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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/01/15 富達日本基金 268.9000 日圓 15.31 23.46 20.37 23.29 28.47 0.23 0.84
2021/01/15 富達太平洋基金 49.7400 美元 22.91 35.38 28.46 22.33 31.29 0.28 0.90
2021/01/15 富達日本基金(Y類股份累計股份-日圓) 1,332.0000 日圓 15.52 23.91 21.31 26.50 28.50 0.24 0.84
2021/01/15 富達太平洋基金(Y類股份累計股份-美元) 28.5100 美元 23.15 35.96 29.53 25.48 31.32 0.28 0.90
2021/01/15 富達日本基金(A股累計-美元避險) 17.1700 美元 15.39 23.70 21.00 29.10 28.93 0.23 0.85
2021/01/15 富達太平洋基金(A股-美元避險) 14.5300 美元 19.69 30.43 23.87 22.41 29.23 0.25 0.83
2021/01/15 富達太平洋基金(Y股-美元) 20.0700 美元 23.13 35.92 29.56 25.47 31.36 0.28 0.90
2021/01/14 GAM Star日本領先基金-A USD 28.6966 美元 16.90 31.97 35.43 36.00 30.03 0.33 0.84
2021/01/14 GAM Star日本領先基金-A EUR 254.6492 歐元 12.77 23.33 24.00 35.55 32.23 0.24 0.85
2021/01/14 GAM Star日本領先基金-A JPY 1,839.2600 日圓 15.32 27.91 27.98 27.25 32.87 0.26 0.92
2021/01/15 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金(A2 類股份-美元) 23.1300 美元 17.59 24.62 25.09 21.74 28.70 0.27 0.84
2021/01/14 摩根日本(日圓)基金 54,545.0000 日圓 9.72 26.33 34.35 43.21 34.21 0.30 0.90
2021/01/14 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 1,818.0000 日圓 9.72 26.43 33.58 41.26 33.94 0.29 0.89
2021/01/14 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 241.6900 美元 9.92 26.70 34.03 47.55 34.36 0.29 0.90
2021/01/14 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 32.1400 美元 9.81 26.69 34.48 50.26 34.30 0.30 0.90
2021/01/14 摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 17.7300 澳幣 9.38 26.19 33.41 43.80 35.42 0.28 0.92
2021/01/14 摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) 23.3400 美元 10.83 30.25 41.20 51.36 32.09 0.36 0.83
2021/01/15 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 18.2500 美元 16.61 24.23 27.36 20.38 29.51 0.28 0.86
2021/01/14 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 12,176.0000 日圓 15.24 25.79 20.95 14.97 31.41 0.22 0.88
2021/01/14 摩根太平洋科技基金 141.6000 美元 32.56 54.11 86.96 90.53 29.87 0.66 0.93
2021/01/14 利安資金日本基金(美元) 1.1930 美元 17.42 27.46 22.99 18.59 31.82 0.23 0.90
2021/01/15 富達太平洋基金(Y股累計-歐元) 23.0600 歐元 19.11 28.18 19.48 27.19 31.63 0.21 0.85
2021/01/15 安本標準日本股票基金X累積 26.9213 日圓 14.04 18.52 19.98 10.05 27.02 0.23 0.80
2021/01/15 安本標準日本股票基金A累積(美元避險) 17.5908 美元 13.91 18.25 19.29 12.70 27.22 0.22 0.80
2021/01/15 安本標準日本股票基金X累積(美元避險) 14.0665 美元 14.13 18.75 20.37 15.39 27.31 0.23 1.05
2021/01/14 新加坡大華亞太增長基金 2.0550 新幣 14.17 24.24 26.46 9.19 20.99 0.35 0.54
2021/01/14 新加坡大華亞太增長基金-USD 1.5490 美元 16.73 30.50 28.44 9.24 23.78 0.34 0.64
2021/01/15 安本標準日本股票基金A累積 601.4145 日圓 13.83 18.07 19.08 7.57 27.00 0.22 0.80
2021/01/15 富達日本小型企業基金(A股累計-美元避險) 18.9800 美元 13.99 20.97 18.26 9.65 31.50 0.20 1.22
2021/01/15 富達日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) 2,821.0000 日圓 14.16 21.28 18.83 7.84 31.21 0.20 0.88
2021/01/14 利安資金日本增長基金(美元) 1.0910 美元 17.31 28.81 23.42 20.02 31.98 0.23 0.91
2021/01/14 利安資金日本基金(新元) 1.5830 新幣 14.88 21.40 21.12 18.49 29.49 0.23 0.82
2021/01/14 利安資金日本增長基金(新元) 1.4460 新幣 14.67 22.44 21.41 19.80 29.61 0.23 0.83
2021/01/15 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 15.0800 歐元 12.71 17.26 17.35 22.01 31.75 0.19 0.89
2021/01/15 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 19.0900 美元 15.28 21.21 20.21 17.69 31.91 0.21 0.94
