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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/05/28 法巴日本小型股票基金H(美元) 354.7900 美元 6.25 16.53 35.80 50.61 11.56 0.76 0.58
2024/05/28 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 30.9200 美元 8.30 20.08 36.81 73.81 11.86 0.76 0.48
2024/05/27 利安資金日本增長基金A美元避險級別 3.1270 美元 6.87 20.50 34.21 58.33 12.78 0.66 0.69
2024/05/28 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 43,175.8715 日圓 5.33 20.38 37.08 71.51 13.04 0.70 0.68
2024/05/28 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 18,848.5750 日圓 5.04 19.70 35.50 65.72 13.01 0.68 0.68
2024/05/28 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 215.9432 美元 6.40 22.78 42.66 80.82 13.07 0.79 0.68
2024/05/28 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 218.9978 美元 6.18 22.29 41.55 75.88 13.07 0.77 0.68
2024/05/28 法巴日本小型股票基金C(日圓) 19,106.0000 日圓 4.92 13.77 28.97 37.22 11.56 0.63 0.58
2024/05/28 法巴日本小型股票基金N(日圓) 15,916.0000 日圓 4.72 13.35 28.00 34.17 11.54 0.61 0.58
2024/05/28 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 371.9603 美元 6.73 23.53 44.46 87.32 13.12 0.81 0.68
2024/05/28 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 32.4169 美元 7.50 19.18 36.24 60.58 11.72 0.76 0.55
2024/05/28 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 34.2094 美元 7.63 19.45 36.89 62.98 11.74 0.77 0.55
2024/05/28 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 29.2672 歐元 7.23 18.60 34.65 54.02 11.70 0.73 0.55
2024/05/28 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 33.6100 美元 9.73 27.79 46.19 66.47 13.14 0.84 0.68
2024/05/28 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 3,073.0000 日圓 8.51 24.87 38.92 53.27 13.23 0.72 0.69
2024/05/28 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 23.5897 美元 2.81 17.11 33.62 55.30 12.62 0.66 0.69
2024/05/27 利安資金日本增長基金A新元避險級別 3.2120 新幣 6.46 19.58 32.24 55.32 12.71 0.63 0.69
2024/05/28 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 30.8860 南非幣 7.60 16.47 34.87 92.08 13.47 0.64 0.41
2024/05/28 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 33.7770 美元 6.87 14.63 31.21 75.23 13.37 0.59 0.41
2024/05/28 富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 4,584.0000 日圓 7.18 17.42 30.86 62.96 11.80 0.65 0.55
2024/05/28 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 72.7200 美元 0.21 5.76 17.99 36.18 7.75 0.59 0.29
2024/05/28 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 116.7700 美元 0.44 6.28 19.03 39.54 7.77 0.62 0.29
2024/05/28 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 19.6000 美元 6.06 22.73 37.74 67.66 15.39 0.61 0.81
2024/05/28 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 144.5600 南非幣 4.38 18.99 34.52 65.61 12.28 0.70 0.59
2024/05/28 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 493.2700 美元 4.26 20.63 32.87 64.06 14.55 0.57 0.80
2024/05/28 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 451.9200 美元 3.83 19.84 31.36 59.58 14.47 0.55 0.80
2024/05/28 安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 20.0470 美元 5.33 22.37 31.82 42.29 13.38 0.60 0.60
2024/05/28 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 24.4360 美元 5.13 21.93 30.80 39.08 13.35 0.58 0.76
2024/05/28 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 50.6800 美元 3.68 17.13 30.65 49.50 12.09 0.63 0.58
2024/05/28 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 55.9500 美元 3.86 17.57 31.59 52.95 12.12 0.65 0.59
2024/05/28 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 21.2000 美元 -1.44 9.22 19.17 13.07 17.41 0.30 0.90
2024/05/28 景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 58.4500 歐元 6.84 18.30 29.23 34.99 10.71 0.68 0.56
