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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/09/21 富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計-日圓) 1,512.0000 日圓 11.34 14.55 35.97 46.94 15.07 0.61 0.74
2021/09/17 GAM Star日本領先基金-A JPY 2,034.3900 日圓 16.70 17.54 33.83 49.79 17.03 0.52 0.68
2021/09/21 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 16.6130 南非幣 6.30 4.73 53.55 28.33 19.68 0.66 0.75
2021/09/21 百達-日本精選-R日元 20,052.6400 日圓 10.82 9.99 43.67 35.24 14.56 0.74 0.79
2021/09/21 百達-日本精選-R歐元 156.3900 歐元 13.51 11.07 38.44 39.58 14.50 0.67 0.77
2021/09/21 百達-日本精選-HR歐元 125.2300 歐元 10.52 9.48 42.31 31.20 14.52 0.72 0.79
2021/09/21 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 19.7190 美元 5.40 2.90 48.21 17.12 19.71 0.61 0.74
2021/09/21 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 1,590.0000 日圓 5.44 2.98 48.18 14.14 19.65 0.61 0.74
2021/09/17 摩根日本(日圓)基金 62,595.0000 日圓 16.25 18.39 35.93 62.08 20.38 0.46 0.72
2021/09/21 富達基金-太平洋基金(Y股-美元) 21.0700 美元 -1.88 -1.52 35.20 45.17 16.69 0.54 0.61
2021/09/17 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 2,078.0000 日圓 16.28 18.40 35.55 61.09 20.60 0.45 0.71
2021/09/17 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 276.7000 美元 16.31 18.44 36.11 66.41 20.65 0.46 0.72
2021/09/17 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 36.9500 美元 16.27 18.51 36.35 68.26 20.35 0.47 0.72
2021/09/17 摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 20.2600 澳幣 16.17 18.20 35.25 62.21 20.57 0.45 0.72
2021/09/21 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計-美元避險) 19.3900 美元 11.12 14.06 35.12 48.70 15.03 0.60 0.74
2021/09/21 富達基金-太平洋基金(A股-美元避險) 15.6800 美元 -1.32 -0.32 35.29 40.88 15.12 0.60 0.52
2021/09/21 富達基金-太平洋基金(Y類股份累計股份-美元) 29.9700 美元 -1.90 -1.51 35.18 45.13 16.70 0.54 0.61
2021/09/21 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 25.2191 美元 20.98 18.88 34.89 73.57 18.85 0.48 0.69
2021/09/21 富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) 303.3000 日圓 11.10 14.02 34.80 43.27 15.04 0.59 0.74
2021/09/21 富達基金-太平洋基金 51.9900 美元 -2.09 -1.94 34.03 41.47 16.66 0.53 0.61
2021/09/21 富達基金-日本潛力優勢基金 46,951.0000 日圓 4.21 4.24 39.81 27.45 13.93 0.72 0.72
2021/09/21 富達基金-日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) 2,947.0000 日圓 4.43 4.69 41.00 30.69 13.94 0.73 0.72
2021/09/21 富達基金-日本潛力優勢基金(A股累計-美元避險) 18.6000 美元 4.20 4.32 40.27 32.10 14.03 0.72 0.32
2021/09/21 富達基金-太平洋基金(Y股累計-歐元) 25.0100 歐元 -0.36 0.00 35.34 45.24 16.35 0.56 0.60
2021/09/21 NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 308.1600 美元 5.98 -0.03 33.34 16.29 16.41 0.53 0.75
2021/09/21 安本標準日本股票基金X累積美元避險 15.7047 美元 14.33 10.24 27.99 37.94 14.30 0.51 0.23
2021/09/17 摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) 25.2500 美元 16.74 17.55 29.02 64.17 21.52 0.37 0.72
2021/09/21 利安資金日本增長基金(新元避險) 2.2640 新幣 10.33 5.70 29.37 32.55 13.90 0.55 0.76
2021/09/21 利安資金日本增長基金(美元避險) 2.1640 美元 10.35 5.66 29.43 32.76 13.94 0.55 0.76
2021/09/21 利安資金日本增長基金(日元) 218.0000 日圓 10.10 5.83 28.99 28.99 13.69 0.55 0.74
2021/09/21 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 26,158.9148 日圓 6.42 2.20 36.35 18.33 16.17 0.58 0.79
