2022/05/24 |
富達基金-日本潛力優勢基金 |
46,094.0000 |
日圓 |
4.00 |
-2.76 |
4.01 |
45.74 |
12.25 |
0.10 |
0.66 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) |
2,910.0000 |
日圓 |
4.23 |
-2.35 |
4.90 |
49.46 |
12.25 |
0.12 |
0.66 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-日本潛力優勢基金(A股累計-美元避險) |
18.2500 |
美元 |
3.99 |
-2.67 |
3.99 |
48.62 |
12.20 |
0.10 |
0.48 |
     |
2022/05/24 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
19.9980 |
美元 |
5.38 |
6.01 |
6.20 |
41.72 |
11.94 |
0.15 |
0.48 |
     |
2022/05/24 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
1,615.0000 |
日圓 |
5.42 |
6.11 |
6.46 |
40.56 |
11.92 |
0.16 |
0.48 |
     |
2022/05/24 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
12.5990 |
澳幣 |
4.97 |
5.28 |
5.10 |
35.31 |
11.94 |
0.13 |
0.48 |
     |
2022/05/24 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
17.3050 |
南非幣 |
6.19 |
7.99 |
10.29 |
55.37 |
12.00 |
0.24 |
0.48 |
     |
2022/05/24 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
26,358.2946 |
日圓 |
5.08 |
1.30 |
6.13 |
39.13 |
12.09 |
0.15 |
0.67 |
     |
2022/05/24 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) |
207.9726 |
美元 |
5.02 |
1.34 |
6.16 |
41.55 |
12.06 |
0.15 |
0.67 |
     |
2022/05/24 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) |
123.6001 |
美元 |
4.73 |
0.67 |
4.88 |
36.76 |
12.06 |
0.12 |
0.67 |
     |
2022/05/24 |
百達-日本精選-HR歐元 |
116.5400 |
歐元 |
2.62 |
-5.59 |
3.41 |
41.90 |
13.83 |
0.08 |
0.79 |
     |
2022/05/24 |
百達-日本精選-I日元 |
23,025.5600 |
日圓 |
3.39 |
-4.23 |
6.02 |
51.81 |
13.84 |
0.13 |
0.79 |
     |
2022/05/24 |
百達-日本精選-HI美元 |
170.3400 |
美元 |
3.35 |
-4.34 |
5.79 |
53.64 |
13.82 |
0.13 |
0.79 |
     |
2022/05/24 |
百達-日本精選-R日元 |
18,862.1600 |
日圓 |
3.11 |
-4.76 |
4.87 |
46.95 |
13.83 |
0.11 |
0.79 |
     |
2022/05/24 |
法巴日本小型股票基金C股(日圓) |
13,474.0000 |
日圓 |
0.07 |
-10.67 |
-2.57 |
31.96 |
15.94 |
-0.03 |
0.94 |
     |
2022/05/24 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
11,775.7566 |
日圓 |
4.78 |
0.72 |
4.92 |
34.41 |
12.08 |
0.12 |
0.67 |
     |
2022/05/24 |
M&G日本基金A(歐元) |
20.5643 |
歐元 |
0.41 |
-4.44 |
5.29 |
28.59 |
13.18 |
0.12 |
0.58 |
     |
2022/05/24 |
M&G日本小型股基金A(歐元) |
37.4660 |
歐元 |
0.23 |
-7.64 |
0.12 |
41.85 |
14.85 |
0.01 |
0.77 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 |
80.2800 |
美元 |
-0.52 |
-6.61 |
-2.87 |
43.95 |
10.83 |
-0.07 |
0.64 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 |
7,287.5700 |
日圓 |
-0.62 |
-6.74 |
-2.94 |
41.41 |
10.85 |
-0.08 |
0.64 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 |
50.8100 |
美元 |
-0.72 |
-7.03 |
-3.71 |
40.48 |
10.84 |
-0.10 |
0.64 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
7,734.0000 |
日圓 |
-0.84 |
-7.15 |
-3.83 |
38.06 |
10.83 |
-0.10 |
0.64 |
     |
2022/05/24 |
法巴日本小型股票基金H(美元) |
227.9600 |
美元 |
-0.15 |
-10.71 |
-2.58 |
34.64 |
15.74 |
-0.03 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) |
1,031.2600 |
日圓 |
3.94 |
-5.86 |
2.61 |
27.68 |
12.34 |
0.07 |