2024/05/28 景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 24.7700 美元 7.18 19.20 31.62 43.93 10.70 0.73 0.56
2024/05/28 景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 14.8700 美元 7.44 19.53 32.53 47.23 10.69 0.75 0.56
2024/05/28 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 9,713.0100 日圓 -0.86 3.29 12.67 27.79 7.80 0.41 0.28
2024/05/28 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 10,118.8600 日圓 -1.10 2.82 11.56 24.35 7.80 0.38 0.27
2024/05/28 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 70,890.0000 日圓 6.96 16.93 29.73 58.87 11.78 0.63 0.54
2024/05/28 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 20.6780 澳幣 6.51 14.00 29.30 68.47 13.38 0.55 0.41
2024/05/28 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2,901.2682 日圓 6.14 16.22 29.43 47.85 11.64 0.63 0.54
2024/05/28 法巴日本股票基金C(日圓) 9,092.0000 日圓 3.37 15.34 27.89 48.95 11.56 0.61 0.59
2024/05/28 百達-日本精選-HR歐元 169.9100 歐元 5.05 17.05 28.05 47.57 12.50 0.57 0.68
2024/05/28 百達-日本精選-HI美元 265.2600 美元 5.68 18.54 31.49 61.21 12.49 0.63 0.68
2024/05/28 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 3,187.7817 日圓 6.27 16.51 30.08 50.08 11.64 0.65 0.54
2024/05/28 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 23.7200 美元 5.38 17.83 35.70 36.64 9.69 0.90 0.48
2024/05/28 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 70.6800 歐元 5.01 16.96 33.36 28.21 9.71 0.85 0.48
2024/05/28 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 11,027.0000 日圓 4.10 14.97 28.70 25.16 9.73 0.74 0.48
2024/05/28 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 17,463.0000 日圓 1.61 13.52 24.98 37.94 12.39 0.51 0.68
2024/05/28 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 1.8801 美元 -1.75 3.88 9.94 14.58 10.86 0.24 0.40
2024/05/28 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 2,509.0000 日圓 5.55 11.86 24.76 61.56 13.31 0.48 0.41
2024/05/27 利安資金日本增長基金A級別日元 288.0000 日圓 5.49 17.55 26.87 44.72 13.09 0.52 0.71
2024/05/28 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 24.1900 美元 4.58 17.77 22.61 43.05 12.16 0.48 0.65
2024/05/28 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 1,555.2600 日圓 4.76 19.79 30.92 53.17 15.35 0.51 0.81
2024/05/28 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 20.2100 澳幣 3.34 16.42 28.81 43.54 12.14 0.60 0.59
2024/05/28 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 20.9800 紐幣 3.62 17.04 30.71 48.16 12.26 0.63 0.59
2024/05/28 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 20.4600 美元 3.65 17.11 30.57 49.34 12.13 0.63 0.59
2024/05/28 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 39.3200 歐元 3.26 16.19 28.50 41.13 12.15 0.59 0.59
2024/05/28 景順日本股票探索價值責任基金C股日圓 2,778.0000 日圓 6.23 16.92 26.04 35.25 10.76 0.61 0.56
2024/05/28 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 18.6789 美元 2.06 11.88 24.19 18.79 10.35 0.59 0.36
2024/05/28 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 15,499.0000 日圓 2.22 13.97 23.68 36.26 12.19 0.50 0.59
2024/05/28 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 28.6178 美元 1.85 11.43 23.23 15.96 10.34 0.57 0.52
2024/05/28 高盛日本股票基金X股日圓 8,033.0000 日圓 2.70 17.30 26.07 50.04 14.50 0.46 0.80
2024/05/28 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 16,315.0000 日圓 2.22 13.97 23.67 36.24 12.19 0.50 0.59
2024/05/28 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 18,785.0000 日圓 2.42 14.42 24.67 39.47 12.20 0.52 0.59
2024/05/27 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 1,785.5800 日圓 3.99 20.07 30.17 40.77 15.64 0.49 0.88
2024/05/28 景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 2,293.0000 日圓 6.06 16.51 25.10 32.24 10.74 0.59 0.56
2024/05/28 景順日本小型企業基金C股日圓 2,071.0000 日圓 -2.59 6.70 13.60 4.70 17.48 0.22 0.91
