2023/06/02 |
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
119.5400 |
南非幣 |
10.80 |
16.82 |
19.09 |
61.63 |
11.72 |
0.43 |
0.64 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) |
22.8300 |
美元 |
12.63 |
17.02 |
20.03 |
73.74 |
12.64 |
0.42 |
0.29 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 |
97.6500 |
美元 |
4.68 |
5.19 |
17.14 |
54.24 |
9.25 |
0.48 |
0.43 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 |
8,572.8000 |
日圓 |
3.57 |
3.02 |
13.28 |
48.36 |
9.25 |
0.38 |
0.42 |
     |
2023/06/02 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
25.9500 |
美元 |
9.75 |
17.54 |
24.83 |
95.52 |
10.55 |
0.60 |
0.48 |
     |
2023/06/02 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2,025.0000 |
日圓 |
8.52 |
14.93 |
20.61 |
89.25 |
10.35 |
0.52 |
0.46 |
     |
2023/06/02 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
16.1100 |
澳幣 |
9.35 |
16.58 |
23.03 |
88.42 |
10.55 |
0.56 |
0.48 |
     |
2023/06/02 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
23.0940 |
南非幣 |
10.53 |
19.26 |
28.21 |
115.51 |
10.63 |
0.67 |
0.48 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 |
61.3400 |
美元 |
4.48 |
4.80 |
16.26 |
50.60 |
9.31 |
0.45 |
0.43 |
     |
2023/06/02 |
M&G日本小型股基金A(歐元) |
44.2554 |
歐元 |
6.81 |
7.14 |
16.43 |
64.12 |
15.03 |
0.30 |
0.63 |
     |
2023/06/01 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) |
256.5774 |
美元 |
11.20 |
15.07 |
18.57 |
78.41 |
13.09 |
0.38 |
0.70 |
     |
2023/06/01 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) |
150.7675 |
美元 |
10.83 |
14.47 |
17.28 |
72.33 |
13.09 |
0.35 |
0.70 |
     |
2023/06/01 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) |
154.0740 |
美元 |
10.59 |
13.90 |
16.21 |
67.84 |
13.07 |
0.33 |
0.69 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 |
24.8821 |
美元 |
7.14 |
11.15 |
16.74 |
51.87 |
12.27 |
0.36 |
0.63 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 |
21.6292 |
歐元 |
6.60 |
9.74 |
13.52 |
44.27 |
12.28 |
0.30 |
0.63 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 |
1.6837 |
美元 |
4.63 |
4.33 |
12.05 |
20.81 |
12.40 |
0.26 |
0.60 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 |
23.6893 |
美元 |
7.00 |
10.87 |
16.15 |
49.60 |
12.27 |
0.35 |
0.62 |
     |
2023/06/01 |
法巴日本小型股票基金C(日圓) |
14,592.0000 |
日圓 |
1.42 |
1.13 |
3.13 |
29.51 |
13.94 |
0.06 |
0.66 |
     |
2023/06/01 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
13,845.5821 |
日圓 |
9.56 |
11.81 |
13.03 |
65.67 |
12.72 |
0.28 |
0.68 |
     |
2023/06/01 |
百達-日本精選-HI美元 |
201.2600 |
美元 |
10.09 |
12.07 |
13.21 |
72.31 |
16.30 |
0.23 |
0.89 |
     |
2023/06/01 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
31,357.2557 |
日圓 |
9.87 |
12.45 |
14.33 |
71.47 |
12.74 |
0.30 |
0.68 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
9,020.6700 |
日圓 |
3.34 |
2.56 |
12.34 |
44.74 |
9.34 |
0.35 |
0.42 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-日本價值基金(A股日圓) |
55,331.0000 |
日圓 |
11.32 |
14.34 |
15.58 |
66.53 |
12.33 |
0.34 |
0.70 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) |
3,536.0000 |
