2021/01/15 |
富達日本基金 |
268.9000 |
日圓 |
15.31 |
23.46 |
20.37 |
23.29 |
28.47 |
0.23 |
0.84 |
     |
2021/01/15 |
富達太平洋基金 |
49.7400 |
美元 |
22.91 |
35.38 |
28.46 |
22.33 |
31.29 |
0.28 |
0.90 |
     |
2021/01/15 |
富達日本基金(Y類股份累計股份-日圓) |
1,332.0000 |
日圓 |
15.52 |
23.91 |
21.31 |
26.50 |
28.50 |
0.24 |
0.84 |
     |
2021/01/15 |
富達太平洋基金(Y類股份累計股份-美元) |
28.5100 |
美元 |
23.15 |
35.96 |
29.53 |
25.48 |
31.32 |
0.28 |
0.90 |
     |
2021/01/15 |
富達日本基金(A股累計-美元避險) |
17.1700 |
美元 |
15.39 |
23.70 |
21.00 |
29.10 |
28.93 |
0.23 |
0.85 |
     |
2021/01/15 |
富達太平洋基金(A股-美元避險) |
14.5300 |
美元 |
19.69 |
30.43 |
23.87 |
22.41 |
29.23 |
0.25 |
0.83 |
     |
2021/01/15 |
富達太平洋基金(Y股-美元) |
20.0700 |
美元 |
23.13 |
35.92 |
29.56 |
25.47 |
31.36 |
0.28 |
0.90 |
     |
2021/01/14 |
GAM Star日本領先基金-A USD |
28.6966 |
美元 |
16.90 |
31.97 |
35.43 |
36.00 |
30.03 |
0.33 |
0.84 |
     |
2021/01/14 |
GAM Star日本領先基金-A EUR |
254.6492 |
歐元 |
12.77 |
23.33 |
24.00 |
35.55 |
32.23 |
0.24 |
0.85 |
     |
2021/01/14 |
GAM Star日本領先基金-A JPY |
1,839.2600 |
日圓 |
15.32 |
27.91 |
27.98 |
27.25 |
32.87 |
0.26 |
0.92 |
     |
2021/01/15 |
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金(A2 類股份-美元) |
23.1300 |
美元 |
17.59 |
24.62 |
25.09 |
21.74 |
28.70 |
0.27 |
0.84 |
     |
2021/01/14 |
摩根日本(日圓)基金 |
54,545.0000 |
日圓 |
9.72 |
26.33 |
34.35 |
43.21 |
34.21 |
0.30 |
0.90 |
     |
2021/01/14 |
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) |
1,818.0000 |
日圓 |
9.72 |
26.43 |
33.58 |
41.26 |
33.94 |
0.29 |
0.89 |
     |
2021/01/14 |
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) |
241.6900 |
美元 |
9.92 |
26.70 |
34.03 |
47.55 |
34.36 |
0.29 |
0.90 |
     |
2021/01/14 |
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) |
32.1400 |
美元 |
9.81 |
26.69 |
34.48 |
50.26 |
34.30 |
0.30 |
0.90 |
     |
2021/01/14 |
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) |
17.7300 |
澳幣 |
9.38 |
26.19 |
33.41 |
43.80 |
35.42 |
0.28 |
0.92 |
     |
2021/01/14 |
摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) |
23.3400 |
美元 |
10.83 |
30.25 |
41.20 |
51.36 |
32.09 |
0.36 |
0.83 |
     |
2021/01/15 |
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD |
18.2500 |
美元 |
16.61 |
24.23 |
27.36 |
20.38 |
29.51 |
0.28 |
0.86 |
     |
2021/01/14 |
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) |
12,176.0000 |
日圓 |
15.24 |
25.79 |
20.95 |
14.97 |
31.41 |
0.22 |
0.88 |
     |
2021/01/14 |
摩根太平洋科技基金 |
141.6000 |
美元 |
32.56 |
54.11 |
86.96 |
90.53 |
29.87 |
0.66 |
0.93 |
     |
2021/01/14 |
利安資金日本基金(美元) |
1.1930 |
美元 |
17.42 |
27.46 |
22.99 |
18.59 |
31.82 |
0.23 |
0.90 |
     |
2021/01/15 |
富達太平洋基金(Y股累計-歐元) |
23.0600 |
歐元 |
19.11 |
28.18 |
19.48 |
27.19 |
31.63 |
0.21 |
0.85 |
     |
2021/01/15 |
安本標準日本股票基金X累積 |
26.9213 |
日圓 |
14.04 |
18.52 |
19.98 |
10.05 |
27.02 |
0.23 |
0.80 |
     |
2021/01/15 |
安本標準日本股票基金A累積(美元避險) |
17.5908 |
美元 |
13.91 |
18.25 |
19.29 |
12.70 |
27.22 |
0.22 |
0.80 |
     |
2021/01/15 |
安本標準日本股票基金X累積(美元避險) |
14.0665 |
美元 |
14.13 |
18.75 |