2021/01/15 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 1,896.0000 日圓 15.05 20.92 20.38 13.06 31.50 0.21 0.92
2021/01/14 新加坡大華日本成長基金 2.0230 新幣 14.94 22.61 18.79 13.65 30.48 0.21 0.86
2021/01/14 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 221.0000 美元 20.80 29.73 15.04 6.00 29.55 0.18 0.81
2021/01/14 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 145.1900 美元 20.65 29.40 14.47 4.41 29.53 0.17 0.81
2021/01/14 利安資金日本增長基金(新元避險) 2.0510 新幣 16.14 24.98 16.87 15.55 33.73 0.18 0.96
2021/01/14 利安資金日本增長基金(美元避險) 1.9590 美元 16.05 24.94 17.31 15.30 33.85 0.18 0.96
2021/01/14 利安資金日本增長基金(日元) 198.0000 日圓 16.47 24.53 16.47 12.50 33.56 0.18 0.96
2021/01/15 iShares MSCI日本指數EWJ.US 68.7200 美元 16.89 21.78 16.56 13.64 26.96 0.20 0.79
2021/01/15 富達日本小型企業基金 2,874.0000 日圓 13.91 20.76 17.84 5.12 31.20 0.20 0.87
2021/01/15 安本標準日本小型公司基金X累積 34.0273 日圓 8.22 18.88 12.02 14.59 30.20 0.15 0.84
2021/01/15 安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) 24.4612 美元 8.09 18.62 11.44 17.37 30.52 0.14 0.85
2021/01/15 安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) 15.5429 美元 8.34 19.08 12.29 20.20 30.54 0.15 1.10
2021/01/15 安本標準日本小型公司基金A累積 1,923.2435 日圓 8.02 18.44 11.18 12.04 30.17 0.14 0.84
2021/01/14 新加坡大華日本成長基金-USD 1.5260 美元 17.57 28.89 20.73 13.88 33.09 0.21 0.94
2021/01/14 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 195.6432 美元 14.28 24.95 13.11 7.17 31.90 0.16 0.90
2021/01/15 景順日本股票優勢基金A股日圓 5,802.0000 日圓 11.71 21.94 12.03 13.54 30.61 0.15 0.89
2021/01/15 景順日本股票優勢基金C股日圓 6,469.0000 日圓 11.92 22.43 12.90 16.20 30.63 0.16 0.89
2021/01/15 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 25.0500 美元 4.94 25.75 17.00 7.97 38.57 0.17 1.06
2021/01/15 富達日本潛力優勢基金 40,469.0000 日圓 18.07 21.64 7.26 2.23 31.03 0.11 0.91
2021/01/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 9.4200 美元 14.60 21.24 16.87 -2.18 27.55 0.20 0.81
2021/01/15 富達日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) 2,523.0000 日圓 18.28 22.12 8.14 4.82 31.02 0.12 0.91
2021/01/15 富達日本潛力優勢基金(A股累計-美元避險) 15.9900 美元 18.27 21.88 7.89 6.96 31.35 0.11 1.30
2021/01/15 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-美元) 71.1500 美元 13.06 26.00 13.01 5.94 32.19 0.16 0.89
2021/01/14 宏利環球基金-日本股票基金A股 4.7695 美元 11.51 23.04 12.16 8.22 33.87 0.15 0.95
2021/01/14 宏利環球基金-日本股票基金AA股 1.1978 美元 11.44 22.88 11.88 7.41 33.87 0.14 0.95
2021/01/14 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 147.4260 美元 20.19 30.87 9.99 4.62 34.13 0.13 0.95
2021/01/14 百達-日本精選-R日元 16,864.7100 日圓 20.81 26.67 12.77 6.04 34.56 0.15 0.99
2021/01/14 百達-日本精選-R歐元 133.6800 歐元 18.50 22.73 9.34 13.16 33.32 0.13 0.92
2021/01/14 百達-日本精選-HR歐元 105.9600 歐元 20.45 26.08 11.23 2.84 34.68 0.14 0.99
2021/01/15 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 1.5164 美元 11.01 19.26 16.60 7.67 33.38 0.18 0.95
2021/01/14 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 25.5100 美元 17.07 23.59 15.53 0.60 29.78 0.18 0.84
2021/01/14 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 30.3800 美元 17.34 24.10 16.49 3.26 29.83 0.19 0.85
2021/01/15 貝萊德日本特別時機基金A2-USD 79.2400 美元 12.21 16.77 10.83 2.07 35.36 0.13 0.98
2021/01/15 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 16.2300 美元 11.01 13.97 4.31 -0.49 37.25 0.09 1.04
2021/01/14 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 14.2600 美元 15.75 20.13 7.79 -3.45 32.06 0.11 0.91
