首頁 基金排名 境外基金評等搜尋結果
五顆四顆半四顆三顆半三顆二顆半二顆一顆半一顆

日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/07/25 法巴日本小型股票基金H(美元) 348.0300 美元 3.75 9.62 23.81 44.18 14.10 0.44 0.66
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 118.7300 美元 2.22 3.71 14.33 42.21 9.39 0.39 0.35
2024/07/25 利安資金日本增長基金A美元避險級別 3.0900 美元 3.62 12.16 24.25 57.25 14.21 0.44 0.75
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 42,497.3652 日圓 2.04 9.57 27.25 73.73 14.33 0.49 0.76
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 369.3502 美元 3.39 12.50 34.25 91.47 14.43 0.59 0.77
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 18,518.5889 日圓 1.75 8.95 25.80 67.82 14.32 0.46 0.76
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 214.0037 美元 3.09 11.78 32.66 84.73 14.42 0.57 0.77
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 216.6227 美元 2.82 11.27 31.50 79.75 14.44 0.55 0.77
2024/07/25 法巴日本小型股票基金C(日圓) 18,627.0000 日圓 2.69 7.10 17.80 30.62 14.08 0.33 0.66
2024/07/25 法巴日本小型股票基金N(日圓) 15,498.0000 日圓 2.50 6.70 16.92 27.69 14.07 0.32 0.66
2024/07/25 百達-日本精選-HI美元 261.9900 美元 3.53 9.72 22.20 60.53 14.46 0.40 0.76
2024/07/25 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 32.4572 美元 4.93 12.37 26.29 63.79 12.61 0.53 0.61
2024/07/25 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 34.2789 美元 5.06 12.64 26.88 66.23 12.62 0.54 0.61
2024/07/25 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 29.2444 歐元 4.64 11.79 24.89 56.82 12.63 0.50 0.61
2024/07/26 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 32.5400 美元 2.29 16.71 32.71 61.25 17.37 0.48 0.81
2024/07/25 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 23.8437 美元 4.14 10.15 26.39 59.28 14.37 0.47 0.75
2024/07/26 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 2,961.0000 日圓 1.44 14.50 26.54 47.75 17.31 0.40 0.80
2024/07/25 利安資金日本增長基金A新元避險級別 3.1660 新幣 3.19 11.28 22.38 53.99 14.11 0.41 0.74
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 73.8400 美元 2.00 3.19 13.32 38.72 9.37 0.36 0.35
2024/07/25 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 30.7830 南非幣 2.83 11.69 22.23 97.48 14.97 0.39 0.63
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 19.7600 美元 2.65 17.34 30.86 67.88 16.77 0.47 0.78
2024/07/25 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 30.6500 美元 4.32 12.56 26.76 71.23 13.54 0.50 0.55
2024/07/24 法巴日本股票基金H(美元) 237.7600 美元 3.50 9.85 27.37 64.30 12.16 0.57 0.67
2024/07/26 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 141.2400 南非幣 -0.43 12.01 26.25 66.47 15.16 0.45 0.66
2024/07/25 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 489.6600 美元 5.03 11.87 24.79 69.86 16.10 0.40 0.85
2024/07/25 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 448.2200 美元 4.84 11.26 23.49 65.38 16.01 0.38 0.85
2024/07/26 安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 19.6252 美元 1.84 11.42 23.72 39.05 17.67 0.36 0.83
2024/07/26 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 19.7300 澳幣 -1.40 9.76 21.03 44.44 15.06 0.37 0.66
2024/07/26 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 20.4800 紐幣 -1.14 10.33 22.50 49.12 15.19 0.39 0.66
2024/07/26 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 20.0000 美元 -1.04 10.45 22.70 50.41 14.97 0.40 0.65