2021/09/21 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 161.2652 美元 7.32 1.83 30.23 21.96 15.54 0.51 0.86
2021/09/21 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 206.3646 美元 6.41 2.29 36.70 22.59 16.18 0.58 0.80
2021/09/17 GAM Star日本領先基金-A USD 30.0329 美元 17.46 16.65 27.52 52.37 18.80 0.40 0.67
2021/09/17 GAM Star日本領先基金-A EUR 275.0806 歐元 19.14 18.24 27.70 51.25 18.62 0.40 0.64
2021/09/21 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 12.5150 澳幣 5.09 2.38 46.51 12.04 19.69 0.59 0.74
2021/09/21 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 24.8780 美元 6.59 3.01 42.69 20.49 17.81 0.60 0.81
2021/09/21 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 11,777.1363 日圓 6.11 1.60 34.78 14.31 16.16 0.55 0.79
2021/09/21 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 123.6963 美元 6.12 1.71 35.18 18.37 16.16 0.56 0.79
2021/09/21 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 19.4070 美元 6.38 2.60 41.56 17.68 17.80 0.59 0.81
2021/09/21 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 2,121.0000 日圓 6.80 5.68 30.52 34.07 12.85 0.61 0.73
2021/09/21 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) 13,394.0000 日圓 8.10 4.99 30.57 34.69 14.53 0.55 0.83
2021/09/21 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 21.3600 美元 6.75 5.64 30.80 38.07 12.98 0.61 0.73
2021/09/21 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 16.3800 美元 9.86 6.92 33.82 21.24 15.23 0.57 0.80
2021/09/21 新加坡大華亞太增長基金 2.1460 新幣 1.61 5.14 24.12 28.73 10.73 0.59 0.34
2021/09/21 新加坡大華亞太增長基金-USD 1.5860 美元 0.95 4.34 25.08 29.79 12.57 0.53 0.40
2021/09/21 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 187.6373 美元 7.98 4.66 28.28 18.53 13.80 0.54 0.76
2021/09/21 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 1,294.0320 日圓 8.03 4.67 28.20 15.36 13.79 0.54 0.76
2021/09/21 宏利環球基金-日本股票基金AA股 1.3600 美元 11.27 5.94 28.11 28.76 12.43 0.59 0.63
2021/09/21 NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 289.2600 美元 5.73 -0.42 32.15 12.61 16.39 0.51 0.75
2021/09/21 安本標準日本股票基金A累積美元避險 19.5392 美元 14.12 9.82 27.03 34.63 14.29 0.50 0.74
2021/09/21 安本標準日本股票基金A累積日圓 667.1614 日圓 14.13 9.76 26.76 30.04 14.31 0.49 0.74
2021/09/21 NN(L)日本股票基金X股日圓 5,481.0000 日圓 5.91 -0.16 32.94 11.90 16.42 0.52 0.75
2021/09/21 法巴日本小型股票基金H(美元) 258.4800 美元 8.96 7.85 26.63 26.80 15.13 0.47 1.16
2021/09/21 安本標準日本股票基金X累積日圓 30.0174 日圓 14.34 10.18 27.72 33.03 14.32 0.51 0.74
2021/09/17 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 1,379.1300 日圓 6.28 6.83 28.77 17.52 13.42 0.56 0.65
2021/09/21 景順日本股票優勢基金C股日圓 7,069.0000 日圓 6.40 1.13 24.08 29.54 13.22 0.49 0.66
2021/09/21 景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 2,192.0000 日圓 8.51 5.03 29.86 16.91 12.70 0.61 0.60
2021/09/21 景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元 18.3400 美元 8.39 4.68 29.06 17.79 12.77 0.59 0.60
2021/09/21 富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) 3,058.0000 日圓 7.04 5.67 28.11 27.20 14.69 0.50 1.10
2021/09/21 NN(L)日本股票基金X股美元 159.3500 美元 6.87 -0.49 27.00 15.35 15.58 0.46 0.81
2021/09/21 安本標準日本小型公司基金X累積美元避險 17.3194 美元 11.24 6.14 24.46 35.95 13.52 0.48 0.20
2021/09/21 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 120.2848 美元 7.79 2.85 24.81 21.81 13.83 0.48 1.11
