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元大中型100〈0051.TW〉
元大中型100(0051.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 81.4500(台幣) -1.3000 -1.57 86.5500 66.1000
淨值(2024/07/26) 80.9800(台幣) -1.2500 -1.52 85.8200 65.9900
日 至 說明
元大中型100(0051.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/26 80.9800 81.4500
2024/07/23 82.2300 82.7500
2024/07/22 80.6800 81.5500
2024/07/19 82.8000 83.5000
2024/07/18 84.2300 84.9000
2024/07/17 85.3900 86.2500
2024/07/16 85.6300 86.4000
2024/07/15 85.5800 86.5000
2024/07/12 85.6400 86.5500
2024/07/11 85.8200 86.5500
2024/07/10 85.3900 85.8000
2024/07/09 84.5000 85.0000
2024/07/08 84.6700 85.2500
2024/07/05 84.9500 85.5500
2024/07/04 84.8000 85.2500
日期 淨值 市價
2024/07/03 84.1700 84.5500
2024/07/02 83.1300 83.6500
2024/07/01 83.5600 84.1500
2024/06/28 84.0400 84.4500
2024/06/27 83.5200 84.1500
2024/06/26 83.8500 84.1500
2024/06/25 83.8500 84.1500
2024/06/24 83.7000 84.0000
2024/06/21 84.6100 85.0000
2024/06/20 84.7600 85.0000
2024/06/19 83.7500 84.6500
2024/06/18 83.6100 84.1500
2024/06/17 83.0800 83.9000
2024/06/14 82.9100 83.3500
2024/06/13 81.6900 82.2500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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