日圓 |
11.58 |
14.84 |
16.58 |
70.82 |
12.36 |
0.36 |
0.71 |
     |
2023/06/01 |
法巴日本小型股票基金H(美元) |
257.6500 |
美元 |
2.65 |
3.54 |
7.59 |
35.53 |
14.21 |
0.15 |
0.67 |
     |
2023/06/01 |
高盛日本股票基金X股日圓 |
6,359.0000 |
日圓 |
9.58 |
9.81 |
11.17 |
60.30 |
12.15 |
0.25 |
0.67 |
     |
2023/06/01 |
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 |
370.6300 |
美元 |
10.80 |
12.00 |
15.11 |
67.00 |
12.47 |
0.32 |
0.68 |
     |
2023/06/01 |
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 |
343.3800 |
美元 |
10.67 |
11.96 |
14.50 |
62.96 |
12.47 |
0.31 |
0.68 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 |
23.4400 |
美元 |
13.29 |
18.09 |
22.40 |
52.11 |
14.63 |
0.40 |
0.84 |
     |
2023/06/02 |
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) |
17.9864 |
美元 |
13.26 |
15.37 |
15.89 |
51.78 |
13.27 |
0.32 |
0.78 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 |
2,254.0000 |
日圓 |
12.36 |
15.71 |
18.26 |
46.94 |
14.65 |
0.33 |
0.84 |
     |
2023/06/02 |
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
16.9700 |
美元 |
9.83 |
14.93 |
15.58 |
44.65 |
11.36 |
0.36 |
0.62 |
     |
2023/06/01 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 |
7,673.3747 |
日圓 |
-1.04 |
-7.83 |
4.20 |
23.75 |
13.84 |
0.09 |
0.53 |
     |
2023/06/01 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 |
9,265.9472 |
日圓 |
-0.84 |
-7.47 |
5.03 |
26.77 |
13.85 |
0.10 |
0.53 |
     |
2023/06/02 |
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
39.3800 |
美元 |
10.46 |
15.59 |
16.27 |
45.64 |
11.63 |
0.37 |
0.64 |
     |
2023/06/02 |
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
43.1700 |
美元 |
10.69 |
16.05 |
17.15 |
49.07 |
11.66 |
0.39 |
0.64 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 |
14.5200 |
美元 |
10.17 |
16.44 |
17.76 |
52.04 |
13.15 |
0.36 |
0.68 |
     |
2023/06/02 |
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
18.1700 |
美元 |
3.36 |
1.74 |
9.79 |
15.07 |
12.97 |
0.21 |
0.64 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) |
1,527.0000 |
日圓 |
12.69 |
9.38 |
15.95 |
44.60 |
13.96 |
0.31 |
0.78 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) |
20.0600 |
美元 |
13.78 |
11.44 |
19.40 |
46.96 |
14.23 |
0.36 |
0.80 |
     |
2023/05/31 |
利安資金日本增長基金(新元避險) |
2.4150 |
新幣 |
9.87 |
10.37 |
15.61 |
47.98 |
14.13 |
0.30 |
0.85 |
     |
2023/05/31 |
利安資金日本增長基金(美元避險) |
2.3190 |
美元 |
10.06 |
10.64 |
16.07 |
48.75 |
14.19 |
0.31 |
0.86 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 |
2,437.3320 |
日圓 |
6.00 |
8.81 |
12.82 |
46.87 |
12.05 |
0.29 |
0.61 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 |
155.1708 |
日圓 |
3.39 |
1.92 |
7.63 |
14.78 |
12.21 |
0.17 |
0.59 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 |
228.6129 |
美元 |
7.64 |
8.71 |
11.53 |
42.87 |
13.56 |
0.23 |
0.30 |
     |
2023/06/01 |
法巴日本股票基金C(日圓) |
7,113.0000 |
日圓 |
8.91 |
9.73 |
12.37 |
51.89 |
13.14 |
0.26 |
0.72 |
     |
2023/06/01 |
法巴日本小型股票基金N(日圓) |
12,246.0000 |
日圓 |
1.23 |
0.76 |
2.37 |
26.61 |
13.91 |
0.05 |
0.66 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 |
170.7087 |