20.37 |
15.39 |
27.31 |
0.23 |
1.05 |
     |
2021/01/14 |
新加坡大華亞太增長基金 |
2.0550 |
新幣 |
14.17 |
24.24 |
26.46 |
9.19 |
20.99 |
0.35 |
0.54 |
     |
2021/01/14 |
新加坡大華亞太增長基金-USD |
1.5490 |
美元 |
16.73 |
30.50 |
28.44 |
9.24 |
23.78 |
0.34 |
0.64 |
     |
2021/01/15 |
安本標準日本股票基金A累積 |
601.4145 |
日圓 |
13.83 |
18.07 |
19.08 |
7.57 |
27.00 |
0.22 |
0.80 |
     |
2021/01/15 |
富達日本小型企業基金(A股累計-美元避險) |
18.9800 |
美元 |
13.99 |
20.97 |
18.26 |
9.65 |
31.50 |
0.20 |
1.22 |
     |
2021/01/15 |
富達日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) |
2,821.0000 |
日圓 |
14.16 |
21.28 |
18.83 |
7.84 |
31.21 |
0.20 |
0.88 |
     |
2021/01/14 |
利安資金日本增長基金(美元) |
1.0910 |
美元 |
17.31 |
28.81 |
23.42 |
20.02 |
31.98 |
0.23 |
0.91 |
     |
2021/01/14 |
利安資金日本基金(新元) |
1.5830 |
新幣 |
14.88 |
21.40 |
21.12 |
18.49 |
29.49 |
0.23 |
0.82 |
     |
2021/01/14 |
利安資金日本增長基金(新元) |
1.4460 |
新幣 |
14.67 |
22.44 |
21.41 |
19.80 |
29.61 |
0.23 |
0.83 |
     |
2021/01/15 |
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR |
15.0800 |
歐元 |
12.71 |
17.26 |
17.35 |
22.01 |
31.75 |
0.19 |
0.89 |
     |
2021/01/15 |
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD |
19.0900 |
美元 |
15.28 |
21.21 |
20.21 |
17.69 |
31.91 |
0.21 |
0.94 |
     |
2021/01/15 |
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY |
1,896.0000 |
日圓 |
15.05 |
20.92 |
20.38 |
13.06 |
31.50 |
0.21 |
0.92 |
     |
2021/01/14 |
新加坡大華日本成長基金 |
2.0230 |
新幣 |
14.94 |
22.61 |
18.79 |
13.65 |
30.48 |
0.21 |
0.86 |
     |
2021/01/14 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 |
221.0000 |
美元 |
20.80 |
29.73 |
15.04 |
6.00 |
29.55 |
0.18 |
0.81 |
     |
2021/01/14 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 |
145.1900 |
美元 |
20.65 |
29.40 |
14.47 |
4.41 |
29.53 |
0.17 |
0.81 |
     |
2021/01/14 |
利安資金日本增長基金(新元避險) |
2.0510 |
新幣 |
16.14 |
24.98 |
16.87 |
15.55 |
33.73 |
0.18 |
0.96 |
     |
2021/01/14 |
利安資金日本增長基金(美元避險) |
1.9590 |
美元 |
16.05 |
24.94 |
17.31 |
15.30 |
33.85 |
0.18 |
0.96 |
     |
2021/01/14 |
利安資金日本增長基金(日元) |
198.0000 |
日圓 |
16.47 |
24.53 |
16.47 |
12.50 |
33.56 |
0.18 |
0.96 |
     |
2021/01/15 |
iShares MSCI日本指數EWJ.US |
68.7200 |
美元 |
16.89 |
21.78 |
16.56 |
13.64 |
26.96 |
0.20 |
0.79 |
     |
2021/01/15 |
富達日本小型企業基金 |
2,874.0000 |
日圓 |
13.91 |
20.76 |
17.84 |
5.12 |
31.20 |
0.20 |
0.87 |
     |
2021/01/15 |
安本標準日本小型公司基金X累積 |
34.0273 |
日圓 |
8.22 |
18.88 |
12.02 |
14.59 |
30.20 |
0.15 |
0.84 |
     |
2021/01/15 |
安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) |
24.4612 |
美元 |
8.09 |
18.62 |
11.44 |
17.37 |
30.52 |
0.14 |
0.85 |
     |
2021/01/15 |
安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) |
15.5429 |
美元 |
8.34 |
19.08 |
12.29 |
20.20 |
30.54 |
0.15 |
1.10 |
     |
2021/01/15 |
安本標準日本小型公司基金A累積 |
1,923.2435 |
日圓 |
8.02 |
18.44 |
11.18 |
12.04 |
30.17 |
0.14 |
0.84 |
     |
2021/01/14 |
新加坡大華日本成長基金-USD |
1.5260 |
美元 |
17.57 |
28.89 |
20.73 |
13.88 |
33.09 |
0.21 |
0.94 |
     |
2021/01/14 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y |