2024/07/26 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 50.0500 美元 -1.11 10.41 22.64 50.53 15.01 0.39 0.66
2024/07/26 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 55.3400 美元 -0.90 10.86 23.61 54.02 14.99 0.41 0.66
2024/07/26 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 20.8900 美元 0.87 3.62 13.16 6.58 18.08 0.20 0.79
2024/07/26 景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 25.1600 美元 4.66 14.94 25.24 46.36 13.31 0.49 0.59
2024/07/26 景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 15.1200 美元 4.85 15.33 26.11 49.70 13.26 0.50 0.59
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 9,788.2600 日圓 0.84 0.80 8.07 29.02 9.22 0.22 0.33
2024/07/25 富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 4,508.0000 日圓 3.21 10.09 21.09 59.07 13.48 0.41 0.68
2024/07/25 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 33.4870 美元 2.11 10.01 18.69 80.00 14.86 0.33 0.62
2024/07/25 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 304.2400 美元 6.22 11.68 25.34 27.74 17.66 0.38 0.93
2024/07/25 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 1.8925 美元 0.76 -0.39 9.20 14.69 12.05 0.20 0.44
2024/07/25 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2,882.8077 日圓 3.68 9.60 19.96 49.60 12.52 0.41 0.61
2024/07/25 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 3,170.0562 日圓 3.81 9.87 20.56 51.87 12.53 0.42 0.61
2024/07/25 百達-日本精選-HR歐元 167.0800 歐元 2.87 8.30 19.04 46.70 14.46 0.35 0.76
2024/07/26 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 23.7300 美元 0.98 12.36 28.76 33.92 13.08 0.56 0.56
2024/07/26 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 70.5200 歐元 0.61 11.60 26.58 25.55 13.10 0.52 0.57
2024/07/26 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 10,959.0000 日圓 -0.12 9.92 22.38 21.85 13.12 0.44 0.57
2024/07/25 百達-日本精選-I日元 32,303.4100 日圓 2.33 7.01 16.16 46.68 14.32 0.30 0.76
2024/07/25 M＆G日本小型股基金A(歐元) 46.9233 歐元 -0.06 3.35 4.91 18.89 10.92 0.11 0.40
2024/07/24 法巴日本股票基金C(日圓) 9,087.0000 日圓 2.49 7.47 21.48 49.75 12.26 0.45 0.67
2024/07/25 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 40.5900 美元 6.79 11.91 24.62 27.60 17.45 0.37 0.91
2024/07/25 摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 21.1200 澳幣 5.76 11.04 23.65 21.03 17.80 0.35 0.93
2024/07/25 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 20.4550 澳幣 1.77 9.31 16.97 72.95 14.87 0.30 0.62
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 10,184.4800 日圓 0.63 0.35 7.10 25.55 9.23 0.19 0.33
2024/07/25 利安資金日本增長基金A級別日元 282.0000 日圓 2.17 9.30 17.50 42.42 14.18 0.33 0.74
2024/07/25 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 69,625.0000 日圓 2.99 9.64 20.08 55.08 13.46 0.39 0.68
2024/07/26 景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 59.2200 歐元 4.26 14.13 23.09 37.15 13.29 0.45 0.59
2024/07/24 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 1,816.2200 日圓 5.26 13.79 26.14 44.10 16.62 0.41 0.95
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 1,556.8800 日圓 1.48 14.66 24.49 52.46 16.66 0.38 0.77
2024/07/26 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 38.7400 歐元 -1.45 9.62 20.69 41.96 15.04 0.36 0.66