2021/01/14 法巴日本股票基金C股(日圓) 5,897.0000 日圓 14.82 23.29 11.16 -0.94 34.33 0.14 0.97
2021/01/14 法巴日本小型股票基金C股(日圓) 13,987.0000 日圓 13.02 24.26 16.20 0.69 37.94 0.17 1.07
2021/01/15 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 1,157.3374 日圓 14.54 18.21 7.49 -0.43 30.83 0.11 0.91
2021/01/15 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 1.6301 美元 9.62 16.20 10.52 6.64 35.45 0.13 1.02
2021/01/14 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 180.3000 歐元 17.06 21.84 5.43 6.09 29.59 0.09 0.76
2021/01/15 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 111.4259 歐元 14.21 17.63 5.68 -3.68 31.05 0.10 0.92
2021/01/15 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 167.7549 美元 14.55 18.25 7.31 3.48 31.17 0.11 0.92
2021/01/14 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 113.4765 美元 19.84 30.12 8.73 1.07 34.09 0.12 0.95
2021/01/15 景順日本小型企業基金A股日圓 1,737.0000 日圓 3.27 21.64 9.80 -0.63 40.01 0.13 1.11
2021/01/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 11.2700 美元 13.04 18.01 10.82 -3.59 28.36 0.14 0.84
2021/01/15 景順日本小型企業基金B股日圓 1,409.0000 日圓 3.00 21.05 8.80 -3.29 39.91 0.12 1.10
2021/01/15 景順日本小型企業基金C股日圓 1,959.0000 日圓 3.38 21.98 10.43 1.14 40.00 0.13 1.11
2021/01/15 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 18.6000 美元 3.39 21.97 10.06 4.26 40.48 0.13 1.12
2021/01/14 法巴日本小型股票基金H(美元) 236.7400 美元 13.21 24.61 16.89 5.69 37.56 0.17 1.06
2021/01/15 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 23.7100 美元 4.77 25.38 16.28 6.04 38.51 0.17 1.06
2021/01/15 景順日本股票探索價值基金C股日圓 1,931.0000 日圓 11.43 18.61 6.51 -7.07 29.93 0.10 0.88
2021/01/14 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 109.1851 美元 9.04 31.19 11.54 -0.36 40.24 0.14 1.10
2021/01/14 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 21.6817 美元 14.05 24.44 12.20 4.63 31.88 0.15 0.90
2021/01/14 NN(L)日本股票基金X股美元 148.3300 美元 19.28 29.06 7.87 0.18 32.85 0.11 0.92
2021/01/14 NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 272.4500 美元 18.02 25.31 2.34 -1.65 34.48 0.07 0.97
2021/01/14 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 9,112.6454 日圓 7.50 27.17 5.49 -6.94 42.36 0.10 1.18
2020/09/29 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 2,496.9180 日圓 9.58 19.81 4.43 4.19 18.47 0.09 0.86
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 122.5000 美元 14.12 19.20 6.45 -8.21 32.27 0.10 0.93
2021/01/15 景順日本股票探索價值基金A股日圓 1,635.0000 日圓 11.22 18.22 5.69 -9.17 29.89 0.10 0.88
2021/01/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 977.9300 日圓 12.87 17.70 10.36 -8.17 27.87 0.14 0.82
2021/01/15 景順日本動力基金C-年配息股美元 22.7600 美元 22.63 24.51 5.92 -10.84 30.05 0.11 0.86
2021/01/15 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-美元避險) 48.5100 美元 11.49 22.07 7.39 3.94 33.62 0.11 0.94
2021/01/15 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-日圓) 7,403.3400 日圓 11.56 22.39 6.80 -0.64 33.76 0.11 0.94
2021/01/14 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 108.3869 美元 18.71 26.48 3.10 -1.26 35.81 0.08 1.01
2021/01/14 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 179.4663 美元 19.04 27.20 4.30 2.37 35.86 0.09 1.01
2021/01/14 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 22,778.4631 日圓 18.93 26.98 4.14 -2.26 35.64 0.08 1.01
2021/01/15 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 19.3665 美元 14.47 17.06 3.17 -8.95 32.18 0.07 0.93