2021/09/21 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 8,879.6688 日圓 7.26 3.23 29.61 15.53 14.74 0.53 1.15
2021/09/21 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 10,577.7674 日圓 7.47 3.65 30.65 18.31 14.75 0.54 1.15
2021/09/21 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 113.0200 南非幣 2.30 1.73 29.48 15.30 15.66 0.50 0.66
2021/09/21 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 123.1559 美元 7.01 1.24 28.74 17.82 15.53 0.49 0.86
2021/09/21 利安資金日本基金(美元) 1.2460 美元 10.07 4.01 23.12 30.88 14.80 0.42 0.82
2021/09/21 利安資金日本增長基金(美元) 1.1460 美元 11.37 5.33 23.49 33.41 14.75 0.43 0.82
2021/09/21 利安資金日本基金(新元) 1.6860 新幣 10.70 4.79 22.71 29.79 13.73 0.44 0.71
2021/09/21 利安資金日本增長基金(新元) 1.5500 新幣 12.08 6.09 23.02 32.37 13.72 0.45 0.70
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 12.6100 美元 8.33 4.73 28.54 15.69 12.59 0.59 0.62
2021/09/21 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 55.9000 美元 5.15 1.29 31.47 32.00 13.38 0.61 0.97
2021/09/21 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 8,515.6000 日圓 5.14 1.07 31.63 27.67 13.49 0.61 0.98
2021/09/21 法巴日本股票基金C股(日圓) 6,532.0000 日圓 7.24 5.47 28.91 18.72 13.93 0.54 0.76
2021/09/21 法巴日本小型股票基金C股(日圓) 15,264.0000 日圓 8.90 7.69 26.31 22.07 15.16 0.46 1.16
2021/09/21 法巴日本小型股票基金N股(日圓) 12,973.0000 日圓 8.68 7.28 25.36 19.35 15.15 0.45 1.16
2021/09/21 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 20.7460 美元 4.58 0.24 24.57 10.23 13.88 0.47 0.66
2021/09/21 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 21.6072 美元 4.72 0.50 25.21 11.87 13.88 0.48 0.66
2021/09/21 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 19.5060 歐元 4.48 0.04 23.93 5.23 13.86 0.46 0.65
2021/09/21 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2,017.3747 日圓 4.63 0.26 24.50 7.25 13.88 0.47 0.66
2021/09/21 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 27.7200 美元 9.83 5.64 27.04 21.59 15.50 0.46 0.86
2021/09/21 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 33.2200 美元 10.11 6.13 28.21 24.84 15.53 0.48 0.86
2021/09/21 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 19.4100 美元 7.71 5.32 25.06 38.15 13.87 0.48 0.79
2021/09/21 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 16.5500 歐元 9.39 6.71 25.95 38.38 13.31 0.51 0.71
2021/09/21 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 18.7900 美元 8.30 3.24 29.94 20.06 16.90 0.47 0.61
2021/09/21 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 59.4600 歐元 8.07 2.77 28.62 13.71 16.81 0.45 0.61
2021/09/20 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 222.9600 美元 0.33 -1.81 23.55 16.36 13.21 0.48 0.65
2021/09/20 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 145.9900 美元 0.21 -2.06 22.94 14.63 13.20 0.46 0.65
2021/09/21 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 9,537.0000 日圓 8.33 3.33 29.67 17.03 16.82 0.47 0.61
2021/09/21 貝萊德日本特別時機基金A2美元 87.2700 美元 9.28 2.99 24.23 20.66 15.84 0.41 0.67
2021/09/21 新加坡大華日本成長基金-USD 1.5660 美元 13.15 4.47 21.30 22.54 16.10 0.36 0.88
2021/09/21 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 123.8208 歐元 7.73 4.14 26.94 11.54 13.76 0.52 0.76