2024/07/25 高盛日本股票基金X股日圓 7,906.0000 日圓 3.64 8.82 18.09 54.11 16.06 0.30 0.85
2024/07/26 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 23.8940 美元 1.64 11.01 22.75 35.91 17.64 0.34 0.87
2024/07/26 景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 2,317.0000 日圓 3.72 12.69 19.43 33.85 13.32 0.38 0.59
2024/07/26 景順日本股票探索價值責任基金C股日圓 2,811.0000 日圓 3.92 13.12 20.39 36.92 13.34 0.40 0.59
2024/07/26 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 15,151.0000 日圓 -2.27 7.68 16.27 36.26 15.01 0.29 0.66
2024/07/26 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 16,000.0000 日圓 -2.27 7.68 16.25 36.23 15.01 0.29 0.66
2024/07/26 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 18,444.0000 日圓 -2.09 8.08 17.19 39.45 15.03 0.30 0.66
2024/07/25 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 24.4500 美元 5.16 10.78 20.98 38.53 13.70 0.40 0.71
2024/07/26 景順日本小型企業基金C股日圓 2,031.0000 日圓 -0.05 1.60 8.09 -1.93 18.16 0.13 0.79
2024/07/25 宏利環球基金-日本股票基金AA股 1.3940 美元 7.42 7.74 19.90 14.29 15.27 0.34 0.67
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 186.3443 美元 3.33 5.01 17.08 24.63 13.63 0.33 0.61
2024/07/25 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 2,465.0000 日圓 0.74 7.17 12.66 64.33 14.82 0.23 0.62
2024/07/26 景順日本小型企業基金A股日圓 1,762.0000 日圓 -0.23 1.26 7.44 -3.72 18.15 0.12 0.79
2024/07/25 百達-日本精選-R日元 25,839.3200 日圓 2.04 6.41 14.87 41.92 14.31 0.28 0.76
2024/07/25 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 238.7135 美元 3.39 6.16 17.42 38.04 11.74 0.38 0.60
2024/07/25 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 169.5310 歐元 3.15 5.71 16.35 32.80 11.74 0.36 0.43
2024/07/25 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 281.8685 美元 3.57 6.55 18.30 41.10 11.75 0.40 0.43
2024/07/25 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 17,289.0000 日圓 0.93 4.88 15.83 41.32 14.09 0.30 0.74
2024/07/26 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 17.7100 歐元 1.96 10.21 17.60 15.07 14.48 0.32 0.63
2024/07/26 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 19.2400 美元 3.44 10.13 15.49 5.89 16.42 0.26 0.69
2024/07/25 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 148.4250 歐元 2.96 5.32 15.48 29.84 11.73 0.34 0.60
2024/07/25 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 163.2413 日圓 -0.67 -3.24 2.99 2.72 11.97 0.06 0.44
2024/07/25 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 1,783.4125 日圓 2.34 3.92 12.33 28.97 11.68 0.28 0.60
2024/07/25 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 180.6262 日圓 -0.55 -3.00 3.51 4.29 11.98 0.07 0.44
2024/07/25 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 62,198.0000 日圓 5.33 9.01 18.57 15.41 17.53 0.29 0.92
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 28.3200 美元 4.93 8.76 17.07 15.31 16.40 0.28 0.79
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 137.7365 美元 3.04 4.41 15.75 20.39 13.62 0.31 0.61
2024/07/25 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 2,053.0000 日圓 5.28 9.32 19.15 14.69 17.61 0.29 0.92
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 24.0300 美元 4.71 8.59 16.42 12.71 16.54 0.27 0.80