195.6432 |
美元 |
14.28 |
24.95 |
13.11 |
7.17 |
31.90 |
0.16 |
0.90 |
     |
2021/01/15 |
景順日本股票優勢基金A股日圓 |
5,802.0000 |
日圓 |
11.71 |
21.94 |
12.03 |
13.54 |
30.61 |
0.15 |
0.89 |
     |
2021/01/15 |
景順日本股票優勢基金C股日圓 |
6,469.0000 |
日圓 |
11.92 |
22.43 |
12.90 |
16.20 |
30.63 |
0.16 |
0.89 |
     |
2021/01/15 |
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 |
25.0500 |
美元 |
4.94 |
25.75 |
17.00 |
7.97 |
38.57 |
0.17 |
1.06 |
     |
2021/01/15 |
富達日本潛力優勢基金 |
40,469.0000 |
日圓 |
18.07 |
21.64 |
7.26 |
2.23 |
31.03 |
0.11 |
0.91 |
     |
2021/01/15 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) |
9.4200 |
美元 |
14.60 |
21.24 |
16.87 |
-2.18 |
27.55 |
0.20 |
0.81 |
     |
2021/01/15 |
富達日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) |
2,523.0000 |
日圓 |
18.28 |
22.12 |
8.14 |
4.82 |
31.02 |
0.12 |
0.91 |
     |
2021/01/15 |
富達日本潛力優勢基金(A股累計-美元避險) |
15.9900 |
美元 |
18.27 |
21.88 |
7.89 |
6.96 |
31.35 |
0.11 |
1.30 |
     |
2021/01/15 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-美元) |
71.1500 |
美元 |
13.06 |
26.00 |
13.01 |
5.94 |
32.19 |
0.16 |
0.89 |
     |
2021/01/14 |
宏利環球基金-日本股票基金A股 |
4.7695 |
美元 |
11.51 |
23.04 |
12.16 |
8.22 |
33.87 |
0.15 |
0.95 |
     |
2021/01/14 |
宏利環球基金-日本股票基金AA股 |
1.1978 |
美元 |
11.44 |
22.88 |
11.88 |
7.41 |
33.87 |
0.14 |
0.95 |
     |
2021/01/14 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) |
147.4260 |
美元 |
20.19 |
30.87 |
9.99 |
4.62 |
34.13 |
0.13 |
0.95 |
     |
2021/01/14 |
百達-日本精選-R日元 |
16,864.7100 |
日圓 |
20.81 |
26.67 |
12.77 |
6.04 |
34.56 |
0.15 |
0.99 |
     |
2021/01/14 |
百達-日本精選-R歐元 |
133.6800 |
歐元 |
18.50 |
22.73 |
9.34 |
13.16 |
33.32 |
0.13 |
0.92 |
     |
2021/01/14 |
百達-日本精選-HR歐元 |
105.9600 |
歐元 |
20.45 |
26.08 |
11.23 |
2.84 |
34.68 |
0.14 |
0.99 |
     |
2021/01/15 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 |
1.5164 |
美元 |
11.01 |
19.26 |
16.60 |
7.67 |
33.38 |
0.18 |
0.95 |
     |
2021/01/14 |
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
25.5100 |
美元 |
17.07 |
23.59 |
15.53 |
0.60 |
29.78 |
0.18 |
0.84 |
     |
2021/01/14 |
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) |
30.3800 |
美元 |
17.34 |
24.10 |
16.49 |
3.26 |
29.83 |
0.19 |
0.85 |
     |
2021/01/15 |
貝萊德日本特別時機基金A2-USD |
79.2400 |
美元 |
12.21 |
16.77 |
10.83 |
2.07 |
35.36 |
0.13 |
0.98 |
     |
2021/01/15 |
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD |
16.2300 |
美元 |
11.01 |
13.97 |
4.31 |
-0.49 |
37.25 |
0.09 |
1.04 |
     |
2021/01/14 |
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) |
14.2600 |
美元 |
15.75 |
20.13 |
7.79 |
-3.45 |
32.06 |
0.11 |
0.91 |
     |
2021/01/14 |
法巴日本股票基金C股(日圓) |
5,897.0000 |
日圓 |
14.82 |
23.29 |
11.16 |
-0.94 |
34.33 |
0.14 |
0.97 |
     |
2021/01/14 |
法巴日本小型股票基金C股(日圓) |
13,987.0000 |
日圓 |
13.02 |
24.26 |
16.20 |
0.69 |
37.94 |
0.17 |
1.07 |
     |
2021/01/15 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 |
1,157.3374 |
日圓 |
14.54 |
18.21 |
7.49 |
-0.43 |
30.83 |
0.11 |
0.91 |
     |