日圓 |
3.52 |
2.17 |
8.17 |
16.52 |
12.21 |
0.18 |
0.59 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 |
2,229.1849 |
日圓 |
5.87 |
8.54 |
12.25 |
44.68 |
12.04 |
0.27 |
0.61 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 |
195.2802 |
美元 |
7.45 |
8.31 |
10.73 |
39.78 |
13.53 |
0.22 |
0.73 |
     |
2023/05/31 |
歐義銳榮日本債券基金RH |
149.8500 |
歐元 |
2.17 |
2.01 |
-0.52 |
-5.09 |
3.24 |
-0.12 |
0.11 |
     |
2023/06/01 |
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) |
14,052.0000 |
日圓 |
11.77 |
11.82 |
14.68 |
52.86 |
17.31 |
0.24 |
0.96 |
     |
2023/06/01 |
百達-日本精選-R日元 |
21,302.9900 |
日圓 |
8.58 |
9.08 |
8.24 |
61.34 |
16.06 |
0.15 |
0.88 |
     |
2023/06/01 |
百達-日本精選-HR歐元 |
132.3500 |
歐元 |
9.14 |
9.99 |
8.88 |
58.56 |
16.28 |
0.16 |
0.89 |
     |
2023/06/01 |
百達-日本精選-I日元 |
26,293.0100 |
日圓 |
8.88 |
9.67 |
9.41 |
66.68 |
16.08 |
0.17 |
0.88 |
     |
2023/05/31 |
利安資金日本增長基金(日元) |
226.0000 |
日圓 |
8.65 |
8.13 |
11.88 |
43.04 |
13.90 |
0.23 |
0.84 |
     |
2023/06/02 |
景順日本小型企業基金A股日圓 |
1,626.0000 |
日圓 |
2.07 |
-0.49 |
5.52 |
9.86 |
12.79 |
0.12 |
0.62 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 |
71.7100 |
美元 |
0.46 |
0.59 |
5.07 |
13.56 |
18.27 |
0.09 |
0.59 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 |
64.4000 |
美元 |
0.20 |
0.12 |
4.26 |
11.02 |
18.30 |
0.08 |
0.60 |
     |
2023/06/02 |
景順日本小型企業基金C股日圓 |
1,861.0000 |
日圓 |
2.25 |
-0.21 |
6.22 |
11.91 |
12.86 |
0.13 |
0.62 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) |
1,211.5900 |
日圓 |
8.98 |
13.92 |
13.12 |
45.68 |
12.96 |
0.27 |
0.67 |
     |
2023/06/02 |
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 |
19.1000 |
美元 |
10.92 |
12.35 |
13.76 |
38.81 |
12.29 |
0.30 |
0.71 |
     |
2023/06/02 |
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
16.8300 |
澳幣 |
9.48 |
13.77 |
13.74 |
39.74 |
11.53 |
0.32 |
0.63 |
     |
2023/06/02 |
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
17.4100 |
紐幣 |
9.78 |
14.54 |
14.91 |
42.66 |
11.58 |
0.34 |
0.63 |
     |
2023/06/02 |
安本標準日本永續股票基金X累積美元避險 |
15.5296 |
美元 |
15.58 |
14.82 |
18.57 |
34.14 |
15.53 |
0.32 |
0.36 |
     |
2023/05/31 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B |
2,549.0300 |
日圓 |
0.66 |
-6.17 |
-0.20 |
9.69 |
12.30 |
-0.01 |
0.61 |
     |
2023/06/02 |
安本標準日本永續股票基金A累積美元避險 |
19.0746 |
美元 |
15.35 |
14.33 |
17.61 |
31.05 |
15.54 |
0.31 |
0.90 |
     |
2023/06/02 |
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) |
13,387.0000 |
日圓 |
9.25 |
12.85 |
12.05 |
40.10 |
11.45 |
0.28 |
0.63 |
     |
2023/06/02 |
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) |
15,292.0000 |
日圓 |
9.47 |
13.25 |
12.91 |
43.38 |
11.46 |
0.30 |
0.63 |
     |
2023/06/02 |
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
31.0700 |
歐元 |
9.94 |
14.10 |
13.11 |
38.15 |
11.84 |
0.30 |
0.65 |
     |
2023/06/02 |
安本標準日本永續股票基金X累積日圓 |
28.5726 |
日圓 |
14.24 |
12.21 |
14.22 |
28.61 |
15.29 |
0.26 |
0.89 |
     |
2023/05/31 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B |
1,363.7500 |
日圓 |
9.69 |
6.26 |
9.28 |
31.87 |
14.64 |
0.18 |
0.87 |