2024/07/25 富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) 1,766.0000 日圓 4.00 8.34 15.42 28.53 13.58 0.30 0.71
2024/07/25 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) 346.0000 日圓 3.84 7.89 14.49 25.27 13.59 0.28 0.70
2024/07/26 安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 33.9556 日圓 0.54 8.57 17.24 25.86 17.49 0.27 0.86
2024/07/26 景順日本小型企業基金B股日圓 1,385.0000 日圓 -0.43 0.80 6.46 -6.29 18.17 0.11 0.79
2024/07/25 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 22.5824 美元 5.08 8.35 15.20 6.83 14.66 0.28 0.67
2024/07/25 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 209.6346 美元 5.29 8.79 16.15 9.45 14.67 0.29 0.67
2024/07/26 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 738.7677 日圓 0.36 8.16 16.34 23.06 17.48 0.26 0.86
2024/07/26 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 27.9743 美元 -0.31 2.64 13.19 11.80 13.35 0.26 0.59
2024/07/26 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 18.2816 美元 -0.09 3.03 14.09 14.53 13.36 0.28 0.56
2024/07/25 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 9,714.6728 日圓 2.58 3.32 -0.27 -3.95 12.39 -0.02 0.51
2024/07/25 M＆G日本基金A(歐元) 26.1285 歐元 0.62 5.40 11.75 27.27 13.85 0.23 0.63
2024/07/25 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 1,503.4813 日圓 2.15 3.52 11.48 26.06 11.67 0.26 0.60
2024/07/25 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 212.9800 歐元 2.85 10.36 10.97 14.75 10.09 0.28 0.70
2024/07/25 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.1633 美元 7.51 10.96 1.42 13.30 10.14 0.02 0.56
2024/07/25 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 33.4147 美元 4.89 4.45 12.28 10.72 13.42 0.24 0.59
2024/07/25 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 26.7442 美元 4.66 3.99 11.29 7.70 13.41 0.22 0.58
2024/07/25 新加坡大華亞太增長基金 1.9560 新幣 -0.56 5.16 10.07 -8.26 10.25 0.25 0.73
2024/07/25 新加坡大華亞太增長基金-USD 1.4570 美元 0.83 5.05 8.89 -7.02 12.43 0.19 0.97
2024/07/26 貝萊德日本特別時機基金A2美元 71.2000 美元 1.85 5.70 11.63 -12.67 13.54 0.23 0.45
2024/07/26 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 65.5300 歐元 0.37 5.76 13.67 -5.11 11.29 0.32 0.39
2024/07/24 歐義銳榮日本債券基金RH 147.6900 歐元 -0.63 -0.99 -1.73 -5.28 3.33 -0.24 0.40
2024/07/25 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 233.5100 美元 4.22 10.62 9.07 5.91 12.05 0.20 0.99
2024/07/25 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 150.7300 美元 4.09 10.34 8.52 4.33 12.05 0.19 0.99
2024/07/25 百達-日本精選-R歐元 155.1700 歐元 2.08 2.25 7.62 10.75 11.70 0.17 0.56
2024/07/25 iShares MSCI日本指數EWJ.US 67.7800 美元 2.59 3.58 10.64 5.32 15.13 0.19 0.72
2024/07/26 日本建築基金8953.JP 89,500.0000 日圓 -5.29 -10.59 -6.67 -20.52 10.70 -0.20 0.04
2024/07/25 利安資金日本基金(美元) 1.1650 美元 3.56 4.58 8.98 3.01 14.47 0.17 0.67
2024/07/25 利安資金日本增長基金A級別美元 1.0570 美元 3.53 4.86 8.19 2.62 13.61 0.16 0.61
2024/07/25 利安資金日本基金(新元) 1.5650 新幣 2.15 4.75 10.13 1.36 12.75 0.21 0.62
2024/07/25 利安資金日本增長基金A級別新元 1.4190 新幣 2.09 5.03 9.32 0.92 11.50 0.21 0.56
2024/07/25 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 28.1280 美元 2.31 3.22 4.64 21.04 13.65 0.09 0.47
2024/07/24 GAM Star日本領先基金-A JPY 1,933.2100 日圓 2.68 5.84 10.21 9.96 15.30 0.18 0.73
2024/07/25 摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 17.8800 美元 6.68 4.87 9.69 -17.60 17.61 0.16 0.78