2024/05/28 M&G日本小型股基金A(歐元) 46.5807 歐元 -0.50 8.13 7.02 23.65 12.29 0.15 0.46
2024/05/28 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 302.4800 美元 3.45 19.39 29.15 27.76 15.38 0.48 0.87
2024/05/28 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 40.1000 美元 2.87 18.53 27.87 26.90 15.62 0.46 0.89
2024/05/28 摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 21.0600 澳幣 3.13 18.85 27.25 21.31 15.45 0.45 0.88
2024/05/28 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 147.7364 歐元 1.72 10.85 19.36 26.37 10.57 0.47 0.56
2024/05/28 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 236.9220 美元 2.14 11.71 21.46 34.13 10.59 0.52 0.56
2024/05/28 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 168.5422 歐元 1.91 11.26 20.26 29.24 10.58 0.49 0.35
2024/05/28 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 279.4400 美元 2.33 12.13 22.39 37.10 10.61 0.54 0.35
2024/05/28 百達-日本精選-I日元 32,959.2000 日圓 4.40 15.66 25.00 48.49 12.45 0.51 0.67
2024/05/28 百達-日本精選-R日元 26,412.4200 日圓 4.12 15.02 23.61 43.71 12.42 0.49 0.67
2024/05/28 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 137.3669 美元 0.97 13.16 21.18 16.25 14.28 0.39 0.59
2024/05/28 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 1,781.8058 日圓 1.03 9.32 16.19 26.32 10.53 0.40 0.55
2024/05/28 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 181.0102 日圓 -3.04 1.22 4.27 5.13 10.80 0.10 0.40
2024/05/28 景順日本小型企業基金A股日圓 1,799.0000 日圓 -2.70 6.39 12.86 2.80 17.44 0.21 0.90
2024/05/28 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 62,002.0000 日圓 1.62 15.90 21.68 15.82 15.51 0.37 0.89
2024/05/28 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 2,051.0000 日圓 2.09 16.40 22.30 15.29 15.51 0.38 0.88
2024/05/28 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 185.5059 美元 1.26 13.81 22.55 20.32 14.31 0.41 0.59
2024/05/28 宏利環球基金-日本股票基金AA股 1.3680 美元 3.56 13.49 24.04 8.11 15.85 0.40 0.68
2024/05/28 日本建築基金8953.JP 94,500.0000 日圓 6.18 -2.38 -1.66 -14.25 15.19 -0.03 0.14
2024/05/28 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 28.1700 美元 2.32 15.93 22.96 11.26 17.24 0.35 0.76
2024/05/28 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 761.6919 日圓 3.74 18.73 23.89 26.98 13.25 0.46 0.75
2024/05/28 安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 34.9669 日圓 3.93 19.17 24.83 29.86 13.26 0.48 0.75
2024/05/28 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 19.5900 美元 4.31 18.01 24.22 7.46 14.39 0.44 0.61
2024/05/28 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 18.0300 歐元 3.98 19.25 22.65 20.36 12.67 0.46 0.48
2024/05/28 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 37.2431 日圓 0.64 8.85 17.57 8.37 10.26 0.44 0.51
2024/05/28 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 2,052.5350 日圓 0.46 8.44 16.69 5.96 10.25 0.42 0.51
2024/05/28 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 204.8050 美元 0.94 13.34 18.09 5.29 14.27 0.34 0.64
2024/05/27 GAM Star日本領先基金-A JPY 1,962.9500 日圓 4.48 14.54 17.03 14.87 14.14 0.32 0.67
2024/05/28 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 23.9300 美元 2.13 15.72 22.28 8.62 17.42 0.34 0.77
2024/05/28 富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) 1,759.0000 日圓 3.41 15.12 16.95 33.76 12.05 0.37 0.65
2024/05/28 景順日本小型企業基金B股日圓 1,416.0000 日圓 -2.95 5.91 11.85 0.07 17.41 0.19 0.90
2024/05/28 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) 344.9000 日圓 3.14 14.58 15.93 30.40 12.03 0.35 0.65
2024/05/28 M&G日本基金A(歐元) 26.2687 歐元 -0.23 13.49 16.24 32.18 14.67 0.30 0.63
2024/05/27 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 213.4400 歐元 4.89 13.88 14.50 14.83 10.29 0.36 0.66