     |
2023/06/02 |
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) |
12,966.0000 |
日圓 |
9.04 |
12.63 |
11.83 |
39.72 |
11.35 |
0.28 |
0.62 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) |
302.1000 |
日圓 |
12.43 |
8.94 |
15.00 |
40.97 |
14.02 |
0.29 |
0.78 |
     |
2023/06/02 |
景順日本小型企業基金B股日圓 |
1,291.0000 |
日圓 |
1.81 |
-1.00 |
4.53 |
6.96 |
12.84 |
0.10 |
0.62 |
     |
2023/06/02 |
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 |
45.8700 |
歐元 |
10.50 |
11.12 |
10.32 |
31.58 |
12.52 |
0.22 |
0.72 |
     |
2023/06/02 |
景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 |
1,858.0000 |
日圓 |
9.81 |
10.01 |
9.81 |
33.96 |
12.23 |
0.22 |
0.71 |
     |
2023/06/02 |
景順日本股票探索價值責任基金C股日圓 |
2,234.0000 |
日圓 |
10.00 |
10.43 |
10.65 |
37.06 |
12.21 |
0.24 |
0.70 |
     |
2023/06/02 |
景順日本股票優勢基金A股日圓 |
6,599.0000 |
日圓 |
10.13 |
9.36 |
11.39 |
37.48 |
11.52 |
0.26 |
0.62 |
     |
2023/06/02 |
景順日本股票優勢基金C股日圓 |
7,494.0000 |
日圓 |
10.34 |
9.79 |
12.27 |
40.71 |
11.53 |
0.28 |
0.62 |
     |
2023/06/02 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
19.3820 |
美元 |
6.38 |
11.71 |
12.44 |
47.17 |
16.09 |
0.22 |
0.56 |
     |
2023/06/02 |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
25.2070 |
美元 |
6.62 |
12.21 |
13.44 |
50.84 |
16.12 |
0.23 |
0.56 |
     |
2023/06/01 |
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) |
235.0600 |
美元 |
12.35 |
9.79 |
15.16 |
27.24 |
20.88 |
0.21 |
1.13 |
     |
2023/06/01 |
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) |
31.5300 |
美元 |
12.37 |
10.05 |
14.57 |
28.96 |
21.40 |
0.20 |
1.16 |
     |
2023/06/02 |
M&G日本基金A(歐元) |
23.2078 |
歐元 |
8.52 |
8.75 |
10.72 |
41.66 |
15.79 |
0.19 |
0.77 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 |
1,533.7140 |
日圓 |
6.53 |
6.48 |
7.97 |
38.36 |
13.33 |
0.17 |
0.72 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 |
1,304.4102 |
日圓 |
6.33 |
6.09 |
7.17 |
35.28 |
13.32 |
0.15 |
0.72 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 |
123.8362 |
歐元 |
6.83 |
6.88 |
7.60 |
32.49 |
13.57 |
0.16 |
0.73 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 |
140.2354 |
歐元 |
7.04 |
7.27 |
8.41 |
35.50 |
13.58 |
0.17 |
0.31 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 |
17.5600 |
美元 |
4.65 |
4.52 |
9.20 |
20.60 |
7.98 |
0.30 |
0.41 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 |
8,596.0000 |
日圓 |
3.62 |
2.32 |
5.34 |
16.08 |
7.92 |
0.17 |
0.40 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 |
1.0724 |
歐元 |
0.66 |
-1.96 |
0.72 |
-6.41 |
16.85 |
0.02 |
0.46 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 |
1.0437 |
歐元 |
0.54 |
-2.19 |
0.22 |
-7.78 |
16.83 |
0.01 |
0.62 |
     |
2023/06/01 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 |
1.1143 |
美元 |
0.87 |
-0.20 |
0.05 |
-11.13 |
21.57 |
0.02 |
0.73 |
     |
2023/06/01 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) |
152.5206 |
美元 |
7.99 |
10.32 |
6.97 |
33.14 |
20.77 |
0.11 |
0.78 |
     |
2023/06/01 |
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) |
16.6000 |
澳幣 |
11.71 |
8.50 |
12.62 |
21.79 |