2021/09/20 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 188.2700 歐元 1.46 -0.27 24.42 16.62 13.61 0.48 0.64
2021/09/21 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 77.4200 美元 5.74 0.48 24.77 31.11 12.20 0.54 0.95
2021/09/21 iShares MSCI日本指數EWJ.US 73.0200 美元 7.45 4.06 26.49 27.58 52.02 -0.12 1.55
2021/09/21 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 26.7500 美元 1.79 0.75 26.24 8.39 15.76 0.45 0.67
2021/09/21 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 207.2065 美元 9.00 3.41 20.67 20.35 13.41 0.42 0.73
2021/09/21 安本標準日本小型公司基金X累積日圓 37.8530 日圓 11.23 6.08 24.10 31.07 13.51 0.48 0.54
2021/09/21 安本標準日本小型公司基金A累積日圓 2,128.5460 日圓 11.02 5.67 23.16 28.16 13.50 0.46 0.54
2021/09/21 安本標準日本小型公司基金A累積美元避險 27.1158 美元 11.02 5.73 23.46 32.86 13.50 0.46 0.54
2021/09/21 富達基金-日本小型企業基金(A股累計-美元避險) 20.5000 美元 6.83 5.34 27.49 28.37 14.69 0.49 0.39
2021/09/21 景順日本股票探索價值社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 45.9700 歐元 8.09 4.17 28.05 11.31 12.70 0.58 0.60
2021/09/21 景順日本股票優勢基金A股日圓 6,306.0000 日圓 6.16 0.72 23.12 26.58 13.21 0.47 0.66
2021/09/21 景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 1,846.0000 日圓 8.27 4.59 28.82 14.23 12.71 0.59 0.60
2021/09/21 景順日本股票探索價值社會責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 16.7200 美元 8.85 3.92 22.37 17.55 12.54 0.48 0.66
2021/09/21 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 24.5500 美元 7.63 4.16 15.20 15.69 19.11 0.23 1.36
2021/09/21 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 26.0400 美元 7.78 4.49 15.94 17.77 19.13 0.24 1.36
2021/09/21 景順日本小型企業基金C股日圓 2,151.0000 日圓 7.17 5.13 22.01 14.48 19.45 0.32 1.41
2021/09/21 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 20.3600 美元 7.10 4.84 21.70 16.48 19.59 0.31 1.42
2021/09/21 景順日本股票探索價值社會責任基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 21.5500 美元 9.06 4.31 23.33 20.31 12.55 0.49 0.66
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 1,093.3200 日圓 8.24 4.54 28.11 11.17 12.51 0.59 0.61
2021/09/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 10.0200 美元 9.39 4.27 22.94 14.78 13.18 0.47 0.68
2021/09/21 富達基金-日本小型企業基金 3,098.0000 日圓 6.83 5.23 27.07 23.97 14.71 0.49 1.10
2021/09/21 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.0500 美元 1.40 0.02 24.48 4.08 15.69 0.42 0.66
2021/09/21 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12,104.0000 日圓 1.35 -0.06 24.40 1.14 15.75 0.42 0.66
2021/09/21 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 13,643.0000 日圓 1.53 0.26 25.30 3.58 15.74 0.43 0.66
2021/09/21 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 22.8383 美元 8.79 3.00 19.71 17.50 13.39 0.40 0.73
2021/09/21 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 34.2900 美元 1.42 0.03 24.51 4.19 15.74 0.42 0.66
2021/09/21 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 37.1000 美元 1.62 0.43 25.51 6.67 15.78 0.43 0.66
2021/09/21 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 132.6000 美元 2.75 0.34 20.78 8.41 14.23 0.40 0.72
2021/09/21 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 12,257.0000 日圓 1.37 -0.10 24.33 1.05 15.75 0.42 0.66
2021/09/21 景順日本小型企業基金A股日圓 1,899.0000 日圓 7.05 4.86 21.26 12.43 19.46 0.31 1.41
2021/09/17 摩根太平洋科技基金 121.6800 美元 -8.60 -7.42 25.69 96.38 34.50 0.24 1.18