0.60 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 |
11.8700 |
美元 |
3.85 |
-5.94 |
2.59 |
29.87 |
12.06 |
0.07 |
0.59 |
     |
2022/05/24 |
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
106.9300 |
南非幣 |
2.97 |
0.29 |
4.09 |
34.63 |
11.07 |
0.11 |
0.57 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)日本股票基金X股日圓 |
5,501.0000 |
日圓 |
4.78 |
0.44 |
4.44 |
32.97 |
12.39 |
0.11 |
0.70 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 |
309.7300 |
美元 |
4.78 |
0.60 |
4.67 |
35.94 |
12.29 |
0.11 |
0.70 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 |
288.7000 |
美元 |
4.57 |
-0.05 |
3.65 |
32.11 |
12.30 |
0.09 |
0.70 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計-日圓) |
1,276.0000 |
日圓 |
-0.47 |
-16.16 |
-1.47 |
36.73 |
19.46 |
-0.00 |
0.97 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) |
254.5000 |
日圓 |
-0.70 |
-16.56 |
-2.34 |
33.25 |
19.44 |
-0.02 |
0.97 |
     |
2022/05/24 |
景順日本股票優勢基金C股日圓 |
6,558.0000 |
日圓 |
3.82 |
-5.92 |
-0.67 |
29.81 |
13.08 |
-0.01 |
0.72 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計-美元避險) |
16.2700 |
美元 |
-0.67 |
-16.56 |
-2.34 |
36.04 |
19.38 |
-0.02 |
0.96 |
     |
2022/05/24 |
利安資金日本增長基金(新元避險) |
2.0440 |
新幣 |
0.94 |
-8.71 |
-0.97 |
35.72 |
15.08 |
-0.01 |
0.87 |
     |
2022/05/24 |
利安資金日本增長基金(美元避險) |
1.9540 |
美元 |
0.98 |
-8.65 |
-0.86 |
37.12 |
15.04 |
-0.00 |
0.86 |
     |
2022/05/24 |
利安資金日本增長基金(日元) |
197.0000 |
日圓 |
1.03 |
-8.80 |
-1.01 |
34.01 |
15.35 |
-0.01 |
0.88 |
     |
2022/05/24 |
法巴日本小型股票基金N股(日圓) |
11,395.0000 |
日圓 |
-0.11 |
-11.00 |
-3.30 |
29.02 |
15.94 |
-0.05 |
0.94 |
     |
2022/05/23 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 |
188.8200 |
歐元 |
0.44 |
-1.64 |
3.71 |
27.15 |
8.03 |
0.13 |
0.72 |
     |
2022/05/24 |
法巴日本股票基金C股(日圓) |
6,102.0000 |
日圓 |
4.38 |
-5.23 |
2.02 |
31.99 |
15.46 |
0.05 |
0.87 |
     |
2022/05/24 |
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) |
15.1000 |
美元 |
3.28 |
-7.42 |
2.10 |
32.81 |
14.42 |
0.05 |
0.82 |
     |
2022/05/24 |
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) |
11,875.0000 |
日圓 |
0.89 |
-12.27 |
-3.96 |
36.49 |
16.38 |
-0.06 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
百達-日本精選-R歐元 |
138.6600 |
歐元 |
-2.65 |
-9.51 |
2.28 |
32.55 |
14.19 |
0.06 |
0.65 |
     |
2022/05/24 |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
21.9200 |
美元 |
-3.97 |
-3.03 |
-7.77 |
24.54 |
12.50 |
-0.18 |
0.32 |
     |
2022/05/24 |
景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 |
1,964.0000 |
日圓 |
1.92 |
-8.27 |
-2.14 |
23.52 |
13.69 |
-0.04 |
0.73 |
     |
2022/05/24 |
景順日本股票優勢基金A股日圓 |
5,820.0000 |
日圓 |
3.60 |
-6.30 |
-1.44 |
26.83 |
13.06 |
-0.02 |
0.71 |
     |
2022/03/29 |
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
26.6600 |
美元 |
3.05 |
-1.59 |
1.41 |
25.93 |
12.71 |
0.04 |
0.65 |
     |
2022/05/24 |
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
15.6700 |
紐幣 |
1.82 |
-2.23 |
-0.43 |
17.86 |
11.14 |
-0.01 |
0.57 |
     |
2022/05/24 |