2021/01/15 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 |
1.6301 |
美元 |
9.62 |
16.20 |
10.52 |
6.64 |
35.45 |
0.13 |
1.02 |
     |
2021/01/14 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 |
180.3000 |
歐元 |
17.06 |
21.84 |
5.43 |
6.09 |
29.59 |
0.09 |
0.76 |
     |
2021/01/15 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 |
111.4259 |
歐元 |
14.21 |
17.63 |
5.68 |
-3.68 |
31.05 |
0.10 |
0.92 |
     |
2021/01/15 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 |
167.7549 |
美元 |
14.55 |
18.25 |
7.31 |
3.48 |
31.17 |
0.11 |
0.92 |
     |
2021/01/14 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) |
113.4765 |
美元 |
19.84 |
30.12 |
8.73 |
1.07 |
34.09 |
0.12 |
0.95 |
     |
2021/01/15 |
景順日本小型企業基金A股日圓 |
1,737.0000 |
日圓 |
3.27 |
21.64 |
9.80 |
-0.63 |
40.01 |
0.13 |
1.11 |
     |
2021/01/15 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 |
11.2700 |
美元 |
13.04 |
18.01 |
10.82 |
-3.59 |
28.36 |
0.14 |
0.84 |
     |
2021/01/15 |
景順日本小型企業基金B股日圓 |
1,409.0000 |
日圓 |
3.00 |
21.05 |
8.80 |
-3.29 |
39.91 |
0.12 |
1.10 |
     |
2021/01/15 |
景順日本小型企業基金C股日圓 |
1,959.0000 |
日圓 |
3.38 |
21.98 |
10.43 |
1.14 |
40.00 |
0.13 |
1.11 |
     |
2021/01/15 |
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
18.6000 |
美元 |
3.39 |
21.97 |
10.06 |
4.26 |
40.48 |
0.13 |
1.12 |
     |
2021/01/14 |
法巴日本小型股票基金H(美元) |
236.7400 |
美元 |
13.21 |
24.61 |
16.89 |
5.69 |
37.56 |
0.17 |
1.06 |
     |
2021/01/15 |
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 |
23.7100 |
美元 |
4.77 |
25.38 |
16.28 |
6.04 |
38.51 |
0.17 |
1.06 |
     |
2021/01/15 |
景順日本股票探索價值基金C股日圓 |
1,931.0000 |
日圓 |
11.43 |
18.61 |
6.51 |
-7.07 |
29.93 |
0.10 |
0.88 |
     |
2021/01/14 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y |
109.1851 |
美元 |
9.04 |
31.19 |
11.54 |
-0.36 |
40.24 |
0.14 |
1.10 |
     |
2021/01/14 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A |
21.6817 |
美元 |
14.05 |
24.44 |
12.20 |
4.63 |
31.88 |
0.15 |
0.90 |
     |
2021/01/14 |
NN(L)日本股票基金X股美元 |
148.3300 |
美元 |
19.28 |
29.06 |
7.87 |
0.18 |
32.85 |
0.11 |
0.92 |
     |
2021/01/14 |
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 |
272.4500 |
美元 |
18.02 |
25.31 |
2.34 |
-1.65 |
34.48 |
0.07 |
0.97 |
     |
2021/01/14 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 |
9,112.6454 |
日圓 |
7.50 |
27.17 |
5.49 |
-6.94 |
42.36 |
0.10 |
1.18 |
     |
2020/09/29 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 |
2,496.9180 |
日圓 |
9.58 |
19.81 |
4.43 |
4.19 |
18.47 |
0.09 |
0.86 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
122.5000 |
美元 |
14.12 |
19.20 |
6.45 |
-8.21 |
32.27 |
0.10 |
0.93 |
     |
2021/01/15 |
景順日本股票探索價值基金A股日圓 |
1,635.0000 |
日圓 |
11.22 |
18.22 |
5.69 |
-9.17 |
29.89 |
0.10 |
0.88 |
     |
2021/01/15 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) |
977.9300 |
日圓 |
12.87 |
17.70 |
10.36 |
-8.17 |
27.87 |
0.14 |
0.82 |
     |
2021/01/15 |
景順日本動力基金C-年配息股美元 |
22.7600 |
美元 |
22.63 |
24.51 |
5.92 |
-10.84 |
30.05 |
0.11 |
