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元大台灣中型100基金〈0051.TW〉
元大台灣中型100基金(0051.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/22) 35.0200(台幣) -0.0900 -0.26 35.1100 27.8200
淨值(2019/10/22) 35.2000(台幣) 0.0700 0.20 35.2000 27.7400
日 至 說明
元大台灣中型100基金(0051.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/22 35.2000 35.0200
2019/10/21 35.1300 35.1100
2019/10/18 35.0900 35.0000
2019/10/17 35.0500 34.8200
2019/10/16 34.8400 34.7200
2019/10/15 34.7500 34.5100
2019/10/14 34.7100 34.7500
2019/10/09 34.1900 34.4200
2019/10/08 34.5500 34.6000
2019/10/07 34.5700 34.3400
2019/10/04 34.4400 34.4300
2019/10/03 34.3600 34.4300
2019/10/02 34.4300 34.3300
2019/10/01 34.2900 34.2000
2019/09/27 34.0000 34.0600
日期 淨值 市價
2019/09/26 34.4600 34.3700
2019/09/25 34.5800 34.6300
2019/09/24 34.8000 34.7000
2019/09/23 34.8100 34.6800
2019/09/20 34.6800 34.4600
2019/09/19 34.5800 34.3500
2019/09/18 34.6200 34.3900
2019/09/17 34.4700 34.2300
2019/09/16 34.4600 34.4300
2019/09/12 34.4700 34.4900
2019/09/11 34.2500 34.0100
2019/09/10 34.0700 34.1000
2019/09/09 34.1600 34.0000
2019/09/06 34.1800 33.9600
2019/09/05 34.0800 33.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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