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國泰富時中國A50基金〈00636.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2022/06/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
核心消費107,271.8030.23
金融85,590.3024.12
非核心消費52,056.8014.67
期貨部位26,720.407.53
醫療保健20,758.805.85
原物料16,500.604.65
能源12,171.403.43
工業12,100.503.41
公用事業9,935.902.80
科技6,848.601.93
不動產3,761.401.06
其他1,135.500.32
持股明細
資料日期:2022/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
貴州茅台13.7553,474.00
寧德時代6.8499,300.00
招商銀行4.17878,979.00
五糧液4.00165,360.00
比亞迪3.3577,300.00
長江電力3.13968,929.00
隆基股份2.69322,820.00
中國平安2.63461,569.00
中國中免2.3783,200.00
興業銀行2.13885,166.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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