0.86 |
     |
2021/01/15 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-美元避險) |
48.5100 |
美元 |
11.49 |
22.07 |
7.39 |
3.94 |
33.62 |
0.11 |
0.94 |
     |
2021/01/15 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-日圓) |
7,403.3400 |
日圓 |
11.56 |
22.39 |
6.80 |
-0.64 |
33.76 |
0.11 |
0.94 |
     |
2021/01/14 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) |
108.3869 |
美元 |
18.71 |
26.48 |
3.10 |
-1.26 |
35.81 |
0.08 |
1.01 |
     |
2021/01/14 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) |
179.4663 |
美元 |
19.04 |
27.20 |
4.30 |
2.37 |
35.86 |
0.09 |
1.01 |
     |
2021/01/14 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
22,778.4631 |
日圓 |
18.93 |
26.98 |
4.14 |
-2.26 |
35.64 |
0.08 |
1.01 |
     |
2021/01/15 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 |
19.3665 |
美元 |
14.47 |
17.06 |
3.17 |
-8.95 |
32.18 |
0.07 |
0.93 |
     |
2021/01/15 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 |
157.4875 |
日圓 |
9.46 |
15.84 |
10.15 |
1.05 |
35.08 |
0.13 |
1.00 |
     |
2021/01/15 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 |
1.2551 |
歐元 |
7.19 |
12.57 |
7.30 |
9.17 |
35.65 |
0.11 |
0.99 |
     |
2021/01/13 |
法巴日本小型股票基金N股(日圓) |
11,968.0000 |
日圓 |
12.82 |
22.90 |
15.76 |
-1.41 |
38.45 |
0.17 |
1.07 |
     |
2021/01/15 |
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR |
51.6600 |
歐元 |
10.57 |
13.34 |
3.44 |
-6.94 |
37.34 |
0.08 |
1.04 |
     |
2021/01/15 |
貝萊德日本特別時機基金A2-EUR |
65.5000 |
歐元 |
8.48 |
10.29 |
2.15 |
3.44 |
37.81 |
0.07 |
1.00 |
     |
2021/01/15 |
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY |
8,231.0000 |
日圓 |
10.72 |
13.63 |
4.71 |
-4.20 |
36.94 |
0.09 |
1.03 |
     |
2021/01/14 |
新加坡大華亞太基礎建設基金 |
0.9190 |
新幣 |
10.32 |
6.74 |
1.77 |
7.74 |
17.36 |
0.05 |
0.43 |
     |
2021/01/14 |
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD |
0.6930 |
美元 |
12.87 |
12.14 |
3.43 |
7.94 |
19.78 |
0.07 |
0.53 |
     |
2021/01/15 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 |
1,814.7563 |
日圓 |
14.32 |
16.73 |
2.72 |
-13.74 |
31.83 |
0.07 |
0.92 |
     |
2021/01/15 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 |
17.5898 |
歐元 |
14.13 |
16.42 |
1.52 |
-15.43 |
32.12 |
0.06 |
0.93 |
     |
2021/01/15 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 |
18.6599 |
美元 |
14.33 |
16.76 |
2.67 |
-10.28 |
32.16 |
0.07 |
0.93 |
     |
2021/01/14 |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
20.9490 |
美元 |
23.97 |
30.34 |
2.36 |
-7.19 |
39.85 |
0.07 |
1.10 |
     |
2021/01/14 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
10,336.1926 |
日圓 |
18.59 |
26.25 |
2.95 |
-5.59 |
35.60 |
0.07 |
1.00 |
     |
2021/01/14 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
16.4310 |
美元 |
23.72 |
29.83 |
1.56 |
-9.34 |
39.83 |
0.07 |
1.10 |
     |
2021/01/15 |
日本不動產投資8952.JP |
590,000.0000 |
日圓 |
12.38 |
7.08 |
-18.96 |
6.88 |
28.93 |
-0.17 |
0.58 |
     |
2021/01/15 |
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 |
234.9700 |