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
15.1800 |
美元 |
1.96 |
-2.20 |
-0.13 |
21.08 |
11.23 |
0.00 |
0.58 |
     |
2022/05/24 |
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) |
11,668.0000 |
日圓 |
2.00 |
-2.18 |
-0.21 |
19.65 |
11.35 |
-0.00 |
0.59 |
     |
2022/05/24 |
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) |
13,225.0000 |
日圓 |
2.20 |
-1.77 |
0.59 |
22.54 |
11.33 |
0.02 |
0.59 |
     |
2022/05/24 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 |
8,580.7339 |
日圓 |
-1.04 |
-16.34 |
-13.58 |
20.98 |
15.82 |
-0.25 |
1.02 |
     |
2022/05/24 |
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
33.0600 |
美元 |
2.01 |
-2.16 |
-0.12 |
21.28 |
11.25 |
0.00 |
0.58 |
     |
2022/05/24 |
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
35.9600 |
美元 |
2.19 |
-1.78 |
0.70 |
24.17 |
11.27 |
0.02 |
0.58 |
     |
2022/05/24 |
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) |
11,616.0000 |
日圓 |
2.00 |
-2.19 |
-0.20 |
19.52 |
11.36 |
0.00 |
0.59 |
     |
2022/05/24 |
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
15.1800 |
澳幣 |
1.65 |
-2.59 |
-0.98 |
15.43 |
11.19 |
-0.02 |
0.57 |
     |
2022/05/24 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 |
7,163.8134 |
日圓 |
-1.23 |
-16.68 |
-14.28 |
18.11 |
15.81 |
-0.27 |
1.02 |
     |
2022/05/24 |
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
26.8500 |
歐元 |
1.63 |
-2.79 |
-1.32 |
15.29 |
11.24 |
-0.03 |
0.58 |
     |
2022/05/23 |
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 |
2,551.5700 |
日圓 |
0.29 |
-5.93 |
-3.51 |
3.69 |
10.83 |
-0.09 |
0.69 |
     |
2022/05/24 |
安本標準日本永續股票基金X累積美元避險 |
12.7881 |
美元 |
-2.89 |
-15.65 |
-6.75 |
29.05 |
17.17 |
-0.10 |
0.55 |
     |
2022/05/24 |
安本標準日本永續股票基金X累積日圓 |
24.4250 |
日圓 |
-3.01 |
-15.74 |
-6.80 |
26.49 |
17.24 |
-0.10 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 |
1,646.0000 |
日圓 |
1.73 |
-8.61 |
-2.89 |
20.76 |
13.67 |
-0.05 |
0.72 |
     |
2022/05/24 |
景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元 |
16.3300 |
美元 |
1.68 |
-8.67 |
-2.91 |
22.32 |
13.62 |
-0.05 |
0.72 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 |
1,360.5119 |
日圓 |
3.43 |
-7.02 |
-2.20 |
25.32 |
14.09 |
-0.04 |
0.80 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 |
1,902.8952 |
日圓 |
1.47 |
-3.12 |
-2.51 |
23.28 |
9.27 |
-0.08 |
0.51 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 |
110.2962 |
歐元 |
2.68 |
-8.24 |
-4.37 |
17.85 |
14.04 |
-0.08 |
0.80 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 |
168.9424 |
美元 |
3.20 |
-7.42 |
-3.04 |
23.91 |
14.05 |
-0.05 |
0.80 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 |
19.5429 |
美元 |
1.43 |
-3.17 |
-2.68 |
24.63 |
9.25 |
-0.08 |
0.51 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 |
20.4226 |
美元 |
1.55 |
-2.93 |
-2.19 |
26.49 |
9.26 |
-0.07 |
0.51 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 |
18.2645 |
歐元 |
1.10 |
-3.70 |
-3.38 |
20.48 |
9.24 |
-0.11 |
0.51 |
     |
2022/05/23 |
歐義銳榮日本債券基金RH |
