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元大中型100〈0051.TW〉
元大中型100(0051.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/13) 74.4500(台幣) -1.6500 -2.17 86.5500 71.2500
淨值(2025/01/13) 74.0100(台幣) -1.8200 -2.40 85.8200 70.8100
日 至 說明
元大中型100(0051.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/13 74.0100 74.4500
2025/01/10 75.8300 76.1000
2025/01/09 76.0900 76.3000
2025/01/08 77.5000 77.7000
2025/01/07 77.5500 77.7500
2025/01/06 77.4400 77.7000
2025/01/03 76.3000 76.5500
2025/01/02 76.5900 76.6500
2024/12/31 77.0700 76.9500
2024/12/30 77.0200 77.3000
2024/12/27 77.4600 77.5500
2024/12/26 77.5600 77.7000
2024/12/25 77.3900 77.6000
2024/12/24 76.9500 77.1000
2024/12/23 77.0200 77.0000
日期 淨值 市價
2024/12/20 75.9400 76.2000
2024/12/19 76.6700 76.7000
2024/12/18 77.3900 77.3500
2024/12/17 76.8300 77.1000
2024/12/16 76.3900 76.9000
2024/12/13 77.1000 77.8500
2024/12/12 77.6400 78.1000
2024/12/11 77.5400 77.7000
2024/12/10 77.8000 78.0500
2024/12/09 78.2700 78.6000
2024/12/06 78.1300 78.6000
2024/12/05 78.2200 78.6500
2024/12/04 78.4800 78.5000
2024/12/03 77.7800 78.0500
2024/12/02 77.0400 77.4500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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