20.89 |
0.18 |
1.13 |
     |
2023/06/02 |
日本建築基金8953.JP |
97,800.0000 |
日圓 |
-3.93 |
-6.59 |
-8.08 |
-34.05 |
9.67 |
-0.26 |
-0.08 |
     |
2023/06/01 |
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) |
51,149.0000 |
日圓 |
10.98 |
7.55 |
10.00 |
22.81 |
20.95 |
0.15 |
1.13 |
     |
2023/05/31 |
GAM Star日本領先基金-A JPY |
1,664.7300 |
日圓 |
6.38 |
6.11 |
10.56 |
17.65 |
17.48 |
0.18 |
0.97 |
     |
2023/06/02 |
安本標準日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 |
15.3357 |
美元 |
4.86 |
3.25 |
12.71 |
15.85 |
9.99 |
0.33 |
0.12 |
     |
2023/06/02 |
安本標準日本小型公司永續股票基金X累積日圓 |
32.2558 |
日圓 |
3.64 |
0.85 |
8.57 |
11.03 |
9.89 |
0.23 |
0.45 |
     |
2023/06/02 |
安本標準日本小型公司永續股票基金A累積日圓 |
1,790.8661 |
日圓 |
3.44 |
0.47 |
7.76 |
8.55 |
9.88 |
0.21 |
0.45 |
     |
2023/06/02 |
安本標準日本永續股票基金A累積日圓 |
626.9917 |
日圓 |
14.03 |
11.79 |
13.36 |
25.74 |
15.28 |
0.24 |
0.89 |
     |
2023/06/02 |
安本標準日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 |
23.6760 |
美元 |
4.67 |
2.86 |
11.73 |
13.13 |
9.98 |
0.31 |
0.47 |
     |
2023/06/01 |
高盛日本股票基金X股美元 |
145.3000 |
美元 |
7.35 |
7.42 |
3.97 |
24.09 |
22.10 |
0.07 |
0.81 |
     |
2023/06/02 |
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
89.4100 |
歐元 |
5.66 |
6.58 |
4.41 |
13.59 |
14.37 |
0.09 |
0.65 |
     |
2023/06/01 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A |
18.8308 |
美元 |
5.90 |
7.85 |
7.55 |
8.81 |
19.63 |
0.12 |
0.72 |
     |
2023/06/01 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y |
173.1760 |
美元 |
6.11 |
8.28 |
8.41 |
11.46 |
19.65 |
0.13 |
0.72 |
     |
2023/06/02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) |
8.6500 |
美元 |
6.40 |
9.36 |
4.85 |
13.07 |
24.12 |
0.08 |
0.71 |
     |
2023/06/01 |
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) |
1,681.0000 |
日圓 |
10.88 |
7.21 |
10.01 |
20.59 |
20.73 |
0.15 |
1.12 |
     |
2023/06/01 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) |
114.2060 |
美元 |
7.65 |
9.67 |
5.72 |
28.60 |
20.74 |
0.09 |
0.78 |
     |
2023/06/02 |
日本不動產投資8952.JP |
528,000.0000 |
日圓 |
-5.55 |
-12.44 |
-18.39 |
-8.97 |
11.23 |
-0.53 |
0.19 |
     |
2023/05/31 |
利安資金日本增長基金(美元) |
0.9270 |
美元 |
6.06 |
8.04 |
3.23 |
10.36 |
20.39 |
0.06 |
0.84 |
     |
2023/06/01 |
百達-日本精選-R歐元 |
143.1800 |
歐元 |
5.94 |
4.76 |
0.84 |
29.70 |
19.48 |
0.02 |
0.91 |
     |
2023/06/01 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 |
187.9900 |
歐元 |
1.13 |
3.47 |
-2.43 |
29.44 |
13.59 |
-0.05 |
0.50 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 |
53.2000 |
歐元 |
4.15 |
3.28 |
5.98 |
14.02 |
8.09 |
0.19 |
0.41 |
     |
2023/06/02 |
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
23.9262 |
美元 |
9.85 |
9.15 |
6.10 |
16.31 |
21.26 |
0.10 |
0.89 |
     |
2023/06/02 |
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) |
29.1364 |
美元 |
10.07 |
9.70 |
7.16 |
19.56 |
21.34 |
0.11 |
0.89 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 |
15.0500 |
歐元 |
8.66 |
9.61 |
9.77 |
18.97 |
18.28 |
0.16 |
0.89 |
     |
2023/05/31 |
新加坡大華日本成長基金-USD |
1.2160 |
美元 |
4.56 |
5.74 |
2.01 |
5.01 |
18.81 |