150.8700 |
歐元 |
-0.78 |
-2.39 |
-2.82 |
-5.80 |
1.45 |
-0.64 |
0.21 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 |
1,844.0000 |
日圓 |
-0.97 |
-12.77 |
-5.53 |
33.04 |
14.65 |
-0.10 |
0.82 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 |
18.5100 |
美元 |
-1.17 |
-13.06 |
-5.85 |
34.33 |
14.58 |
-0.11 |
0.81 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 |
2,069.9695 |
日圓 |
1.59 |
-2.87 |
-2.02 |
25.15 |
9.27 |
-0.06 |
0.51 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 |
1,165.9542 |
日圓 |
3.24 |
-7.37 |
-2.93 |
22.52 |
14.09 |
-0.05 |
0.80 |
     |
2022/05/24 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
17.0090 |
美元 |
-4.15 |
-3.40 |
-8.50 |
21.64 |
12.49 |
-0.20 |
0.32 |
     |
2022/05/24 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) |
140.2661 |
美元 |
-4.41 |
-7.76 |
-8.82 |
20.40 |
11.67 |
-0.22 |
0.51 |
     |
2022/05/24 |
景順日本小型企業基金A股日圓 |
1,526.0000 |
日圓 |
0.99 |
-21.34 |
-12.45 |
7.69 |
22.30 |
-0.15 |
1.36 |
     |
2022/05/24 |
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) |
45,013.0000 |
日圓 |
-1.83 |
-25.70 |
-13.92 |
24.76 |
25.26 |
-0.14 |
1.29 |
     |
2022/05/24 |
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) |
1,480.0000 |
日圓 |
-1.86 |
-25.93 |
-14.89 |
22.42 |
25.18 |
-0.15 |
1.29 |
     |
2022/05/24 |
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) |
197.5500 |
美元 |
-1.69 |
-25.74 |
-14.61 |
25.09 |
25.03 |
-0.15 |
1.28 |
     |
2022/05/24 |
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) |
26.6500 |
美元 |
-1.73 |
-25.52 |
-13.64 |
27.27 |
25.25 |
-0.14 |
1.29 |
     |
2022/05/24 |
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) |
14.2700 |
澳幣 |
-2.33 |
-26.56 |
-15.91 |
21.45 |
25.04 |
-0.17 |
1.27 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 |
13.5600 |
歐元 |
-6.48 |
-17.11 |
-7.88 |
20.00 |
14.79 |
-0.15 |
0.66 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 |
15.7200 |
美元 |
-0.51 |
-15.16 |
-7.75 |
22.91 |
17.27 |
-0.12 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 |
49.1300 |
歐元 |
-1.07 |
-15.99 |
-9.20 |
17.51 |
17.15 |
-0.15 |
0.91 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 |
7,984.0000 |
日圓 |
-0.46 |
-15.10 |
-7.62 |
21.91 |
17.38 |
-0.11 |
0.93 |
     |
2022/05/23 |
歐義銳榮日本債券基金R |
99.5100 |
歐元 |
-6.37 |
-7.22 |
-4.84 |
-14.12 |
7.56 |
-0.19 |
0.99 |
     |
2022/05/23 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 |
203.4600 |
美元 |
-5.38 |
-6.84 |
-9.23 |
21.66 |
8.03 |
-0.35 |
0.78 |
     |
2022/05/24 |
景順日本小型企業基金C股日圓 |
1,735.0000 |
日圓 |
1.17 |
-21.14 |
-11.97 |
9.67 |
22.39 |
-0.14 |
1.36 |
     |
2022/05/24 |
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
16.3800 |
美元 |
1.05 |
-21.17 |
-12.31 |
9.93 |
22.23 |
-0.15 |
1.35 |
     |
2022/05/24 |
景順日本股票探索價值社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 |
40.4700 |
歐元 |
1.07 |
-9.56 |
-4.42 |
16.83 |
13.39 |
-0.09 |
0.71 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-太平洋基金(Y股累計-歐元) |
20.0100 |