2021/09/21 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 23.5200 美元 8.89 2.39 20.99 31.99 15.03 0.38 0.85
2021/09/21 日本不動產投資8952.JP 689,000.0000 日圓 1.62 4.08 22.60 17.58 16.08 0.38 0.03
2021/09/21 新加坡大華日本成長基金 2.1180 新幣 13.81 5.22 20.82 21.45 14.91 0.38 0.77
2021/09/21 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 74.3900 歐元 10.95 4.35 25.07 20.80 16.59 0.41 0.58
2021/09/20 歐義銳榮日本債券基金R 108.7400 歐元 2.57 1.45 -4.56 4.36 4.82 -0.29 0.78
2021/09/20 歐義銳榮日本債券基金RH 155.3100 歐元 -0.09 -0.13 -1.07 -0.34 1.24 -0.33 0.10
2021/09/21 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 1.7385 美元 5.35 1.79 17.31 18.10 14.02 0.34 1.12
2021/09/21 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 167.2765 日圓 5.25 1.51 16.59 13.19 13.99 0.33 1.12
2021/09/21 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 1.3060 歐元 7.43 2.45 12.34 16.92 14.02 0.25 1.03
2021/09/21 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 1.5288 美元 6.05 1.22 11.35 16.73 14.33 0.23 1.11
2021/09/21 日本建築基金8953.JP 104,600.0000 日圓 -10.14 -4.56 -33.25 -48.78 46.90 -0.17 -0.51
2021/09/21 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.1400 澳幣 1.14 -0.39 23.10 -1.04 15.74 0.40 0.66
2021/09/21 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.9400 澳幣 0.87 -0.88 21.86 -3.93 15.70 0.38 0.65
2021/09/21 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.6300 紐幣 1.19 -0.26 23.68 0.88 15.67 0.41 0.65
2021/09/21 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 110.8800 美元 2.39 -0.29 19.24 4.29 14.21 0.37 0.72
2021/09/21 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 94.5900 歐元 4.01 1.27 19.67 4.52 15.32 0.35 0.66
2021/09/21 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 28.0800 歐元 1.12 -0.53 23.05 -2.23 15.69 0.40 0.66
2021/08/20 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 75.1900 歐元 -0.50 -1.75 15.55 -5.36 13.79 0.32 0.60
2021/08/20 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.7700 美元 -3.93 -1.24 18.41 -0.69 13.49 0.37 0.57
2021/09/21 景順日本小型企業基金B股日圓 1,532.0000 日圓 6.83 4.36 20.25 9.43 19.44 0.30 1.41
2021/09/17 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 2,908.5400 日圓 7.85 5.54 20.73 4.84 12.62 0.44 0.79
2021/09/21 新加坡大華亞太基礎建設基金 0.9660 新幣 4.09 6.15 15.41 16.53 10.83 0.39 0.37
2021/09/21 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 0.7140 美元 3.48 5.47 16.29 17.63 12.65 0.35 0.43
2021/09/21 景順日本股票探索價值社會責任基金C(美元對沖)股美元 10.7900 美元 8.55 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/09/21 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 15.2248 美元 20.41 20.27 42.74 N/A 17.18 0.62 0.63
2020/09/29 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 2,496.9180 日圓 9.58 19.81 4.43 4.19 18.47 0.09 0.86
2021/09/21 M＆G日本基金A(歐元) 21.7386 歐元 7.91 3.70 36.69 N/A 16.98 0.55 0.76
2021/09/21 M＆G日本小型股基金A(歐元) 41.4698 歐元 8.81 4.78 52.52 N/A 21.01 0.61 1.21
2021/09/21 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 128.4740 美元 5.80 1.07 33.91 N/A 16.19 0.54 0.80
2018/03/12 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 111.7500 美元 5.00 8.98 N/A N/A N/A N/A N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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