0.04 |
0.73 |
     |
2023/05/31 |
新加坡大華亞太基礎建設基金 |
0.7720 |
新幣 |
6.19 |
7.22 |
1.31 |
-8.20 |
17.50 |
0.03 |
0.74 |
     |
2023/05/31 |
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD |
0.5700 |
美元 |
5.56 |
8.57 |
2.52 |
-4.20 |
22.94 |
0.05 |
1.01 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 |
16.1700 |
美元 |
10.15 |
12.45 |
10.22 |
14.19 |
22.28 |
0.14 |
0.96 |
     |
2023/06/01 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 |
203.7600 |
美元 |
1.70 |
5.89 |
-1.85 |
24.72 |
19.78 |
-0.01 |
0.84 |
     |
2023/06/01 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 |
132.2800 |
美元 |
1.57 |
5.62 |
-2.34 |
22.86 |
19.77 |
-0.02 |
0.84 |
     |
2023/05/31 |
利安資金日本基金(新元) |
1.3700 |
新幣 |
5.96 |
6.37 |
0.96 |
4.98 |
15.48 |
0.02 |
0.73 |
     |
2023/05/31 |
利安資金日本增長基金(新元) |
1.2560 |
新幣 |
6.71 |
6.89 |
1.95 |
5.81 |
15.44 |
0.04 |
0.74 |
     |
2023/06/01 |
宏利環球基金-日本股票基金AA股 |
1.1313 |
美元 |
7.27 |
9.38 |
5.06 |
18.70 |
22.65 |
0.08 |
0.84 |
     |
2023/06/02 |
iShares MSCI日本指數EWJ.US |
62.0000 |
美元 |
10.54 |
11.10 |
7.77 |
14.69 |
22.42 |
0.11 |
0.87 |
     |
2023/05/31 |
利安資金日本基金(美元) |
1.0110 |
美元 |
5.31 |
7.67 |
2.22 |
9.53 |
20.58 |
0.05 |
0.83 |
     |
2023/06/01 |
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) |
16.2200 |
美元 |
8.86 |
5.05 |
2.79 |
-6.24 |
29.83 |
0.06 |
1.28 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 |
23.0100 |
美元 |
5.41 |
7.22 |
4.07 |
15.22 |
24.81 |
0.07 |
1.03 |
     |
2023/06/01 |
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 |
19.6500 |
美元 |
5.14 |
6.74 |
2.93 |
11.52 |
24.87 |
0.06 |
1.03 |
     |
2023/05/31 |
GAM Star日本領先基金-A EUR |
195.2865 |
歐元 |
3.39 |
2.15 |
1.55 |
-5.91 |
21.59 |
0.04 |
0.98 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-太平洋基金(A股美元避險) |
12.4400 |
美元 |
-2.05 |
-0.24 |
-2.12 |
21.01 |
17.41 |
-0.03 |
0.78 |
     |
2023/06/01 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y |
82.6585 |
美元 |
-3.51 |
-9.56 |
-2.71 |
-2.80 |
22.56 |
-0.02 |
0.63 |
     |
2023/06/02 |
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
116.3100 |
美元 |
6.96 |
8.77 |
4.90 |
12.40 |
18.69 |
0.09 |
0.67 |
     |
2023/06/02 |
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
95.6700 |
美元 |
6.72 |
8.30 |
3.96 |
8.78 |
18.67 |
0.07 |
0.67 |
     |
2023/06/02 |
景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 |
13.1800 |
美元 |
7.94 |
6.15 |
2.53 |
3.92 |
20.84 |
0.05 |
0.83 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) |
19.0800 |
歐元 |
-4.41 |
-4.70 |
-7.96 |
13.64 |
18.17 |
-0.12 |
0.78 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-太平洋基金(Y股美元) |
14.6600 |
美元 |
-3.23 |
-2.85 |
-8.05 |
9.21 |
25.63 |
-0.07 |
1.20 |
     |
2023/05/31 |
GAM Star日本領先基金-A USD |
19.3168 |
美元 |
3.95 |
5.29 |
1.09 |
-9.83 |
24.54 |
0.04 |
0.98 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) |
20.9200 |
美元 |
-3.19 |
-2.83 |
-8.00 |
9.24 |
25.56 |
-0.07 |
1.20 |
     |
2023/06/02 |
景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元 |
16.9500 |
美元 |
8.24 |
6.55 |
3.40 |
6.37 |
20.88 |
0.06 |