歐元 |
-7.02 |
-23.30 |
-15.18 |
20.40 |
16.61 |
-0.27 |
1.47 |
     |
2022/05/23 |
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 |
1,240.4000 |
日圓 |
1.96 |
-7.73 |
-1.89 |
20.49 |
11.70 |
-0.04 |
0.76 |
     |
2022/05/24 |
安本標準日本永續股票基金A累積日圓 |
540.1169 |
日圓 |
-3.19 |
-16.06 |
-7.51 |
23.65 |
17.22 |
-0.11 |
0.92 |
     |
2022/05/24 |
安本標準日本永續股票基金A累積美元避險 |
15.8352 |
美元 |
-3.06 |
-15.94 |
-7.43 |
25.98 |
17.15 |
-0.11 |
0.91 |
     |
2021/12/20 |
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
14.8800 |
澳幣 |
-7.70 |
-5.79 |
8.74 |
9.53 |
17.01 |
0.16 |
0.69 |
     |
2022/05/24 |
NN(L)日本股票基金X股美元 |
138.0100 |
美元 |
-4.28 |
-8.37 |
-10.25 |
14.92 |
12.01 |
-0.25 |
0.54 |
     |
2022/05/24 |
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
85.7400 |
歐元 |
-3.01 |
-7.16 |
-2.68 |
7.70 |
11.19 |
-0.07 |
0.48 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-太平洋基金(A股-美元避險) |
12.2600 |
美元 |
-6.55 |
-22.94 |
-19.13 |
19.49 |
14.94 |
-0.39 |
1.38 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 |
21.5800 |
美元 |
-9.52 |
-18.01 |
-13.61 |
20.42 |
15.54 |
-0.26 |
0.67 |
     |
2022/05/23 |
GAM Star日本領先基金-A JPY |
1,495.2000 |
日圓 |
-6.06 |
-23.10 |
-11.44 |
19.76 |
18.57 |
-0.17 |
0.98 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 |
18.6100 |
美元 |
-9.79 |
-18.45 |
-14.36 |
16.75 |
15.64 |
-0.27 |
0.68 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 |
60.4200 |
美元 |
-10.70 |
-16.21 |
-17.97 |
18.56 |
12.43 |
-0.45 |
0.43 |
     |
2022/05/24 |
景順日本小型企業基金B股日圓 |
1,223.0000 |
日圓 |
0.74 |
-21.70 |
-13.26 |
4.80 |
22.31 |
-0.16 |
1.36 |
     |
2022/05/23 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 |
132.7700 |
美元 |
-5.49 |
-7.07 |
-9.68 |
19.85 |
8.04 |
-0.37 |
0.78 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 |
1.4446 |
美元 |
0.08 |
-13.43 |
-12.32 |
10.27 |
13.98 |
-0.26 |
0.90 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 |
151.7233 |
日圓 |
0.06 |
-13.43 |
-12.25 |
8.97 |
14.01 |
-0.26 |
0.90 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 |
1.0196 |
歐元 |
-5.88 |
-18.18 |
-14.76 |
-3.36 |
14.95 |
-0.29 |
0.77 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 |
58.7000 |
歐元 |
-6.02 |
-19.33 |
-9.91 |
9.97 |
17.05 |
-0.16 |
0.77 |
     |
2022/05/24 |
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) |
26.9500 |
美元 |
-5.97 |
-15.36 |
-10.79 |
18.77 |
14.20 |
-0.22 |
0.68 |
     |
2022/05/24 |
摩根太平洋科技基金 |
81.3000 |
美元 |
-15.20 |
-32.87 |
-36.27 |
43.84 |
17.14 |
-0.73 |
0.40 |
     |
2022/05/24 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 |
66.7400 |
美元 |
-10.51 |
-15.85 |
-17.26 |
21.30 |
12.44 |
-0.43 |
0.43 |
     |
2022/05/24 |
日本不動產投資8952.JP |
643,000.0000 |
日圓 |
6.46 |
-5.72 |
-3.74 |
-0.92 |
12.74 |
-0.08 |
0.13 |
     |
2022/05/24 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) |
106.2969 |
美元 |
-4.68 |
-8.28 |
-9.86 |
16.32 |
11.65 |
-0.25 |
0.51 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 |
138.6198 |
日圓 |
-0.06 |
-13.64 |
-12.69 |
7.35 |
14.00 |
-0.27 |
0.90 |
     |
2022/05/24 |
新加坡大華亞太增長基金 |
1.7600 |
新幣 |
-6.38 |
-16.11 |
-15.67 |
20.80 |
10.17 |
-0.48 |
0.96 |
     |
2022/05/24 |
新加坡大華亞太增長基金-USD |
1.2820 |
美元 |
-7.24 |
-16.37 |
-18.40 |
21.06 |
10.21 |
-0.57 |
1.04 |
     |
2022/05/24 |
日本建築基金8953.JP |
102,200.0000 |
日圓 |
7.81 |
2.20 |
-6.24 |
-53.61 |
16.85 |
-0.09 |
0.34 |
     |
2022/05/24 |
利安資金日本基金(美元) |
0.9850 |
美元 |
-7.08 |
-15.45 |
-14.72 |
16.02 |
14.95 |
-0.29 |
0.70 |
     |
2022/05/24 |
利安資金日本增長基金(美元) |
0.8930 |
美元 |
-7.65 |
-16.62 |
-14.79 |
15.82 |
15.35 |
-0.29 |
0.71 |
     |
2022/05/24 |
利安資金日本基金(新元) |
1.3520 |
新幣 |
-6.31 |
-15.24 |
-11.92 |
15.65 |
14.67 |
-0.24 |
0.68 |
     |
2022/05/24 |
利安資金日本增長基金(新元) |
1.2260 |
新幣 |
-6.84 |
-16.37 |
-11.93 |
15.66 |
15.12 |
-0.23 |
0.68 |
     |
2022/05/24 |
宏利環球基金-日本股票基金AA股 |
1.0640 |
美元 |
-8.18 |
-15.64 |
-15.08 |
13.48 |
14.14 |
-0.32 |
0.53 |
     |
2022/05/24 |
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
22.3600 |
美元 |
-6.17 |
-15.72 |
-11.59 |
15.73 |
14.19 |
-0.24 |
0.68 |
     |
2022/05/24 |
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 |
16.9500 |
美元 |
-9.02 |
-29.02 |
-25.36 |
-7.28 |
20.63 |
-0.38 |
1.14 |
     |
2022/05/24 |
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 |
18.0500 |
美元 |
-8.88 |
-28.82 |
-24.92 |
-5.65 |
20.65 |
-0.37 |
1.14 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-太平洋基金 |
37.9000 |
美元 |
-10.57 |
-26.68 |
-25.98 |
12.63 |
14.48 |
-0.58 |
1.47 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-太平洋基金(Y類股份累計股份-美元) |
21.9700 |
美元 |
-10.40 |
-26.40 |
-25.37 |
15.51 |
14.48 |
-0.56 |
1.47 |
     |
2022/05/24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) |
8.1200 |
美元 |
-5.47 |
-14.53 |
-12.12 |
9.88 |
13.17 |
-0.27 |
0.43 |
     |
2022/05/24 |
iShares MSCI日本指數EWJ.US |
57.4200 |
美元 |
-7.55 |
-15.42 |
-14.11 |
12.66 |
47.80 |
-0.38 |
0.40 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-太平洋基金(Y股-美元) |
15.4500 |
美元 |
-10.38 |
-26.36 |
-25.31 |
15.57 |
14.52 |
-0.56 |
1.47 |
     |
2022/05/23 |
GAM Star日本領先基金-A EUR |
192.3879 |
歐元 |
-9.99 |
-27.24 |
-13.57 |
7.85 |
22.07 |
-0.17 |
1.03 |
     |
2022/05/24 |
安本標準日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 |
20.9007 |
美元 |
-1.97 |
-15.74 |
-14.47 |
9.39 |
16.01 |
-0.27 |
0.78 |
     |
2022/05/24 |
安本標準日本小型公司永續股票基金X累積日圓 |
29.3014 |
日圓 |
-1.88 |
-15.50 |
-13.87 |
9.65 |
16.05 |
-0.25 |
0.78 |
     |
2022/05/24 |
安本標準日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 |
13.4171 |
美元 |
-1.79 |
-15.42 |
-13.81 |
11.86 |
16.02 |
-0.25 |
0.33 |
     |
2022/05/24 |
安本標準日本小型公司永續股票基金A累積日圓 |
1,639.3886 |
日圓 |
-2.06 |
-15.81 |
-14.52 |
7.21 |
16.04 |
-0.27 |
0.78 |
     |
2022/05/24 |
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
91.9900 |
美元 |
-7.07 |
-11.05 |
-14.31 |
3.09 |
11.21 |
-0.39 |
0.43 |
     |
2022/05/24 |
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
110.8100 |
美元 |
-6.87 |
-10.62 |
-13.29 |
7.01 |
11.24 |
-0.36 |
0.43 |
     |
2022/05/24 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y |
83.8016 |
美元 |
-11.10 |
-24.68 |
-26.35 |
3.84 |
14.97 |
-0.57 |
0.80 |
     |
2022/05/24 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y |
156.8958 |
美元 |
-12.17 |
-20.17 |
-19.10 |
1.73 |
13.04 |
-0.46 |
0.49 |
     |
2022/05/24 |
景順日本股票探索價值社會責任基金A-年配息股美元 |
12.7900 |
美元 |
-8.39 |
-17.54 |
-17.22 |
3.84 |
13.82 |
-0.38 |
0.58 |
     |
2022/05/24 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A |
17.2007 |
美元 |
-12.34 |
-20.49 |
-19.74 |
-0.68 |
13.03 |
-0.47 |
0.49 |
     |
2022/05/24 |
景順日本股票探索價值社會責任基金C-年配息股美元 |
16.4400 |
美元 |
-8.20 |
-17.22 |
-16.55 |
6.34 |
13.82 |
-0.36 |
0.58 |
     |
2022/05/23 |
GAM Star日本領先基金-A USD |
19.0391 |
美元 |
-15.32 |
-31.15 |
-24.50 |
3.42 |
20.58 |
-0.37 |
0.90 |
     |
2022/05/24 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) |
15.0503 |
美元 |
-12.64 |
-35.96 |
-26.54 |
15.06 |
27.08 |
-0.29 |
1.20 |
     |
2022/05/24 |
新加坡大華日本成長基金 |
1.6300 |
新幣 |
-6.48 |
-18.70 |
-13.21 |
5.64 |
15.79 |
-0.24 |
0.72 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 |
14.5500 |
美元 |
-9.96 |
-20.62 |
-18.85 |
15.02 |
14.14 |
-0.41 |
0.65 |
     |
2022/05/24 |
貝萊德日本特別時機基金A2美元 |
63.0200 |
美元 |
-9.51 |
-22.71 |
-20.62 |
5.44 |
16.24 |
-0.39 |
0.75 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 |
1.0886 |
美元 |
-9.72 |
-21.82 |
-25.25 |
-7.58 |
14.13 |
-0.58 |
0.67 |
     |
2022/05/24 |
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) |
15.6200 |
美元 |
-10.79 |
-32.56 |
-26.91 |
5.97 |
24.42 |
-0.34 |
1.11 |
     |
2022/05/24 |
新加坡大華亞太基礎建設基金 |
0.7490 |
新幣 |
-8.77 |
-19.03 |
-18.32 |
-10.51 |
13.34 |
-0.43 |
1.21 |
     |
2022/05/24 |
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD |
0.5450 |
美元 |
-9.77 |
-19.38 |
-21.01 |
-10.51 |
13.60 |
-0.49 |
1.29 |
     |
2022/05/24 |
新加坡大華日本成長基金-USD |
1.1880 |
美元 |
-7.26 |
-18.91 |
-15.92 |
5.98 |
15.93 |
-0.30 |
0.74 |
     |
2022/05/24 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) |
127.5006 |
美元 |
4.44 |
0.14 |
3.73 |
N/A |
12.07 |
0.09 |
0.67 |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 |
123.9506 |
歐元 |
2.86 |
-7.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 |
196.3289 |
美元 |
3.38 |
-7.08 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 |
1.0424 |
歐元 |
-5.76 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2018/03/12 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 |
111.7500 |
美元 |
5.00 |
8.98 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) |
10.5476 |
美元 |
-2.90 |
-29.07 |
-13.76 |
N/A |
27.77 |
-0.12 |
1.37 |
     |
2022/05/24 |
富達基金-日本潛力優勢基金 (Y股-美元避險) |
10.8800 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2022/05/24 |
景順日本股票探索價值社會責任基金C(美元對沖)股美元 |
9.6600 |
美元 |
1.90 |
-8.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2020/09/29 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 |
2,496.9180 |
日圓 |
9.58 |
19.81 |
4.43 |
4.19 |
18.47 |
0.09 |
0.86 |
     |