美元 |
20.94 |
20.75 |
-0.55 |
-14.14 |
32.69 |
0.04 |
0.95 |
     |
2021/01/15 |
景順日本動力基金A-年配息股美元 |
21.4200 |
美元 |
22.47 |
24.17 |
5.33 |
-12.38 |
30.30 |
0.10 |
0.87 |
     |
2021/01/13 |
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 |
1,227.5000 |
日圓 |
13.84 |
18.35 |
3.70 |
-6.74 |
32.59 |
0.08 |
0.95 |
     |
2021/01/15 |
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 |
247.7600 |
美元 |
21.11 |
21.12 |
0.04 |
-12.58 |
32.71 |
0.05 |
0.95 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
102.3200 |
南非幣 |
13.35 |
17.68 |
1.90 |
-4.78 |
33.48 |
0.07 |
0.97 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
101.8000 |
南非幣 |
13.05 |
17.08 |
0.84 |
-7.67 |
33.46 |
0.06 |
0.97 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
23.5100 |
美元 |
12.60 |
15.93 |
0.60 |
-10.40 |
32.94 |
0.05 |
0.96 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
103.3100 |
美元 |
13.73 |
18.45 |
5.03 |
-11.70 |
32.23 |
0.09 |
0.93 |
     |
2021/01/14 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 |
7,691.8272 |
日圓 |
7.28 |
26.67 |
4.65 |
-9.15 |
42.33 |
0.10 |
1.18 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
30.4100 |
美元 |
12.17 |
15.19 |
-0.75 |
-13.83 |
32.89 |
0.04 |
0.96 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
32.7300 |
美元 |
12.40 |
15.65 |
0.03 |
-11.78 |
32.91 |
0.05 |
0.96 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) |
12,726.0000 |
日圓 |
12.45 |
15.81 |
0.62 |
-14.08 |
32.87 |
0.05 |
0.96 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) |
12,041.0000 |
日圓 |
12.30 |
15.56 |
0.11 |
-15.30 |
32.85 |
0.05 |
0.96 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
14.5200 |
美元 |
12.14 |
15.19 |
-0.79 |
-13.94 |
32.87 |
0.04 |
0.96 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
89.4400 |
美元 |
13.43 |
17.82 |
3.96 |
-14.33 |
32.19 |
0.08 |
0.93 |
     |
2021/01/14 |
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 |
256.9200 |
美元 |
17.62 |
24.62 |
1.29 |
-5.03 |
34.41 |
0.06 |
0.97 |
     |
2021/01/14 |
NN(L)日本股票基金X股日圓 |
4,851.0000 |
日圓 |
17.83 |
24.93 |
1.76 |
-6.59 |
34.20 |
0.06 |
0.97 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
74.0800 |
歐元 |
9.91 |
11.45 |
-3.98 |
-13.42 |
33.82 |
0.01 |
0.95 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) |
9,292.0000 |
日圓 |
11.78 |
14.48 |
-1.71 |
-19.81 |
32.79 |
0.03 |
0.95 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
14.3900 |
美元 |
11.90 |
14.58 |
-1.81 |
-16.45 |
32.82 |
0.03 |
0.95 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
25.0600 |
歐元 |
11.68 |
14.48 |
-2.41 |
-20.17 |
32.67 |
0.03 |
0.95 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
85.5700 |
歐元 |
10.20 |
12.05 |
-2.99 |
-10.76 |
33.87 |
0.02 |
0.95 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) |
10,733.0000 |
日圓 |
12.07 |
15.09 |
-0.70 |
-17.35 |
32.82 |
0.04 |
0.96 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) |
11,058.0000 |
日圓 |
12.05 |
15.05 |
-0.75 |
-17.41 |
32.82 |
0.04 |
