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元大台灣中型100基金〈0051.TW〉
元大台灣中型100基金(0051.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/05/29) 62.0000(台幣) 1.3000 2.14 62.0000 48.2700
淨值(2023/05/29) 62.3800(台幣) 1.2300 2.01 62.3800 47.9400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
元大台灣中型100基金(0051.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/05/29 62.3800 62.0000
2023/05/26 61.1500 60.7000
2023/05/25 60.6500 60.3000
2023/05/24 60.0700 59.5500
2023/05/23 60.0000 59.8000
2023/05/22 59.9500 59.5500
2023/05/19 59.8100 59.4500
2023/05/18 59.1600 58.9000
2023/05/17 58.5700 58.4500
2023/05/16 57.9600 58.0500
2023/05/15 57.2800 57.3500
2023/05/12 57.4500 57.5500
2023/05/11 57.1200 57.4000
2023/05/10 57.6300 57.7500
2023/05/09 57.9300 57.9500
日期 淨值 市價
2023/05/08 57.9800 58.1500
2023/05/05 57.7100 57.8500
2023/05/04 57.7900 57.9000
2023/05/03 57.5200 57.7500
2023/05/02 57.9000 57.9000
2023/04/28 57.1700 57.4000
2023/04/27 56.7200 56.9500
2023/04/26 56.4200 56.3500
2023/04/25 56.0200 56.3500
2023/04/24 57.1900 57.3500
2023/04/21 56.9100 57.0500
2023/04/20 57.4900 57.7000
2023/04/19 57.9900 58.4500
2023/04/18 58.2400 58.5000
2023/04/17 58.5700 58.8000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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