/22 21.4300 21.4800
2023/03/21 21.4000 21.4600
2023/03/20 21.0900 21.1500
2023/03/17 21.2100 21.4900
2023/03/16 21.2200 21.3600
2023/03/15 21.3500 21.4800
2023/03/14 21.4500 21.3900
2023/03/13 21.5100 21.5700
日期 淨值 市價
2023/03/10 21.2700 21.3800
2023/03/09 21.4600 21.5500
2023/03/08 21.5900 21.5900
2023/03/07 21.7100 22.0000
2023/03/06 22.0300 22.1300
2023/03/03 22.3100 22.2800
2023/03/02 22.2300 22.2700
2023/03/01 22.2800 22.2700
2023/02/24 21.7400 21.9000
2023/02/23 22.1200 22.1800
2023/02/22 22.2400 22.3600
2023/02/21 22.4900 22.4600
2023/02/20 22.4900 22.2900
2023/02/17 21.9500 22.2900
2023/02/16 22.2100 22.6300
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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