0.95 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) |
10,976.0000 |
日圓 |
11.78 |
14.48 |
-1.72 |
-19.79 |
32.78 |
0.03 |
0.95 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
14.6500 |
澳幣 |
11.55 |
14.43 |
-3.53 |
-18.18 |
33.32 |
0.02 |
0.97 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
14.4900 |
澳幣 |
11.33 |
13.93 |
-4.44 |
-20.57 |
33.28 |
0.01 |
0.97 |
     |
2021/01/15 |
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
15.0700 |
紐幣 |
11.73 |
14.81 |
-2.39 |
-16.54 |
33.36 |
0.03 |
0.97 |
     |
2021/01/13 |
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 |
2,578.3700 |
日圓 |
5.66 |
13.72 |
-7.62 |
-16.16 |
36.16 |
-0.01 |
1.01 |
     |
2021/01/15 |
景順日本動力基金C股日圓 |
2,546.0000 |
日圓 |
20.89 |
20.84 |
0.04 |
-16.42 |
32.35 |
0.05 |
0.94 |
     |
2021/01/15 |
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 |
222.6700 |
歐元 |
20.65 |
20.56 |
-1.23 |
-18.76 |
32.50 |
0.04 |
0.94 |
     |
2021/01/15 |
景順日本動力基金A股日圓 |
2,276.0000 |
日圓 |
20.68 |
20.42 |
-0.57 |
-17.92 |
32.32 |
0.04 |
0.94 |
     |
2021/01/15 |
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 |
211.7300 |
歐元 |
20.51 |
20.23 |
-1.80 |
-20.08 |
32.49 |
0.03 |
0.94 |
     |
2021/01/15 |
日本建築基金8953.JP |
184,600.0000 |
日圓 |
9.10 |
38.90 |
-20.67 |
-12.30 |
51.93 |
-0.05 |
1.05 |
     |
2021/01/14 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
15.9060 |
美元 |
22.45 |
26.00 |
-4.13 |
-12.28 |
41.58 |
0.03 |
1.16 |
     |
2021/01/14 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
1,282.0000 |
日圓 |
22.45 |
25.93 |
-3.90 |
-15.32 |
41.31 |
0.03 |
1.15 |
     |
2021/01/14 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
10.1700 |
澳幣 |
21.99 |
25.42 |
-6.28 |
-15.89 |
41.55 |
0.02 |
1.16 |
     |
2021/01/14 |
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) |
10.2250 |
紐幣 |
22.10 |
25.58 |
-6.03 |
-15.12 |
41.56 |
0.02 |
1.16 |
     |
2021/01/14 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
13.0880 |
南非幣 |
23.53 |
28.25 |
-2.15 |
-3.15 |
41.74 |
0.05 |
1.16 |
     |
2021/01/13 |
歐義銳榮日本債券基金R |
110.7400 |
歐元 |
-1.93 |
-3.14 |
-4.06 |
7.82 |
7.84 |
-0.16 |
-0.35 |
     |
2021/01/13 |
歐義銳榮日本債券基金RH |
156.2600 |
歐元 |
-0.19 |
-0.48 |
-1.80 |
-1.04 |
1.02 |
-0.62 |
0.01 |
     |
2018/03/12 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 |
111.7500 |
美元 |
5.00 |
8.98 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/14 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) |
113.5821 |
美元 |
18.66 |
26.30 |
2.69 |
N/A |
35.86 |
0.07 |
1.01 |
     |
2021/01/14 |
M&G日本基金A(歐元) |
18.3524 |
歐元 |
15.38 |
18.85 |
1.56 |
N/A |
28.66 |
0.05 |
0.78 |
     |
2021/01/14 |
M&G日本小型股基金A(歐元) |
31.3205 |
歐元 |
13.71 |
22.38 |
3.41 |
N/A |
33.65 |
0.08 |
0.91 |
     |
2021/01/14 |
首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) |
22.5565 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2021/01/14 |
首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) |
12.8548 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |