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國泰中國A50〈00636.TW〉
國泰中國A50(00636.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 20.5000(台幣) 0.0600 0.29 22.2000 17.7200
淨值(2024/06/14) 20.5800(台幣) 0.1300 0.64 22.1200 17.8800
日 至 說明
國泰中國A50(00636.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 20.5800 20.5000
2024/06/13 20.4500 20.4400
2024/06/12 20.5400 20.4400
2024/06/11 20.5800 20.4800
2024/06/07 20.8100 20.6600
2024/06/06 20.9900 21.0200
2024/06/05 21.0100 20.9500
2024/06/04 21.1400 21.0000
2024/06/03 21.0000 20.8500
2024/05/31 20.8900 20.9500
2024/05/30 21.0100 20.9100
2024/05/29 21.1100 21.0100
2024/05/28 20.9800 20.9500
2024/05/27 21.0900 20.9300
2024/05/24 20.9900 20.9800
日期 淨值 市價
2024/05/23 21.2300 21.1000
2024/05/22 21.4300 21.4300
2024/05/21 21.4700 21.4100
2024/05/20 21.5000 21.4500
2024/05/17 21.4300 21.1700
2024/05/16 21.0900 21.1300
2024/05/15 N/A 20.9400
2024/05/14 21.1900 21.1000
2024/05/13 21.2600 21.2700
2024/05/10 21.3800 21.4000
2024/05/09 21.4000 21.3400
2024/05/08 21.3100 21.3400
2024/05/07 21.4400 21.4300
2024/05/06 21.3800 21.3400
2024/05/03 N/A 21.3900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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