2024/05/28 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 1,503.9303 日圓 0.83 8.90 15.29 23.49 10.51 0.38 0.55
2024/05/28 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 163.7187 日圓 -3.16 0.97 3.75 3.56 10.79 0.08 0.40
2024/05/27 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 234.0800 美元 4.99 13.11 16.13 2.19 12.80 0.33 0.97
2024/05/27 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 151.2200 美元 4.87 12.83 15.55 0.66 12.79 0.32 0.97
2024/05/27 利安資金日本基金(美元) 1.1660 美元 0.43 11.79 15.45 1.66 15.56 0.27 0.77
2024/05/27 利安資金日本增長基金A級別美元 1.0580 美元 1.15 11.49 14.13 1.73 14.76 0.26 0.70
2024/05/27 利安資金日本基金(新元) 1.5730 新幣 0.83 12.68 15.07 3.49 13.51 0.30 0.70
2024/05/27 利安資金日本增長基金A級別新元 1.4260 新幣 1.57 12.37 13.72 3.56 12.37 0.29 0.63
2024/05/28 日本不動產投資8952.JP 515,000.0000 日圓 -5.16 -9.49 -1.90 -22.79 11.36 -0.06 0.13
2024/05/28 iShares MSCI日本指數EWJ.US 68.8500 美元 0.26 11.62 16.67 5.87 15.42 0.29 0.70
2024/05/28 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 27.9900 美元 1.65 6.19 12.57 16.21 13.35 0.25 0.33
2024/05/28 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 9.8800 美元 0.41 12.40 17.06 6.81 16.37 0.28 0.77
2024/05/27 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 2,697.3300 日圓 -3.09 3.89 5.54 2.54 13.99 0.11 0.64
2024/05/28 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 14.4400 美元 6.10 9.81 17.21 -6.29 12.22 0.37 0.84
2024/05/28 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 7,883.3251 日圓 -0.44 6.09 3.03 -5.43 11.78 0.06 0.53
2024/05/28 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 9,595.9541 日圓 -0.25 6.52 3.87 -3.12 11.79 0.08 0.53
2024/05/28 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 22.0899 美元 0.74 12.88 17.12 2.78 14.26 0.32 0.64
2024/05/28 高盛日本股票基金X股美元 162.6400 美元 -1.24 10.59 12.94 5.23 17.62 0.21 0.73
2024/05/28 景順日本股票優勢基金A股日圓 7,092.0000 日圓 -1.87 3.85 8.77 17.13 11.77 0.20 0.60
2024/05/28 景順日本股票優勢基金C股日圓 8,116.0000 日圓 -1.68 4.25 9.63 19.88 11.79 0.21 0.60
2024/05/27 歐義銳榮日本債券基金RH 147.3100 歐元 -2.09 -0.30 -1.67 -5.07 3.89 -0.20 0.39
2024/05/28 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 64.7100 歐元 -0.23 9.85 13.61 -1.70 10.39 0.34 0.28
2024/05/28 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 26.0239 美元 -2.21 8.41 13.06 2.88 13.30 0.26 0.60
2024/05/28 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.0183 美元 5.32 8.46 1.25 9.88 11.74 0.02 0.65
2024/05/28 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 32.4696 美元 -2.00 8.88 14.08 5.76 13.32 0.28 0.60
2024/05/27 新加坡大華日本成長基金 1.8700 新幣 -0.27 10.00 13.54 0.27 14.50 0.25 0.75
2024/05/27 新加坡大華亞太增長基金 1.9740 新幣 0.66 12.29 15.51 -6.36 10.84 0.37 0.71
2024/05/27 新加坡大華日本成長基金-USD 1.3860 美元 -0.72 9.13 13.89 -1.56 16.55 0.23 0.83
2024/05/27 新加坡大華亞太增長基金-USD 1.4640 美元 0.27 11.42 15.91 -8.04 13.52 0.31 0.97
2024/05/27 新加坡大華亞太基礎建設基金 0.8650 新幣 2.49 11.33 12.05 -5.98 10.29 0.30 0.73
2024/05/27 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 0.6410 美元 2.07 10.33 12.26 -7.77 13.36 0.24 0.99
2024/05/28 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 16.2300 美元 -6.62 0.74 0.50 -27.96 20.69 0.02 0.82
2024/05/28 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 17.5000 美元 -6.47 1.04 1.16 -26.66 20.73 0.03 0.82
2024/05/28 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 76.2150 美元 -4.15 0.85 -7.51 -32.14 16.52 -0.13 0.44
2024/05/28 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 127.3900 美元 -1.76 7.44 11.63 -1.87 13.11 0.24 0.55
2024/05/28 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 103.9100 美元 -1.96 7.01 10.68 -4.68 13.09 0.22 0.55
2024/05/28 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 95.7000 歐元 -2.17 8.21 9.30 7.02 11.98 0.20 0.42
