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國泰中國A50〈00636.TW〉
國泰中國A50(00636.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 22.0200(台幣) -0.0300 -0.14 28.0000 19.2700
淨值(2025/05/23) 21.9200(台幣) -0.1900 -0.86 25.5800 19.3600
日 至 說明
國泰中國A50(00636.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 21.9200 22.0200
2025/05/22 22.1100 22.0500
2025/05/21 22.1600 22.1500
2025/05/20 22.0000 21.9800
2025/05/19 21.9100 21.8800
2025/05/16 21.9900 22.0200
2025/05/15 22.1900 22.2300
2025/05/14 22.3500 22.3300
2025/05/13 22.1700 22.1500
2025/05/12 21.8600 21.9300
2025/05/09 21.6500 21.5600
2025/05/08 21.5700 21.5700
2025/05/07 21.4100 21.3700
2025/05/06 21.2100 21.1700
2025/05/05 N/A 20.9000
日期 淨值 市價
2025/05/02 N/A 21.9100
2025/04/30 22.2100 22.1200
2025/04/29 22.5000 22.4000
2025/04/28 22.7000 22.6700
2025/04/25 22.7600 22.6900
2025/04/24 22.7800 22.6800
2025/04/23 22.6700 22.6200
2025/04/22 22.6100 22.5700
2025/04/21 N/A 22.4800
2025/04/18 N/A 22.4600
2025/04/17 22.5700 22.3900
2025/04/16 22.4600 22.0500
2025/04/15 22.3900 22.2100
2025/04/14 22.2900 22.1500
2025/04/11 22.3000 22.2500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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