2021/01/15 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 157.4875 日圓 9.46 15.84 10.15 1.05 35.08 0.13 1.00
2021/01/15 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 1.2551 歐元 7.19 12.57 7.30 9.17 35.65 0.11 0.99
2021/01/13 法巴日本小型股票基金N股(日圓) 11,968.0000 日圓 12.82 22.90 15.76 -1.41 38.45 0.17 1.07
2021/01/15 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 51.6600 歐元 10.57 13.34 3.44 -6.94 37.34 0.08 1.04
2021/01/15 貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 65.5000 歐元 8.48 10.29 2.15 3.44 37.81 0.07 1.00
2021/01/15 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 8,231.0000 日圓 10.72 13.63 4.71 -4.20 36.94 0.09 1.03
2021/01/14 新加坡大華亞太基礎建設基金 0.9190 新幣 10.32 6.74 1.77 7.74 17.36 0.05 0.43
2021/01/14 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 0.6930 美元 12.87 12.14 3.43 7.94 19.78 0.07 0.53
2021/01/15 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 1,814.7563 日圓 14.32 16.73 2.72 -13.74 31.83 0.07 0.92
2021/01/15 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 17.5898 歐元 14.13 16.42 1.52 -15.43 32.12 0.06 0.93
2021/01/15 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 18.6599 美元 14.33 16.76 2.67 -10.28 32.16 0.07 0.93
2021/01/14 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 20.9490 美元 23.97 30.34 2.36 -7.19 39.85 0.07 1.10
2021/01/14 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 10,336.1926 日圓 18.59 26.25 2.95 -5.59 35.60 0.07 1.00
2021/01/14 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 16.4310 美元 23.72 29.83 1.56 -9.34 39.83 0.07 1.10
2021/01/15 日本不動產投資8952.JP 590,000.0000 日圓 12.38 7.08 -18.96 6.88 28.93 -0.17 0.58
2021/01/15 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 234.9700 美元 20.94 20.75 -0.55 -14.14 32.69 0.04 0.95
2021/01/15 景順日本動力基金A-年配息股美元 21.4200 美元 22.47 24.17 5.33 -12.38 30.30 0.10 0.87
2021/01/13 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 1,227.5000 日圓 13.84 18.35 3.70 -6.74 32.59 0.08 0.95
2021/01/15 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 247.7600 美元 21.11 21.12 0.04 -12.58 32.71 0.05 0.95
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 102.3200 南非幣 13.35 17.68 1.90 -4.78 33.48 0.07 0.97
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 101.8000 南非幣 13.05 17.08 0.84 -7.67 33.46 0.06 0.97
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 23.5100 美元 12.60 15.93 0.60 -10.40 32.94 0.05 0.96
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 103.3100 美元 13.73 18.45 5.03 -11.70 32.23 0.09 0.93
2021/01/14 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 7,691.8272 日圓 7.28 26.67 4.65 -9.15 42.33 0.10 1.18
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 30.4100 美元 12.17 15.19 -0.75 -13.83 32.89 0.04 0.96
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 32.7300 美元 12.40 15.65 0.03 -11.78 32.91 0.05 0.96
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12,726.0000 日圓 12.45 15.81 0.62 -14.08 32.87 0.05 0.96
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12,041.0000 日圓 12.30 15.56 0.11 -15.30 32.85 0.05 0.96
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.5200 美元 12.14 15.19 -0.79 -13.94 32.87 0.04 0.96
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 89.4400 美元 13.43 17.82 3.96 -14.33 32.19 0.08 0.93
2021/01/14 NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 256.9200 美元 17.62 24.62 1.29 -5.03 34.41 0.06 0.97