2024/05/28 富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 20.6600 歐元 4.40 7.66 9.84 -13.81 11.97 0.22 0.77
2024/05/28 富達基金-太平洋基金(Y股美元) 15.9800 美元 4.72 6.39 11.53 -23.07 16.34 0.20 1.15
2024/05/27 GAM Star日本領先基金-A USD 20.3103 美元 0.07 8.77 4.17 -20.06 19.77 0.07 0.69
2024/05/27 GAM Star日本領先基金-A EUR 201.6982 歐元 -0.05 9.65 2.90 -10.30 15.10 0.05 0.55
2024/05/28 富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 22.9800 美元 4.74 6.44 11.50 -23.07 16.34 0.20 1.15
2024/05/28 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 64.2700 美元 -5.01 -2.59 -0.62 -12.80 14.97 -0.01 0.19
2024/05/28 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 72.2800 美元 -4.79 -2.15 0.37 -10.46 14.94 0.01 0.20
2024/05/28 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 21.3310 美元 1.43 5.71 11.55 13.25 13.33 0.23 0.33
2024/05/28 景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 14.3600 美元 1.82 10.31 11.42 -7.35 12.59 0.24 0.48
2024/05/28 景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元 18.4700 美元 2.00 10.71 12.25 -5.20 12.63 0.26 0.48
2024/05/28 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 12.8719 美元 -11.28 -8.62 -13.98 -38.10 24.94 -0.15 0.67
2024/05/28 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 12.1504 美元 -6.38 -0.83 1.80 -2.96 18.84 0.03 0.76
2024/05/28 富達基金-太平洋基金(A股美元) 38.9600 美元 4.51 5.96 10.56 -25.02 16.31 0.18 1.14
2024/05/28 摩根太平洋科技基金 88.9000 美元 6.81 15.62 19.71 -31.86 22.10 0.25 1.00
2024/05/28 摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 17.4900 美元 -1.85 10.07 8.97 -19.10 18.63 0.14 0.79
2024/05/28 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 140.2186 美元 -7.89 -0.23 -8.26 -32.99 24.17 -0.08 0.79
2024/05/28 貝萊德日本特別時機基金A2美元 70.2900 美元 0.06 8.69 15.06 -12.23 12.46 0.32 0.41
2024/05/27 歐義銳榮日本債券基金R 73.6800 歐元 -7.12 -6.65 -16.68 -28.94 8.59 -0.63 0.60
2024/05/28 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 0.9940 歐元 -7.15 -3.35 -7.92 -17.51 11.34 -0.22 0.24
2024/05/28 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 0.9625 歐元 -7.26 -3.60 -8.39 -18.74 11.34 -0.24 0.20
2024/05/28 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 1.0439 美元 -6.82 -4.42 -7.24 -27.16 14.55 -0.15 0.33
2024/05/28 百達-日本精選-R歐元 154.9700 歐元 -0.22 9.90 9.12 12.86 11.31 0.21 0.47
2018/03/12 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 111.7500 美元 5.00 8.98 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/05/28 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 91.7059 美元 -7.94 -0.34 -8.47 N/A 24.17 -0.09 0.79
2024/05/28 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 94.5306 美元 -8.17 -0.85 -9.39 N/A 24.14 -0.10 0.79
2024/05/28 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 93.0268 美元 -8.34 -1.27 -10.24 N/A 24.12 -0.11 0.79
2024/05/28 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 100.0900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/05/28 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 26.5460 美元 6.95 15.17 32.29 N/A 13.28 0.61 0.41
2024/05/28 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 14.5630 美元 6.59 14.04 29.71 N/A 13.37 0.56 0.20
2024/05/28 富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 18.3200 美元 8.60 20.45 37.71 N/A 11.82 0.78 0.48
2024/05/28 富達基金-日本價值基金(B股日圓) 1,106.0000 日圓 6.65 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/05/28 富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 11.8200 美元 7.95 19.15 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/03/29 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 26.6600 美元 3.05 -1.59 1.41 25.93 12.71 0.02 0.65
2020/09/29 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 2,496.9180 日圓 9.58 19.81 4.43 4.19 18.47 0.08 0.86
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。