2024/07/26 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 127.8700 美元 0.58 4.15 6.99 0.72 14.68 0.13 0.56
2024/07/26 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 36.1349 日圓 -1.50 0.25 7.99 3.56 13.29 0.16 0.58
2024/07/26 景順日本股票優勢基金A股日圓 7,255.0000 日圓 1.13 3.81 6.82 22.47 14.35 0.13 0.61
2024/07/26 景順日本股票優勢基金C股日圓 8,313.0000 日圓 1.33 4.21 7.65 25.35 14.37 0.14 0.61
2024/07/25 高盛日本股票基金X股美元 163.3800 美元 4.93 4.52 8.44 10.69 16.31 0.15 0.71
2024/07/26 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 95.9500 歐元 -1.08 3.68 8.36 6.40 13.63 0.16 0.49
2024/07/24 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 2,702.9800 日圓 -1.57 0.43 2.69 2.11 13.38 0.05 0.66
2024/07/26 景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 14.6800 美元 5.23 7.73 8.52 -4.46 14.92 0.16 0.48
2024/07/26 景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元 18.8600 美元 5.46 8.14 9.38 -2.29 14.97 0.17 0.48
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 10.1100 美元 4.23 10.37 13.47 9.18 17.35 0.22 0.67
2024/07/24 法巴日本股票基金C(美元) 59.2900 美元 3.67 3.08 11.87 7.80 12.07 0.26 0.56
2024/07/25 富達基金-太平洋基金(A股美元) 37.1500 美元 -0.56 1.89 -1.75 -28.36 12.31 -0.05 0.90
2024/07/25 富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 21.9400 美元 -0.36 2.33 -0.90 -26.50 12.31 -0.03 0.90
2024/07/25 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 13.6845 美元 6.18 -5.83 -7.92 -36.53 23.05 -0.09 0.49
2024/07/25 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 12.6406 美元 5.27 -0.29 4.72 -3.31 18.66 0.08 0.65
2024/07/25 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 13.8400 美元 -0.36 5.01 5.17 -11.51 9.35 0.13 0.67
2024/07/25 富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 19.7600 歐元 -1.64 2.07 0.82 -20.45 8.56 0.00 0.61
2024/07/25 富達基金-太平洋基金(Y股美元) 15.2500 美元 -0.39 2.28 -0.97 -26.55 12.36 -0.03 0.90
2024/07/24 GAM Star日本領先基金-A USD 20.2773 美元 2.80 0.87 0.59 -21.81 17.75 0.01 0.62
2024/07/24 GAM Star日本領先基金-A EUR 201.8282 歐元 1.32 1.37 2.82 -15.09 14.42 0.05 0.53
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 66.6500 美元 2.81 -2.76 -0.49 -9.70 13.20 -0.02 0.17
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 75.0700 美元 3.05 -2.30 0.43 -7.24 13.18 0.00 0.17
2024/07/25 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 21.4060 美元 2.09 2.76 3.70 17.93 13.64 0.07 0.47
2024/07/26 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 1,989.0526 日圓 -1.68 -0.12 7.17 1.25 13.28 0.14 0.58
2024/07/26 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 16.1400 美元 1.25 -3.24 -2.42 -31.26 20.80 -0.02 0.68
2024/07/26 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 17.4200 美元 1.46 -2.90 -1.80 -30.01 20.75 -0.01 0.68
2024/07/25 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 79.2154 美元 4.49 -0.16 -7.67 -30.90 14.85 -0.16 0.37
2024/07/25 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 7,970.7739 日圓 2.38 2.91 -1.06 -6.24 12.39 -0.03 0.51
2024/07/26 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 104.1300 美元 0.35 3.68 6.05 -2.12 14.67 0.11 0.56
2024/07/25 摩根太平洋科技基金 85.3400 美元 6.48 6.26 5.14 -32.81 20.92 0.08 0.93