2021/01/14 NN(L)日本股票基金X股日圓 4,851.0000 日圓 17.83 24.93 1.76 -6.59 34.20 0.06 0.97
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 74.0800 歐元 9.91 11.45 -3.98 -13.42 33.82 0.01 0.95
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 9,292.0000 日圓 11.78 14.48 -1.71 -19.81 32.79 0.03 0.95
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.3900 美元 11.90 14.58 -1.81 -16.45 32.82 0.03 0.95
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 25.0600 歐元 11.68 14.48 -2.41 -20.17 32.67 0.03 0.95
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 85.5700 歐元 10.20 12.05 -2.99 -10.76 33.87 0.02 0.95
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 10,733.0000 日圓 12.07 15.09 -0.70 -17.35 32.82 0.04 0.96
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 11,058.0000 日圓 12.05 15.05 -0.75 -17.41 32.82 0.04 0.95
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 10,976.0000 日圓 11.78 14.48 -1.72 -19.79 32.78 0.03 0.95
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.6500 澳幣 11.55 14.43 -3.53 -18.18 33.32 0.02 0.97
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.4900 澳幣 11.33 13.93 -4.44 -20.57 33.28 0.01 0.97
2021/01/15 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.0700 紐幣 11.73 14.81 -2.39 -16.54 33.36 0.03 0.97
2021/01/13 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 2,578.3700 日圓 5.66 13.72 -7.62 -16.16 36.16 -0.01 1.01
2021/01/15 景順日本動力基金C股日圓 2,546.0000 日圓 20.89 20.84 0.04 -16.42 32.35 0.05 0.94
2021/01/15 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 222.6700 歐元 20.65 20.56 -1.23 -18.76 32.50 0.04 0.94
2021/01/15 景順日本動力基金A股日圓 2,276.0000 日圓 20.68 20.42 -0.57 -17.92 32.32 0.04 0.94
2021/01/15 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 211.7300 歐元 20.51 20.23 -1.80 -20.08 32.49 0.03 0.94
2021/01/15 日本建築基金8953.JP 184,600.0000 日圓 9.10 38.90 -20.67 -12.30 51.93 -0.05 1.05
2021/01/14 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 15.9060 美元 22.45 26.00 -4.13 -12.28 41.58 0.03 1.16
2021/01/14 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 1,282.0000 日圓 22.45 25.93 -3.90 -15.32 41.31 0.03 1.15
2021/01/14 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 10.1700 澳幣 21.99 25.42 -6.28 -15.89 41.55 0.02 1.16
2021/01/14 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 10.2250 紐幣 22.10 25.58 -6.03 -15.12 41.56 0.02 1.16
2021/01/14 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 13.0880 南非幣 23.53 28.25 -2.15 -3.15 41.74 0.05 1.16
2021/01/13 歐義銳榮日本債券基金R 110.7400 歐元 -1.93 -3.14 -4.06 7.82 7.84 -0.16 -0.35
2021/01/13 歐義銳榮日本債券基金RH 156.2600 歐元 -0.19 -0.48 -1.80 -1.04 1.02 -0.62 0.01
2018/03/12 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 111.7500 美元 5.00 8.98 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/14 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 113.5821 美元 18.66 26.30 2.69 N/A 35.86 0.07 1.01
2021/01/14 M＆G日本基金A(歐元) 18.3524 歐元 15.38 18.85 1.56 N/A 28.66 0.05 0.78
2021/01/14 M＆G日本小型股基金A(歐元) 31.3205 歐元 13.71 22.38 3.41 N/A 33.65 0.08 0.91
2021/01/14 首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 22.5565 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/14 首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 12.8548 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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