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元大台灣卓越50基金〈0050.TW〉
元大台灣卓越50基金(0050.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/03) 92.5500(台幣) 1.0500 1.15 98.6000 68.5500
淨值(2020/07/03) 92.7600(台幣) 1.1100 1.21 98.6900 69.1000
日 至 說明
元大台灣卓越50基金(0050.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/03 92.7600 92.5500
2020/07/02 91.6500 91.5000
2020/07/01 90.7000 90.5000
2020/06/30 89.8800 89.9000
2020/06/29 89.3100 89.1000
2020/06/24 90.3200 90.0000
2020/06/23 89.7900 89.4500
2020/06/22 89.2500 89.0500
2020/06/19 89.1300 88.8500
2020/06/18 89.0500 88.9000
2020/06/17 88.9400 89.0000
2020/06/16 88.8300 88.9000
2020/06/15 87.2400 87.0000
2020/06/12 88.4000 88.2500
2020/06/11 89.4700 89.0500
日期 淨值 市價
2020/06/10 90.6300 90.4500
2020/06/09 89.8800 89.6000
2020/06/08 89.7000 89.5000
2020/06/05 88.3700 88.3500
2020/06/04 87.5900 87.6000
2020/06/03 86.8900 86.8000
2020/06/02 85.3900 85.3000
2020/06/01 84.7800 84.9000
2020/05/29 83.8200 84.4500
2020/05/28 83.8500 83.8500
2020/05/27 84.4600 84.3500
2020/05/26 84.3200 84.4500
2020/05/25 83.2800 83.5000
2020/05/22 83.0200 82.9500
2020/05/21 84.6000 84.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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