2024/07/26 日本不動產投資8952.JP 518,000.0000 日圓 -3.54 -8.48 -11.45 -23.26 9.41 -0.39 0.12
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 140.0164 美元 3.40 -6.82 -9.25 -33.25 21.73 -0.11 0.70
2024/07/24 歐義銳榮日本債券基金R 75.1100 歐元 -2.05 -6.57 -11.48 -29.93 8.91 -0.42 0.75
2024/07/25 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 1.0147 歐元 -0.66 -6.72 -2.97 -18.82 10.61 -0.10 0.13
2024/07/25 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 0.9817 歐元 -0.78 -6.95 -3.46 -20.04 10.60 -0.11 0.24
2024/07/25 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 1.0620 美元 0.66 -7.14 -5.21 -26.28 12.79 -0.13 0.29
2024/07/25 新加坡大華亞太基礎建設基金 0.8440 新幣 -1.06 3.18 4.58 -8.36 9.51 0.11 0.73
2024/07/25 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 0.6280 美元 0.16 2.95 3.29 -7.24 11.98 0.07 0.97
2018/03/12 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 111.7500 美元 5.00 8.98 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 91.5402 美元 3.34 -6.93 -9.45 N/A 21.72 -0.12 0.70
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 94.2068 美元 3.08 -7.40 -10.37 N/A 21.71 -0.13 0.70
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 92.5592 美元 2.85 -7.81 -11.17 N/A 21.71 -0.14 0.70
2024/07/25 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 100.5100 美元 5.95 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計)   日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)   日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/25 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 26.3620 美元 2.26 10.41 19.78 N/A 14.80 0.35 0.62
2024/07/25 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 14.4160 美元 1.84 9.45 17.44 N/A 14.88 0.31 0.36
2022/03/29 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 26.6600 美元 3.05 -1.59 1.41 25.93 12.71 0.02 0.65
2020/09/29 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 2,496.9180 日圓 9.58 19.81 4.43 4.19 18.47 0.08 0.86
2024/07/25 富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 18.1500 美元 4.43 12.87 27.60 N/A 13.55 0.52 0.55
2024/07/25 富達基金-日本價值基金(B股日圓) 1,085.0000 日圓 2.75 9.13 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/25 富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 11.6700 美元 3.83 11.57 N/A N/A N/A N/A N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效，基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
MoneyDJ理財網
財經知識庫
基金頻道
iQuote
ETF頻道
美股頻道
資訊

新聞
台股
美股
港股
基金
未上市
固定收益
金融
專題報導　
個人理財
ETF
iQuote
熱門產業

多空訊號　

財經台　

學習
技術學院
經濟學院
選股學院
會員中心

加入會員
查詢密碼

個人存摺

購物
理財商品
手機版
+粉絲團
分類
研究報告
新聞
財經百科
股票市場
市場動態
個股情報
產業分析
國家動態
熱門產業
總體經濟
財經
基金新聞　
研究報告
國際金融　
資訊
境內基金　
境外基金　
搜尋
境內|境外
進階搜尋
區域搜尋
商品搜尋　
境內外基金搜尋　
排名
公會排名
週轉率排名
基金報酬排行
基金評等
基金龍虎榜　
四四三三
趨勢軌跡
工具
投資藏寶圖
走勢分析
多空瞭望
銀行匯率
市場動態
基金總覽
市場觀點
ETF介紹
ETF發行公司
ETF基本資料
ETF資金流向
ETF投資策略
ETF相關分析
ETF搜尋
區域|類型
進階|指數
ETF排名
漲幅|跌幅
規模|成交量
點閱人氣排行
ETF工具
ETF大車拼
ETF成本評比
ETF主題投資
個股資料
基本資料
行情報價
基本分析
排行
漲幅排行
跌幅排行
超買排行
超賣排行
成交量排行
點擊排行
查詢次數排行
工具
ADR套利
選股工具
行事曆
各類股績效表現
關於MoneyDJ | 網站地圖 | 刊登廣告 | 新手上路 | 常見問題 | 會員中心 | 聯絡我們 | 徵才 | Back To Top
版權所有嘉實資訊股份有限公司，未經合法授權請勿翻載。與本網站有關一切糾紛與法律問題，均依中華民國相關法令解釋及適用之。
嘉實資訊客服電話：0800-006-098。 嘉實資訊客服信箱：econsult@moneydj.com 。 最佳瀏覽模式：解析度1024*768以上。
本站內容僅供參考，本公司不負任何法律責任，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。