0.84 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-太平洋基金(A股美元) |
35.7600 |
美元 |
-3.43 |
-3.27 |
-8.82 |
6.46 |
25.58 |
-0.08 |
1.20 |
     |
2023/06/01 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) |
14.9595 |
美元 |
1.90 |
-4.03 |
-1.33 |
-9.41 |
29.19 |
0.02 |
1.17 |
     |
2023/06/02 |
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 |
16.5700 |
美元 |
0.42 |
-4.00 |
-1.43 |
-14.76 |
22.93 |
0.00 |
0.75 |
     |
2023/06/02 |
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 |
17.7600 |
美元 |
0.57 |
-3.69 |
-0.84 |
-13.20 |
22.98 |
0.01 |
0.76 |
     |
2023/06/01 |
摩根太平洋科技基金 |
75.7100 |
美元 |
2.04 |
2.12 |
-10.69 |
0.95 |
29.08 |
-0.08 |
0.69 |
     |
2023/06/01 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) |
155.3309 |
美元 |
8.09 |
-0.64 |
3.77 |
-5.64 |
28.19 |
0.07 |
1.12 |
     |
2023/05/31 |
歐義銳榮日本債券基金R |
89.2900 |
歐元 |
-1.57 |
-2.64 |
-9.09 |
-23.85 |
9.41 |
-0.31 |
0.65 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德日本特別時機基金A2美元 |
61.6700 |
美元 |
1.56 |
-0.58 |
-1.78 |
-9.76 |
17.19 |
-0.02 |
0.53 |
     |
2023/06/02 |
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 |
57.4000 |
歐元 |
0.23 |
-3.09 |
-2.18 |
-6.01 |
12.63 |
-0.05 |
0.45 |
     |
2023/05/31 |
新加坡大華日本成長基金 |
1.6470 |
新幣 |
5.17 |
4.51 |
0.80 |
0.61 |
13.40 |
0.02 |
0.63 |
     |
2023/05/31 |
新加坡大華亞太增長基金 |
1.7050 |
新幣 |
0.89 |
1.49 |
-4.80 |
12.47 |
17.28 |
-0.07 |
0.74 |
     |
2023/05/31 |
新加坡大華亞太增長基金-USD |
1.2580 |
美元 |
0.24 |
2.61 |
-3.68 |
17.35 |
23.09 |
-0.03 |
1.00 |
     |
2018/03/12 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 |
111.7500 |
美元 |
5.00 |
8.98 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/01 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) |
101.8194 |
英鎊 |
8.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/01 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) |
106.0058 |
美元 |
7.85 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/01 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) |
105.2845 |
美元 |
7.46 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/02 |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
20.2330 |
美元 |
9.90 |
18.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/02 |
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) |
11.3110 |
美元 |
9.26 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
     |
2023/06/01 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) |
11.9525 |
美元 |
6.24 |
0.84 |
10.87 |
N/A |
21.60 |
0.15 |
1.09 |
     |
2023/06/02 |
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) |
13.5800 |
美元 |
12.79 |
17.37 |
20.79 |
N/A |
12.64 |
0.43 |
0.29 |
     |
2023/06/02 |
景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 |
11.3800 |
美元 |
11.13 |
12.78 |
14.60 |
N/A |
12.28 |
0.32 |
0.71 |
     |
2022/03/29 |
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
26.6600 |
美元 |
3.05 |
-1.59 |
1.41 |
25.93 |
12.71 |
0.03 |
0.65 |
     |
2020/09/29 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 |
2,496.9180 |
日圓 |
9.58 |
19.81 |
4.43 |
4.19 |
18.47 |
0.08 |
0.86 |
     |